谢煜鸿:8.11原油“冻产为空”?谨防市场的烟雾弹原油沥青

中亿财经网 / 专栏 / 名家专栏 / 原油沥青 / 来源: 作者:谢煜鸿 阅读量: 发布时间:2016-08-11

 谢煜鸿:8.11原油“冻产为空”?谨防市场的烟雾弹

文/谢煜鸿

騰-讯:336-590-7510威-信:xieyuhong0318

【市场动态

冻产炒作一度助油价逆势大涨3%,然而诸事不顺,API/EIA库存双双增加、沙特原油产量也再创新高,原油市场空头反扑,油价破位下行跌穿42美元大关,最新报价为41.66美元/桶。

 

 

周三公布的数据显示,API和EIA原油库存均录得意外大增,与此同时,OPEC报告称,7月沙特原油产量创历史新高。原油供应持续过剩,市场笼罩在看空情绪的阴霾之下,油价或难翻身。

但谢煜鸿以为,市场往往并不这样,我坚信仍将通过2016年和2017年的原油市场供求的平衡性来维持实现原油价格的缓慢增长,而防止原油价格继续大幅下跌。同时,就目前看来,石油产量已经达到一种瓶颈,也就是说,控制油价的不再是市场,而是我们现在的需求方。而所谓的供需关系一旦平衡,那么油价必然面临一波新的上涨。以上内容不构成实时建议,详细情况可咨询笔者。

【技术分析

美国WTI原油从四小时走势图来看,K线价格目前运行在布林带中、下轨之间,布林带通道走平,5、10日均线形成死叉向下贯穿22日均线,目前上方压力看向布林带中轨位置,下方支撑看向布林带下轨附近。

附图MACD指标快慢线形成死叉向下发散,绿色动能柱持续放量;RSI指标三线走平。

综合来看,预计欧盘有小幅反弹,而后震荡下行到41美元附近,转而上行。做多,目标看到45,反手高空。

 

 

【决定油价涨跌的五大因素!

以下5件事将分析原油市场是继续下跌,还是会短暂回升。

一、供给和需求

近两年以来,原油价格急剧下跌,从高于100美元/桶跌破30美元/桶关口,原油市场似乎逐渐趋于平衡。

高成本的供应正在下降,而需求在增加。并且市场也担心投资的削减对未来供应的影响,这些因素都在推动原本由于破产威胁和经济衰退而颓败的原油市场的复苏。

但是原油市场趋于平衡过程不会一帆风顺。由于持续两年的过剩供应,今年夏天的汽油、柴油和航空燃油的消耗量让那些原本对夏季原油市场持乐观态度的分析师们纷纷感到失望。

二、汽油

最近的石油价格下跌有几个因素的影响,特别是汽油的影响。汽油的需求并未达到预期,以及现有燃料库存量巨大。

随着美国(世界上最重要的汽油消费市场)夏季驾驶出游高峰期即将结束。大量过剩的汽油库存是石油市场上的一个棘手问题。

这样的市场行情无疑加剧了油价上涨和炼油厂利润率的压力。如果炼油厂继续生产,炼油厂可能会减少原油进购量。因为在过去18个月里炼油厂为了提振需求而保持长时间低价,这给炼油厂继续保持原有规模的生产带来巨大困难。这样的市场变动,肯定会推迟原油市场的平衡脚步。

三、油轮储油

原油产量持续过剩导致一些原油交易员利用油轮囤积原油和精炼燃料如汽油和柴油。

交易员们可以通过在期货市场上出售原油期货合同,给石油存储进行部分融资。通过原油期货溢价来获取利润(当供应过剩时,期货溢价,即期货价格高于现货价格;反之,当供应吃紧时,现货溢价,现货价格高于期货价格)

四、钻井台的数量

当沙特阿拉伯在2014年12月决定不因为油价下跌而减少生产。并且其目标明确,想要通过这样淘汰那些成本较高的原油生产方来再平衡原油市场。而美国页岩气生产商就是他们要淘汰的目标。

五、对冲基金的押注

在1月到5月之间,押注油价的复苏的记录频频刷新。对冲基金开始从中获得利润,而且将押注加大。

5月初,对冲基金持有相当于近4.2亿桶的布伦特原油(通过原油期货和期权合约)。而现在净多头押注(更高和更低的油价的利差)持有的原油量已经跌至不到3亿桶。随着4月底以来净多头持有原油数量下降了1亿桶之后,美国西德克萨斯中质原油指数(美国原油市场基准)也出现了上述有类似情况。

--以上文章由谢煜鸿独家编撰,部分内容摘自网络资源,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,投资者据此操作,风险自担

 

 

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本文章作者:谢煜鸿
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