国库现金定存是什么?问答精选

中亿财经网 / 问答精选 / 来源: 作者:wq阅读: 2016-07-01
国库现金管理是指财政部门在代表政府进行公共财政管理时,预测、控制和管理国库现金的一系列政府理财活动。
Q:国库现金定存是什么?

A:国库现金管理是指财政部门在代表政府进行公共财政管理时,预测、控制和管理国库现金的一系列政府理财活动。国库现金管理遵循安全性、流动性和收益性相统一的原则。从期限结构来看,由于已经进行的国库现金银行定存仅有3个月和6个月两种期限,且以3个月期的短期为主,因此通过灵活的安排,国库存款成功实现了滚动。例如2008年,前四期定存均为3个月期,且每前一期的到期日就是后一期的起息日,相邻两期首尾相连、无缝衔接,最终实现了一整年的商业银行定期存款安排,并获得平均4.1075%的利率,按照300亿元的规模计算,利息收入达12.32亿元。


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