乾智汇金:API数据利多,晚间原油EIA提前布局!原油沥青

中亿财经网 / 专栏 / 机构专栏 / 原油沥青 / 来源: 作者:现货之家 阅读量: 发布时间:2016-09-14

乾智汇金:API数据利多,晚间原油EIA提前布局!

消息面

委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)周二时宣布了一项新的债务转换计划,希望能推后即将到来的价值700亿美元的债券支付。由于委内瑞拉深陷经济危机之中,国有企业PDVSA也因遭遇现金慌而举步维艰。

PDVSA是委内瑞拉这个极度依赖石油收入国家的经济命脉。该国石油部长德尔皮诺发表电视讲话称,希望投资者将今年10月与11月、明年4月与11月到期的债券转换为2020年才到期的新债券。德尔皮诺表示,新的债券计划“十分吸引”,不但每年都会进行支付,且是由PDVSA位于美国的机构西果石油公司(CitgoPetroleumCorp)的股份作为担保。

然而,这项新计划在债券市场上恐怕难以推行,因为投资者已经对委内瑞拉收取了极高的借贷利率,甚至比饱受战争蹂躏的乌克兰和伊拉克还要高。在社会主义政党多年统治下,委内瑞拉在开支方面肆意挥霍。随着油价崩溃,该国财政陷入危机,国际社会对其违约的担忧不断增大。


由于缺乏硬通货,总统马杜罗领导的政府难以支付进口食物与药品。与此同时,因PDVSA无力维持生产,委内瑞拉今年的原油产量急剧下跌。现在,该国政府正极力游说其他石油输出国组织(OPEC)成员共同提振油价。

同时兼任PDVSA首席执行官的德尔皮诺表示委内瑞拉正寻求债务纾困。他还表示新的债务转换计划得到了信用评级机构积极的反馈,并敦促债券持有者加入此项自愿性质的计划。

虽然近年来遭遇了严重的政治与社会危机,但目前为止委内瑞拉尚未违约。然而,该国的经济状况持续恶化,美元储备已不足120亿,创13年来的低位。根据摩根大通全球新兴市场债券指数,鉴于可能的风险,委内瑞拉债券的收益率已超过30%。

野村证券的拉丁美洲债券策略师莫登(SiobhanMorden)在近期的客户报告中就指出,关键问题在于,“在马杜罗政府遭受流动性不足及资不抵债重压的情况下,投资者是否有兴趣延长债券期限”。她还强调,债券互换只在国家信誉良好的情况下才可能成功。

乾智寄语

因美联储加息前景不确定性持续存在,给对美元敏感的原油价格带来重要影响,投资者的风险偏好仍较低,而中国活动数据优于预期,油价空头保持镇定。

与此同时,油价跌势还缘于市场对美国钻井活动增加感到担忧,且前一日油价上涨近1%后投资者了结获利。

原油技术面独家解析:

原油周二高位回落收低。过程依旧是迂回走法。亚盘46.0一线开盘即慢性下跌。一直震荡至欧盘后美盘前。触及45.0支撑陷入震荡。然后美盘反弹诱多。二次去摸高45.70,尾盘转阴下跌。并且刷新了日内低点。重新去下探此前低位区域44.77一带。一波三折的走法。日图收得偏低,早盘受到来自API原油库存利好影响,油价高开目前呈现震荡,超短周期内出现止跌企稳后,指标回暖有进一步反抽的迹象;

小时周期,MA5及MA10有金叉上行粘合的迹象,加之MACD的低位金叉放量,价格有进一步回暖的技术指标支持,早盘先看惯性的反抽延续,这个时间段内可适当布局低位多单去搏一下早盘的反弹。

其次日线级别来看,目前价格开盘在MA10及MA60粘合支撑上方位置,支撑收复后目前依旧有效企稳,其次MA5攻击线强压制在45.80美元附近,下方次低位支撑在45.00美元附近。


因此,日内在晚间EIA数据公布之前,乾智老师建议投资者在操作上把握区间内的高抛低吸即可。

美原油操作建议:

1、EIA数据公布前,油价下方触及45.00美元轻仓做多,止损44.70美元下方,目标看45.80美元;

2、EIA数据公布前,油价上方触及45.80美元轻仓做空,止损46.10美元上方,目标看45.00美元;

天然气技术面独家解析:

天然气预计会有一波较大力度的回调,下方关注第一支撑5275一线,强势破位关注5220一线,上方关注5450一线;

文/乾智汇金国家高级大宗商品交易分析师,在线交流获取体验国内顶级直播间权限请添加V信:qzhjlc,关注公众号xhqzhj.


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