原油交易策略 API原油供需大增,EIA上调产量预期国际原油价格遇阻问答精选

中亿财经网 / 问答精选 / 来源: 作者:yt阅读: 2016-08-11
英伦金融:上个交易日,国际原油价格回跌。美国今明两年原油产量可能会高过预期,市场仍然担心全球供应过剩。国际原油价格上日升近百分之3后回跌,主要是因为美国能源部调高

英伦金融:上个交易日,国际原油价格回跌。美国今明两年原油产量可能会高过预期,市场仍然担心全球供应过剩。国际原油价格上日升近百分之3后回跌,主要是因为美国能源部调高今明两年美国原油产量预期。今年每日产量预计达到873万桶,明年每日则有831万桶。纽约期油以每桶42.77美元收市,跌25美仙,跌幅近百分之0.6。伦敦期油收市报44.98美元,跌41美仙,跌幅百分之0.9。原油行情市场原先预期,美国上星期原油库存减少100万桶,不过纽约期油收市后,美国石油协会公布期内库存增加210万桶,是连续第三星期增加。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右现货原油价格走势。

从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,各大产油国都似乎并未有率先减产的打算,虽然部分产油国因武装动乱等因素出现供应受限问题,但伊朗沙特等国加紧抢占市场份额,美国产量亦在逐渐恢复,供应过剩担忧仍难以消除。

从需求面看,北半球夏季为能源需求旺季,但欧洲政局动荡,全球经济数据亦暗示复苏基础并不牢固,对原油的需求增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。油价前期最低跌至逾12年低位后有主动买盘积极抄底,随着供需基本面改善,油价强势反弹,最高曾突破50美元大关,不过OPEC半年度会议限产再度落空,伊朗引领海湾国家竞相增产,美国页岩油气钻井陆续复产,尼日利亚及加拿大供应亦逐渐恢复,油价震荡走低,一度逼近39美元低位,多头组织抵抗初获胜利,OPEC冻产炒作旧调重弹,空头回补推动油价顺利反弹至43美元附近,但API原油库存大增,油价反弹遇阻,若要真正扭转跌势,需要出现更多基本面积极改善的迹象。

若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低,支持看41.07,39.24,阻力看44.55,46.10。目前油价受消息面影响较大,虽然北半球正处于能源需求旺季,供需基本面稍有改善,OPEC冻产炒作旧调重弹,但油品整体库存高企暗示需求仍然相对疲弱,而原油供应过剩的囚徒困境博弈难以破解,海湾国家增产势头不减,美国页岩油气钻井相继复产,先前部分产油国的供应中断问题亦逐渐恢复,较高值搏率的交易策略,以适量逢高沽空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0750以日本6月核心机械订单年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2200以美国6JOLTs职位空缺高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 2230以美国85日当周EIA原油库存高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:

A)首触43.52适量淡仓,目标43.00,42.10

B)上破43.52适量好仓,目标44.55,45.84

C)跌穿42.10适量淡仓,目标41.07,40.44

D)首触40.44适量好仓,目标41.07,42.10

API原油库存意外大增,EIA上调产量预期油价反弹遇阻。1)首个即市策略,跌破42.10,目标41.07,40.44,突破可追39.83,39.242)反之,升穿43.52可适量造多,看44.55,45.00,突破追45.84,46.313)最后一个策略,目前北半球处于能源需求旺季,OPEC计划九月底再议冻产,但OPEC及美国产量竞相增加,油品库存居高不下,全球经济脆弱,以45.00-46.55区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。


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