唐鸿翼:EIA暴涨暴跌后,如何利用EIA数据获利原油沥青

中亿财经网 / 专栏 / 机构专栏 / 原油沥青 / 来源: 作者:聚赢天下 阅读量: 发布时间:2016-09-15
唐鸿翼:EIA暴涨暴跌后,如何利用EIA数据获利,EIA是什么
唐鸿翼:EIA暴涨暴跌后,如何利用EIA数据获利

-----EIA是什么

EIA crude oil inventories (excluding the Strategic Petroleum Reserve)。美国能源资料协会(EIA)是美国能源部下属的能源信息署,属于官方机构,现在市场的交易员和国际权威的能源咨询机构都是采用EIA的库存数据。该数据一般每周公布一次,时间为每周三晚间11:30(夏令时10:30)公布,今天因为美国劳工节而休市。该数据对汇市以及贵金属市场都会造成一定的影响。

一般来说原油价格走势与美元指数走势相反,与贵金属走势相同。

当原油库存增加,表明市场上原油供应量过剩,导致油价下跌,美元上涨,黄金下跌。

当原油库存减少,表明市场上对原油需求旺盛,导致油价上涨,美元下跌,黄金上涨。

原油库存的变化实际上反映了美国政府对油价的态度。如果战略原油库存大幅增加,表明美国政府认可当时的油价,因此就会增加战略库存抢夺原油资源,从而激化供需矛盾导致油价上涨。反之亦然。

-----EIA数据产生的影响

一般来说原油走势与美元指数走势相反,与贵金属走势相同,特殊情况,原油走势与贵金属背离。当原油库存增加,表明市场上原油供应量过盛,导致油价下跌,美元上涨,黄金下跌。当原油库存减少,表明市场上对原油需求旺盛,导致油价上涨,美元下跌,黄金上涨。原油库存的变化实际上反映了美国政府对油价的态度。如果战略原油库存大幅增加,表明美国政府认可当时的油价,就会增加战略库存,储备原油资源,激化供需矛盾导致油价上涨。反之,如果战略原油库存大幅减少,表明美国政府否定当时的油价,就会减少战略库存,消耗原油资源,缓解供需矛盾,导致油价下跌。EIA原油库存与OPEC原油库存的区别在于,EIA原油库存对美元汇率的影响更直接、更大。

-----哪些因素影响了EIA

1、美国战略原油储备变化

美国原油库存包括商业库存寻求更多财富和战略库存两部分。商业库存基本受市场供需关系影响,而战略库存还需要考虑到地缘政治、军事行动等非市场因素的影响。无论哪一部分库存发生变化,都会对EIA数据产生直接影响,进而影响原油价格行情。

2、美国的政治需求

美国政治走势,尤其是大选,都会对美国原油策略产生影响,从而对EIA也产生影响。如小布什当政时就曾被指利用美国战略原油储备操纵油价,表现为缓慢提高战略原油储备,以缓解油价上涨造成的民众积怨。

3、美元政策的变化

美元的特殊地位使得美国可以掌控原油价格变数。美国借助美元定价机制以及机构交易力量,影响着原油库存乃至原油价格行情的走势。

-----EIA数据公布后,如何操作

1、EIA数据大幅利多

数据出来瞬间行情跳空高开,基本不会给到数据前点位,直接在1-2分钟后向上强势拉涨,一般会破1-2个阻力,在第二阻力位进行震荡,诱空进场,随后后小幅突破,将市场做空情绪全部打破;将市场空单全部扫损后,会震荡2个小时左右,再进行技术性修复指标,回调力度也是非常大的,一般夜盘大幅拉跌情况居多!做此数据一定要大胆轻仓追单,切莫被数据打败!

2、EIA数据小幅利多

一般行情会走出先跌后涨再下跌的行情。涨幅不会太大,一般在3-5元。以高空操作为主。一般在EIA行情里,都会走出固定的10个点以上行情;当然,这个只是经验之谈,实际作战还需按照实际情况来进行操作。作此数据以波段操作为主,在不破箱体区间情况下,一切都已高抛低吸为主!

3、EIA数据大幅利空

数据出来瞬间直接开始向下破位,不给到空单进场点位,一般会向下走8-10个点,如是白盘为慢跌行情,一般大幅利空EIA都会走出15-18个点的波动!作此数据,空单大胆进场,持有要有底气!

4、EIA数据小幅利空

一般在行情出来瞬间会开始剧烈波动,多空力量开始争夺,反弹2-3个点后,开始空头放量。在破掉下方第一支撑后,进行小幅震荡,诱空进场,然后反弹至第一支撑附近震荡!做此数据切勿追空,以高位做空为主!

-----五大EIA赚钱绝佳机会

投资者们只需要记住:

当原油(沥青)库存增加高于预期,表明市场对原油(沥青)供应量过剩,将导致价格下跌,建议做空原油(沥青)。

当原油(沥青)库存减少低于预期,表明市场对原油(沥青)需求量旺盛,将导致价格上涨,建议做多原油(沥青)。

1、以EIA库存数据预期交易:

每当权威的分析师们发布EIA库存数据预期公告,很大机会会影响当时走势及行情,在预期值没有其他事件干预下,可适量按偏向做单。

成功率:80%

2、以API库存数据公布交易:

API原油(沥青)库存是美国石油协会(API)每周二发布美国原油(沥青)、汽油和蒸馏油库存的1600报告的原油(沥青)库存水平,该数据显示现在有多少石油库存和产品;

因此可以了解供应将持续多久,而且该数据按照产品和地区表示美国石油需求,监控美国原油(沥青)生产和原油(沥青)进口及成品油。该数据一般每周公布一次,公布时间为北京时间每周三凌晨04:30(冬令时为5:30)。虽然在权威性等方面有所欠缺,但一般可以认为API库存数据能在一定程度上提前反映EIA库存数据的结果,比如当API库存下降的情况下,EIA库存数据有一定概率也会显示下降;这时候,投资者可以根据较早公布的API库存数据变动,推测EIA库存数据的变动及相应的市场影响,提前做好仓位的部署。当然,两者不一致的情况也经常出现,投资者需多加注意市场变化,控制好仓位的止盈止损。

成功率:70%

3、在EIA库存数据公布前夕根据当日资金流向交易:

在EIA库存数据公布前夕,由于不确定性,市场心态一般都会趋于谨慎,但总会有先知先觉的资金能够提前洞察数据变化的细微迹象,从而预判原油(沥青)价格未来的走势进行交易。当市场形成较大资金量且单边的资金流向时,会促使原原油(沥青)价格格在库存数据公布前即已经发生较大幅度的变化。因此,根据当日资金流向进行交易也会是不错的选择。

成功率:60%

4、在EIA库存数据公布后根据数据终值交易:

在EIA库存数据公布后,由于不确定性消除,市场心态会瞬间转为积极,资金会在第一时间判断出库存数据变化所反映的供求关系,从而作出交易决策。一般而言,当实际公布值大于分析师的预期值,即原油(沥青)库存增加多于预期或缩减少于预期,对原原油(沥青)价格格是利空信号;反之,当实际公布值小于分析师的预期值,即原油(沥青)库存增加少于预期或缩减多于预期,对原油(沥青)价格是利多信号。投资者可根据利多利空信号相应进行交易做单。

成功率:70%

5、根据综合行情交易:

EIA库存数据毕竟只是影响原油(沥青)价格走势的其中一个因素。影响原油(沥青)价格的因素还包括:供求关系;宏观经济(政策法规,通货膨胀,美元走势,利率等);国际政治因素(地区动乱争端,战争);相关市场的联动性(黄金、外汇/美元、股票);投机活动和国际游资;心理因素(交易者对市场的信心程度)等等。根据综合行情准确掌握原油(沥青)价格趋势性的变动,紧盯消息面变化,顺势而为,无疑能大大提高投资者交易的成功率。

成功率:80%

行情变幻莫测,以上仅供参考。

唐鸿翼/撰


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