诗李解盘:原油EIA闪涨闪跌,市场需要方向指引原油沥青

中亿财经网 / 专栏 / 机构专栏 / 原油沥青 / 来源: 作者:昊赢天下 阅读量: 发布时间:2016-09-15
EIA库存报告公布后,油价暴涨暴跌令人猝不及防,美油更创下9月1日以收盘价最低点。
导读: EIA库存报告公布后,油价暴涨暴跌令人猝不及防,美油更创下9月1日以收盘价最低点。该报告非同寻常,因其揭示钻井狂增正帮助美国原油产量触底回升,并可能在周化库存是否超预期这个影响市场最大的因素中扮演更重要的角色。

EIA原油库存数据录得下降,油价双双上涨

好坏参半的美国库存报告令油价美盘走势剧烈震荡,晚间EIA报告数据公布EIA原油库存意外录得减少,油价收复此前全部跌幅逆袭上涨,但随后很快回吐全部涨幅而再次重挫,因精炼油和汽油库存双双录得增长,且美国原油产量也在三周连跌后重新上升,不过美元回落限制了油价的下行空间。WTI原油期货盘中最低触及43.44美元/桶,布伦特原油期货最低触及45.72美元/桶,创下9月1日以来收盘价最低点。

EIA报告细节不容乐观,油价上演惊天逆转

美国能源信息署(EIA)数据显示,截至9月9日当周美国原油库存减少55.9万桶,市场预估为增加380万桶,连续三周录得下滑。美国原油交割地库欣库存减少124.5万桶。库欣地区原油库存连续三周录得下滑,降幅创12周最大。不过EIA数据同时显示,美国上周精炼油库存大涨461.9万桶,远超之前预期的增长150万桶,而汽油库存也增加56.7万桶,令多头情绪遭受打压。纽约油轮数据分析公司Clipperdata分析师史密斯(Matthew Smith)称:

“汽油库存的增加以及炼油产能利用率的下滑抵消了报告的利多因素,同时精炼油库存大增也相当利空。因此这份报告好坏参半,原油数据利多,但燃油数据利空。”

需要特别指出的是,美国除却战略储备的商业原油上周进口806.2万桶/日,较前一周增加99.3万桶/日。美国原油进口量在过去几个月几乎决定了美国每周原油库存报告的净增减值,但接下来美国国内原油产量可能会在周化库存是否超预期这个影响市场最大的因素中扮演更为重要的角色。因为EIA的数据显示,美国本土48州的原油产量不仅衰减大幅放缓,而且似乎出现了产量触底回升的迹象。

如果对EIA过去10个库存报告周的美国本土48州的产量衰减取平均值,那么可以得到过去两个半月美国本土48州平均产量为805万桶/日,也就是说,单从EIA的周化平均数据看,过去两个半月的美国原油产量衰减消失了。业内人士猜测,这和二叠纪页岩油在过去4个月均值46美元/桶油价环境下持续狂增钻机且大量新井和库存井投产有相当大的关系。

Forexlive创始人、知名外汇分析师巴顿(Adam Button)指出,本周美国国内原油产量结束三连跌较上周增加3.5万桶/日,这对油价而言可能是一个坏消息,自5月以来缓慢回升的美国石油钻井数正在逐步反馈到美国页岩油的产能。

同时,库存数据没能支撑油价的另一个原因可能是对冲基金正在反手做空。OPEC阿尔及利亚会议以及俄罗斯和沙特间的协议均未能使对冲基金行业相信油价能突破50-52美元/桶附近的阻力,因此它们过去两周已削减了1亿桶净多头头寸。

不过,周三美元走弱为油价提供了一定支撑。美国劳工部周三公布,8月进口物价较前月下降0.2%,录得六个月来首次下跌,表明通胀状况抑制,或将促使美联储在下周维持当前政策。CME的FedWatch数据显示,市场目前预计美联储在本月加息的可能性仅为15%。美元指数日内下跌约0.3%,刷新日低至95.20。

诗李分析认为,如果没有较大的利多利空消息,原油价格在阿尔及利亚会议前将维持在40-50美元的区间震荡,但无论如何,阿尔及利亚会议最终将为油价指明方向。

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