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兴业投资:美元疲软带来支撑 原油再度收高

外汇 作者: 兴业投资 2018-01-29 12:51:49

2018年1月29日


国际油价上周五重新走高,并收复了前一日的全部跌幅,美元继续走低为油价构成有效支撑,不过季节性原油需求减弱以及美国石油钻井数大幅增加限制了油价的涨幅。美国WTI 3月原油期货上涨0.96%至66.14美元/桶;布伦特3月原油期货上涨0.14%至70.52美元/桶。


美元指数在上周四一度刷新了逾三年以来的最低水平,周五再度收跌,提振了以美元计价的大宗商品价格。尽管美国总统特朗普支持强势美元的言论提振美指自低位反弹逾百点,但美国最新公布的第四季度GDP、个人消费支出以及耐用品订单数据表现良莠不齐,打压美指重新回落并收跌。


美元走软对油价构成支撑,但季节性原油需求疲软和美国石油钻井数大幅攀升限制了原油的上行空间。尽管全球经济增长稳健提振了原油需求前景,但随着北半球冬季即将结束,短期原油需求仍将面临压力;由于许多炼油厂在冬季过后将暂时关闭以进行维护,原油订单将会减少,对原油的需求也会减少。另外,上周五油服贝克休斯公布的数据显示,截至1月26日当周的美国石油钻井数增加了12口至759口,创3月以来的最大增幅,因油价刷新2014年底以来的高位,令更多页岩油企业增加钻探活动。


本周一亚市开盘后原油维持高位震荡,基本面多空因素将进入新一轮拉锯,若美指继续维持疲态,将有望提振油价再度指向逾三年高位。投资者本周将继续关注美国原油库存以及石油产量的最新状况,也将引发油价震荡。


美元指数


美元指数上周五再度回落,日图上录得一看跌外包线并逼近前一日创下的逾三年低位。美国总统特朗普凌晨在接受访问时表示,美国财长努钦关于美元的讲话被媒体断章取义,同时他还强调,随着美国经济不断向好,最终希望看到更强势的美元。特朗普的讲话提振美指短线反弹逾百点,但纽市盘中公布的美国第四季度实际GDP年化季率初值录得2.6%,远不及预期,打压美指再度回落并收跌。本周美联储利率决议将携手非农就业报告重磅来袭,美指将迎来剧烈震荡,建议投资者合理安排仓位。


技术分析


美国原油


日图:油价上周五重新走高并收复了前一日的全部跌幅,日图上录得一看涨外包线。目前动能指标仍看多,原油料维持高位震荡,下一目标是上周四创下的高点66.60。


4小时图:油价持续震荡走高且目前未现回落迹象,均线系统呈多头排列,短期有望测试前高以及通道顶部66.60-75。


小时图:短期震荡上行走势维持良好,MA(10)上穿MA(20)形成金叉,或支持油价继续走高。


综述:建议在小幅回落至66.20后做多,目标指向66.60-75。


布伦特原油


日图:油价上周五重新走高,在过去一周中有四日收涨。短期若能守稳70整数关支持则仍有望重测上周震荡区间顶部阻力70.80-71.20,更下方支撑为MA(10)69.70。


4小时图:油价受到MA(20)的支撑震荡走高,在跌破该支撑水平之前,油价有望继续上行。


小时图:保利加通道开口明显收窄,RSI掉头朝下,油价短期或面临整理修正。


综述:建议在守住70整数关支撑后做多,目标指向70.80-71.20;跌破该支撑可能跌向69.70。


周一关注:


美国12月个人收入


美国12月个人消费支出


美国12月个人消费支出物价指数


美国1月达拉斯联储制造业指数


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