美联储加息不定 黄金走势蒙上阴影市场评论

中亿财经网 / 市场评论 / 来源: 作者:mxm阅读: 2016-09-14
中亿财经网9月14日讯 国际现货黄金周二(9月13日)继续小幅下挫,美市盘中最低下探至1321.79美元/盎司,金价(1320.50, -3.20, -0.24%)波幅较窄。
中亿财经网9月14日讯 国际现货黄金周二(9月13日)继续小幅下挫,美市盘中最低下探至1321.79美元/盎司,金价(1320.50, -3.20, -0.24%)波幅较窄。市场对美联储下周是否加息仍有不确定性,黄金走势蒙上阴影。日内公布的美国9月10日当周红皮书连锁店销售年率增长0.4%,对市场影响不大。

美联储加息不定   黄金走势蒙上阴影

周二美元止跌回升,截止发稿,美元指数上涨0.23%,报95.35点。美股下挫,道指下跌1.28%,报18089.83点;标普500下跌1.55%,报2125.47点;纳指下跌1.33%,报5142.79点。原油(45.18, 0.28, 0.62%)下跌,美油指数下跌2.7%,报45.04美元/桶;布油指数下跌2.21%,报47.25美元/桶。

周一美联储理事布雷纳德发表了偏鸽派的讲话后黄金跌势有所缓解,但周二金价仍继续下跌,分析师称,在短期内金价将继续在在1300-1350区间盘整。尽管市场目前已将9月加息的几率下调,但加息的可能性并未消除,黄金短期内压力不会减少。最近是各国央行的密集议息期间,除了下周美联储的议息决定之外,英国央行(BoE)将于周四(9月15日)发布利率决议;日本央行将于9月21日公布最新的利率决议。在这些重大决定发布之前,市场观望气氛浓重,不过有机构仍认为支撑黄金上涨的基本面不变,金价下一步还将继续上行,目前不过是寻底阶段。

美国9月10日当周红皮书连锁店销售年率增长0.4%,红皮书研究机构(Redbook Research)周二(9月13日)公布的报告显示,9月10日当周美国连锁店销售年率增长0.4%,之前一周为增长0.8%。更多数据显示,9月10日当周美国红皮书商业零售销售月率下降0.3%,之前一周为下降0.1%。  

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  (美国红皮书连锁店销售年率走势图 来源:FX168财经网)

该数据主要反映了零售行业的繁荣程度,由红皮书研究公司发布,红皮书商业零售销售反映的是一种以销售加权的同店销售。在全美大约9000家大型日用品零售商中取样。

RBC:满满的都是利好!金价年底将进一步上涨

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)全球股票团队周一(9月12日)发布的报告称,目前黄金市场依然存在许多看涨的理由,并称今年以来黄金ETF持仓的大幅增长是推动金价走高的主要驱动力。该行预计,到2016年末金价仍将维持强势。RBC表示,“到目前为止,黄金ETFs未出现大额的持续赎回,尽管近期金价波动剧烈,但总体的持仓水平依旧十分稳定。”

该行分析师指出,由于2016年底至2017年初(中国农历新年之前)实物经销商将进入补货时期,这会对今年四季度的金价提供强劲的支撑。根据RBC的数据,上周五(9月9日)全球黄金ETF持仓在6490万盎司,略微高于较8月初的6480万盎司,同时较今年年初的4700万盎司大幅攀升。同时,该行还补充道,“对全球经济增速忧虑蔓延、美联储加息周期放慢,政府债券实际收益率为负,以及全球市场波动性增加,这些都将成为资金进入流入黄金ETFs的催化因素,同时也是我们看涨金价的理由。”

根据RBC的经济学家团队,预计美联储仅会在2017年中加息一次,而这应该会支持金价,毕竟黄金与利率通常成具有负相关性。根据利率期货的数据显示,周一美联储9月加息的概率在21%,而12月加息的概率在58.6%。周二(9月13日)亚市盘中,现货黄金基本在每盎司1328美元附近窄幅整理。目前RBC预计,2016年黄金均价料在每盎司1325美元,2017年均价在每盎司1500美元。

RBC对贵金属2016-2020年后的价格预测如下表:  

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后市展望

据CME集团披露,FOMC委员会周一表示,收紧货币政策是“较少强制性的”,交易员们因此将9月加息的概率从上周五的24%降至15%。盛宝银行商品策略分析师Ole Hansen表示,“在昨天得到FOMC的评论之后,我们步入了交易的深水区,从目前市场收集的有限的信息看,市场对9月加息仍是有忧虑的。”

Hansen说“我们仍认为金价在1300-1350区间盘整,今天的关键是观察股市,如果出现纠正模式,我们就会发现更多的支撑。”路透技术分析师Wang Tao表示,现货黄金在恢复下行之前在1330美元/盎司的阻力位徘徊。

三菱商事的贵金属策略官Jonathan Butler称,黄金可能由于投机性头寸改变而进一步下滑。他称,期货市场在短期内受美元利率作用明显,多头减少可能伴随着空头增加,贵金属会承受下行压力。

德国商业银行(Commerzbank)分析师也表示对冲基金会减少黄金多头,原因是近期的价格表现有些过头。

白银(18.90, -0.07, -0.37%)进来多头也有所增加,不过上升幅度不如黄金。COT分类报告显示对冲基金在纽约商业交易所(Comex)的白银期货投机性多头增加5848手至98888手。同时,空头减少1541手至19001手。白银净多头为79887手。美银美林(BoAML)分析师称,白银净多头位于其历史高点的第96个百分点。

北京时间00:30,现货黄金报1323.46美元/盎司,下跌3.67美元,跌幅0.28%。

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