港元风暴点燃市场“火药桶” 晚间还有大意外?证券要闻

中亿财经网 / 证券要闻 / 来源: 作者:NH00013阅读: 2016-01-20
周三(1月20日)金融市场再度掀起巨浪,港元和港股双双大跌,市场对于港元联系汇率将取消。“抛售风潮”蔓延至全球市场,欧洲各主要股指全线低开,国际油价重返29关口下方。黄

周三(1月20日)金融市场再度掀起巨浪,港元和港股双双大跌,市场对于港元联系汇率将取消。“抛售风潮”蔓延至全球市场,欧洲各主要股指全线低开,国际油价重返29关口下方。黄金、日元和欧元等避险资产再度收益上扬。晚间,市场还将迎来加拿大央行利率决议等重磅事件。

港元港股“联袂跳水” 联系汇率面临空前压力

在经历了连续三个交易日的大幅下挫之后,港元周三仍延续跌势,同时港元远期合约跌至1999年来最低,这些信号暗示市场押注联系汇率机制取消。

亚市盘中,港元兑美元扩大跌幅,汇价最低触及7.8240,刷新自2007年以来的新低,接近7.75-7.85港元区间的弱方兑换保证水平。

值得注意的是,港元远期合约跌至1999年来最低。同时,美元/港元1个月和12个月远期汇差扩大至500点以上,为2008年以来首次。这些信号暗示市场押注联系汇率机制取消。

香港在1983年开始实施与美元挂钩的联系汇率制度,这是一种货币发行局制度,主要意义是降低交易成本,该制度是香港成为国际贸易中心和国际金融中心的基础。

欧市盘中,港元兑美元快速反弹至7.8145。之前,香港官员表示如果港元跌至7.85,金管局将会抛售美元。

港元风暴点燃市场“火药桶” 晚间还有大意外?

(港元兑美元 小时图;来源:FX168财经网)

香港财经事务及库务局局长陈家强答复立法会称,“香港能够承受得住资本流动。如果港元兑美元跌至7.85,香港金管局将会抛售美元。”

联系汇率面临空前压力,香港股市也受到重挫。截至收盘,香港恒生指数暴跌3.8%报18886.30点,刷新自2012年7月以来的低位。

不过,投资者或许无需过于担心,香港拥有庞大的外汇储备,有能力守住联系汇率制度。

中信证券表示,“香港有近3500亿美元的外汇储备,占GDP的比重高达113%,在全球都处于高位,不仅高于主要经济体(中国大陆为GDP的38%),也明显高于储备高的小型经济体新加坡。香港外汇储备是基础货币的1.7倍。

港元风暴点燃市场“火药桶” 晚间还有大意外?

九州证券也表示,目前香港的基本面远好于1998年,从基本面角度来讲,香港维持联系汇率制度问题不大。

市场分析人士指出,香港要保持贸易和金融的国际地位,联系汇率制度仍然是最佳选择。这也就是为何香港当局反复表态,“没有必要和意愿改变目前制度”。

全球市场陷入恐慌性抛售 日元和黄金渔翁得利

香港取消联系汇率的担忧加剧了全球市场的恐慌性抛售,日内全球股市哀鸿遍野,资金涌向日元、黄金和美债等避险资产。

亚太股市中,日经225指数收盘重挫3.7%,自去年6月高点已跌去逾20%,进入技术性熊市。

欧洲各主要股指全线大幅低开,泛欧绩优300指数周三开盘下跌2%,法国CAC 40指数周三开盘下跌2.4%,英国富时100指数周三开盘下跌1.7%,德国DAX指数周三开盘下跌2.3%。

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(欧洲主要股指盘初走势;来源:FX168财经网)

同时,油价崩跌之势似“卷土重来”。日内欧市盘中,美国原油价格下挫逾3%,跌向27美元/桶,最低触及27.42美元/桶,创2003年以来最低位。

Ayers Alliance的投资总监Jonathan Barratt表示,“当前油价水准,让石油输出国组织(OPEC)成员国全都处境艰难。如今他们卖出石油是为了获得现金流,而非为了获利。美国石油生产商在拼命坚持,但我想他们也在流血。”

日内晚间,美国石油学会(API)将在周三稍晚发布库存报告,美国能源信息署(EIA)的报告将在周四公布。由于公共假期,两份报告本周均推迟一天发布。

股市和原油拉响“防空警报”,资金疯狂涌向日元、黄金和美债德债等避险资产。

欧市盘中,美元/日元扩大跌幅,汇价急挫逾近百点,最低下探至116.02,刷新近一年低位。欧元延续反弹,欧元/美元最高上探至118.16。

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(美元/日元 日图;来源:FX168财经网)

东京IG Securities市场分析师Junichi Ishikawa表示,“股市的表现,尤其是美股决定了美元/日元走势。股市和原油的关联度相对较高,如果大宗商品跌势延伸,则美元/日元可能很快跌破116关口。”

现货黄金也受到投资者的青睐。欧市盘中,金价最高上行至1096.95美元/盎司,现货白银一度触及14.12美元/盎司。

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(现货黄金 日图;来源:FX168财经网)

花旗(Citi)分析师指出,“黄金的避险优势再受青睐。对于金价,地缘政治问题带来的支撑往往为时短暂,我们预计,全球宏观经济担忧将在本季度给金价带来支持,另外略显更温和的美元前景也将助力。”

海外知名技术分析机构FX Empire认为,如果金价反弹,有足够时间的话金价将再度上行至1110美元/盎司水平。另一方面,该机构表示,如果金价跌破1080水平,那么金价将回落至1060美元/盎司。

晚间,市场关注的焦点将会集中于加拿大央行利率决议。如果加央行宣布降息,加元恐将“雪上加霜”。

布朗兄弟哈里曼银行(BBH)指出,加拿大央行或选择进一步宽松货币政策,但其或将不会降息而是因其资产购买计划。日内,美元/加元刷新2003年4月来高点1.4688。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)也认为,“加拿大央行将维持政策利率不变。加元的大幅下跌已经起到了原本降息应该产生的作用。这为加拿大央行行长波洛兹评估接下来的经济数据赢得了时间,特别是非能源出口数据。”

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