陈于齐:黑色星期五重磅来袭,金银行情分析及原油操作策略原油沥青

中亿财经网 / 专栏 / 机构专栏 / 原油沥青 / 来源: 作者:创赢天下 阅读量: 发布时间:2016-09-09

 前言:

我们总说赚大行情、赚大利润,但我们不可能把所有的利润都吃掉,除非我们能够止盈在最高或最低,前提是我们能够准确地猜到这波趋势的最高或最低,但我们谁都做不到,于是利润回吐就如同呼吸空气一样,是很自然的必然存在的现象,几乎每笔都会如此。

 

美联储九月加息失败原因剖析,为何上演狼来了的故事?

 

陈于齐根据近期公布的数据分析,8月非农新增就业人数仅为15.5万,不及预期;此外制造业出现收缩迹象,服务业创2010年以来最低增速。这些异常疲软的经济数据几乎终结了市场对9月加息的预期,而美国真正的目的不是为了加息或者降息,而是维稳美元的一个手段或工具而已,加息嘛肯定是要加的,关键要看经济数据的好坏。这就好比借你钱的人给你说“钱一定会还的,只是暂时没有钱”,这和没说有什么区别。只是让听的人有点舒服而已。

 

 

金银利好因素:

 

1.周二(9月6日)公布的报告显示,美国8月服务业指数降至2010年2月以来最低水准。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,8月非制造业采购经理人指数(PMI)为51.4,预估为55.7,7月为55.5。

 

2.美联储(FED)周二(9月6日)数据显示,美国8月就业市场状况指数(LMCI)录得-0.7,预期值为0,前值为1,而稍早公布的美国8月ISM非制造业PMI低于预期值,美国8月ISM非制造业新订单指数更是创2013年12月以来新低,加息预期大幅降温。

 

3.美国劳工部(DOL)上周五(9月2日)公布的数据显示,美国8月非农就业人数仅仅增加15.1万人,低于市场预期的增加18.0万人,同时薪资增速放缓,应验了此前市场传言的8月“黑色魔咒”。数据显示,美国8月非农就业人数增加15.1万人,远超市场预期增加18.0万人,前值增加25.5万人;美国8月份失业率为4.9%,预期为4.8%,前值为4.9%。美国劳工部还将7月非农就业人数修正为增加27.5万人。

 

金银利空因素:

 

1.周四(9月8日)的报告显示,美国上周初请失业金人数好于预期,且创7月中旬以来最低位,这也是连续79周处于30万关口以下。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国9月3日当周季调后初请失业金人数减少4000人至25.9万人,已经连续79周维持在30万关口下方,预估为26.5万人,前值为26.3万人。

 

2.截至9月8日,全球最大的黄金上市交易基金SPDRGoldTrust的黄金持仓量较前一个交易日减少1.19吨,为950.62吨。

 

3.美元指数低位反弹至95附近。

 

4.周三公布的7月JOLTS空缺职位数刷新最高纪录,JOLTS空缺职位数是耶伦最关心的就业指标。

 

 

综上所述:陈于齐认为美国近期公布的一系列经济数据令人失望,9月份加息预期几率几乎为零。正因美国多项经济数据结果太糟糕,美联储加息预期受到被削弱的影响,美元指数瞬间狂泻百点以上,金银价格走势随之飙升,表明近期市场风险情绪较为浓厚,因此,陈于齐建议投资者近日采取逢低渣多的金银操作策略。

 

本周还有一些美国数据要发布,这些数据可能会表明美国经济没有强劲到令美联储持续加息的地步。离美联储下次会议还有一周,总体来说黄金还是受到环境的支撑,但由于市场情绪的变化,陈于齐认为黄金可能有所盘整。金价在接近关键阻力位1353.50美元/盎司时略微上涨,随机波动也显示了正面叠加的信号,增加了上破上述阻力位的机会,陈于齐认为这将推高价格继续上涨趋势”

 

对固收投资者来说,陈于齐认为现在是为加息和更高通胀做准备的时候了。投资者应该降低投资组合的久期,持有现金以对抗波动性。而我认为“利率已经触底。虽然其可能不会在短期内上升。但这是一个大事件的开端,投资者们应该做好防守的准备。”

 

本月OPEC峰会进入倒计时,冻产协议究竟能否达成?

 

会谈最有可能无果而终,最不可能达成一致减产,即使冻产也可能豁免伊朗等国。陈于齐认为OPEC会谈或将出现以下四种结果:

 

1、如果全体冻产,将产油量冻结在今年7月的水平,就意味着OPEC国家的日均产量为3340万桶,大致满足OPEC今年第四季度的需求,但如果豁免某些OPEC成员国,允许他们不冻产,供应过剩的局面可能持续更久。

 

2、如果部分冻产,OPEC其它国家石油产量同伊朗、尼日利亚以及利比亚的原油产量将处于稍高的水平。过剩供应量高于油价跌逾三分之一的去年。

 

3、如果减产,削减石油产量意味着OPEC将需要克服内部分歧,并采取激进措施,而减产最显著的是在2008年金融危机期间。而国际原油价格自2014年暴跌以来,沙特及其海湾盟友一再拒绝就缓解其它成员国经济压力而减产。俄罗斯过去曾承诺与OPEC协议减产,但是最终无果。陈于齐认为,减产是最不可能出现的结局。万一真能就减产达成一致,那将对市场产生迄今为止最大的影响,会看到油价大涨。

 

4,如果无果而终,相对于最不可能的减产而言,9月阿尔及利亚非正式石油会议无果而终无疑是最有可能出现的结局。此前,4月份多哈冻产会议以失败告吹,油价短线崩溃,但是因受科威特石油工人罢工影响而限制跌幅,且随后市场在加拿大森林大火以及尼日利亚原油供应中断等因素提振下稳步上扬。

 

 

综上所述:陈于齐分析自2014年11月峰会出乎市场意料决定不减产以来,OPEC一直未达成限产的一致,秉持以低价打击竞争对手、保护自身市场份额的策略。今年1月国际油价一度跌破每桶30美元关口,创2003年以来新低。

 

本周五沙特与俄罗斯联手冻产、API库存大减、EIA库存大减,油价几度大涨,陈于齐认为多头趋势依然强劲。但OPEC峰会无疑是一大定时炸弹,对原油市场的影响大家不得不关注。

 

黑色星期五重点关注事件:

 

20:30加拿大8月失业率

 

22:00美国7月批发销售月率

 

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攥稿人/陈于齐2016.9.9

 


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