周四机构强推买入 6股极度低估证券要闻

中亿财经网 / 证券要闻 / 来源: 作者:NH00013阅读: 2016-01-20
  中鼎股份(000887):大股东增持彰显信心 充电桩业务进展顺利

  控股股东持续增持,彰显信心:公司1月16日发布公告,控股股东中鼎集团于2016年1月15日增持了公司85万股
中鼎股份(000887):大股东增持彰显信心 充电桩业务进展顺利

控股股东持续增持,彰显信心:公司1月16日发布公告,控股股东中鼎集团于2016年1月15日增持了公司85万股,增持均价为17.26元,金额为1467.4万元,占公司总股本0.08%,截止到公告日,控股股东累计增持公司股份586万股,增持均价为22.91元,金额为1.34亿元,占公司总股本的0.53%。按照2015年10月17日增持承诺,未来还将增持金额不低于1577万元。

定增方案获批,汽车后市场蓄势待发:2016年1月14日发布公告,非公开发行股票获得证监会[微博]审核通过,汽车后市场O2O蓄势待发。公司拟以16.23元的价格发行1.21亿股,募集资金不超过19.64亿元,其中5.86亿元将用于汽车后市场“O2O”电商服务平台建设,未来将利用公司全国配送体系,通过线上平台+线下连锁模式,破除汽车维修信息不对称局面,并运用大数据处理进入二手车交易等其他汽车后市场。

橡胶制品业务持续高增长:2015年1-9月实现营业收入47.7亿元,同比增长23.5%;归属母公司净利润6.14亿元,同比增长37.16%。公司近5年来营业收入达到了27.88%的复合增长,2015年中期海外市场收入增速达到83%,收入占比超过60%,随着外延式战略执行,预计公司2016年仍能保持30%以上收入增长。

充电桩市场爆发在即,公司将充分受益:按照规划目标,至2020年新能源汽车产销量突破143万辆,将催生充电桩市场规模达800亿元。公司牵手上海挚达布局智能充电桩产品制造和运营平台,首批智能充电产品已批量生产,并已应用于北汽、上汽、江淮等品牌的新能源汽车配套领域。未来将继续依托充电桩产品布局,提供电动汽车服务O2O垂直体验并拓展增值服务。

投资建议:预测公司2015-2017年EPS分别为0.74、1.01和1.37元,基于公司橡胶制品的快速增长,同时深度布局新能源汽车智能充电桩和汽车后市场“O2O”电商平台,我们维持公司30倍PE16E估值和“买入”评级,对应目标价30.3元。天风证券

美欣达(002034):大股东参与定增 后续外延值得期待

公司是印染行业龙头之一,受益近年来政府对印染行业环保要求不断提高带来的行业集中度提升。2014年公司亏损1650万元,主要是由于子公司荆州奥达亏损较多。2015年1月公司已经将荆州奥达29%股权转让,转让后仍持有22%股权但业绩不再并表,我们预计2015年公司将扭亏为盈,预计将实现净利润3500-4000万元,预计有望达成股权激励行权条件(以2012年为基准,净利润同比增长不低于73%)。

定增已经过会,大股东和管理团队大比例认购彰显信心。公司此次拟非公开发行股票2412万股共募集4亿元,定增价16.48元/股,其中大股东和高管团队共认购87.5%,一方面大股东高管增持彰显对公司未来发展的信心,一方面为提升现金储备为后续公司多元化发展提供充足的子弹。我们认为美欣达作为集团下唯一上市公司平台转型预期足。

目前目前美欣达集团可分为四块业务:(1)上市公司:主要为印染业务,我们预计15年净利润3500-4000万左右;(2)环保产业:主要包括垃圾发电、固废处理、百奥迈斯生物处理等,我们预计15年净利润1.5亿元左右;(3)房地产:2009年之后逐渐收缩;(4)现代服务行业:包括小贷公司、股权投资、金融管理公司等地方金融平台、物业管理、展馆服务、二手车租赁转让平台等。

环保能源是集团转型重要领域之一,多年发展资产积累夯实。(1)垃圾发电:浙江旺能是环保板块主要盈利来源,主营垃圾发电,美欣达集团持有62.29%,目前运营规模在1.3万吨/日,目前有湖州、舟山、荆州等12地项目投产,三门、渠县、攀枝花等项目正在筹建。(2)百奥迈斯等其他项目发展较快:百奥迈斯病死动物无害化处理的专业平台,已建成投产兰溪病死动物无害化处理中心(14年8月投产,投资额1500万,年处理死猪6000吨),江西东乡等地已正式签约和建设。此外公司还有热电联产、污泥处置等业务。

公司是典型的背靠大集团的小市值上市公司,目前市值仅26亿,增发完成后市值也仅有33亿,我们认为公司优质的环保业务有注入上市公司可能性,可参考同类公司中国天楹(15年日处理量6000万吨,净利润8000万左右,市值95亿元),看好公司长期发展。我们维持公司15-17年EPS为的预测0.45/0.5/0.54元,对应PE为68/61/58倍,考虑到公司大股东和管理团队大比例增持,后续外延预期较强,维持增持评级。申万宏源

天喻信息(300205):教育云平台龙头标的 创新子业务后劲十足

金融IC卡目前仍是公司收入主要来源,积极培育新业务。公司15年业绩的主要贡献来源依然是金融IC卡业务,同时由于营改增范围不断扩大和增值税发票系统升级带来的需求,15年税控盘出货量激增,未来维护费用可观。公司正积极向服务商转型,布局了移动支付、在线教育业务、TEE、智慧零售O2O等业务方向。

教育云平台建设运营两手抓,借助先发优势不断占领市场。教育云平台未来两年进入集中建设期,预计市场规模达80亿元。公司已与8个省平台签署战略合作协议,预计公司在区域平台运营权占比可达五分之一,借助平台资源优势打造在线教育平台打开2C市场,教育信息化大背景下有望成为教育云平台龙头企业。

长期看好基于TEE架构移动终端安全方案。公司主要开发TEE架构的片上操作系统,未来生物识别类手机的普及以及移动支付市场进入白热化,公司作为国内少数已经完成系统开发的公司,如果方案得到产业链公司支持得以落地应用,将为公司提供新的盈利增长点。

创新子业务后期爆发力强劲。两大创新子业务(智慧零售O2O、移动支付)未来瞄准的是SAAS服务提供商,目前处于市场拓展期,长期趋势向好爆发力较强。同时公司凭借多年在移动安全方面的技术和行业应用优势,正致力于面向小微商户的移动税控设备的研发,市场尚处于空白期,未来前景可期。

投资建议。我们预计2015~2017年公司EPS为0.02元、0.36元、0.59元,最新收盘价对应的PE分别为701倍、38.9倍、23.8倍,我们认为公司作为教育云平台的绝对主导者,即将乘风破浪;同时创新子业务站在战略制高点,未来对公司业绩增长不可小觑,首次给予“推荐”的投资评级。爱建证券

三力士(002224):设立控股子公司、产业基金 全速推进量子通信产业化

事件:(1)1月19日公司发布公告,拟与王增斌团队共同出资设立三力士量子科技有限公司,注册资本5000万元。其中公司出资70%,王增斌团队出资30%。(2)1月19日公司发布公告,拟发起设立“三力士量子科技产业基金”,募集规模约为10亿元,公司投入自有资金出资总额度不超过5亿元。

控股子公司成立,优秀团队加盟,量子通信产业化进程全力加速。该控股子公司将重点针对量子通信、单光子通信、量子密钥分发等项目进行产业化研究转化,预计于2017年1月前实现产业化。王增斌博士曾负责承担国家级项目9项,一直致力于量子工程技术的产业化研究。以王增斌先生为核心的技术团队来自国内外知名量子研究单位,骨干成员均有超过10年相关研究经验。在国内领先量子通信研究团队助力下,公司量子通信产业化进程将加速推进。

多重催化,2016年将成为量子通信网络大规模建设元年。近一个月内因为“中国量子通信产业联盟”成立、中科大[微博]潘建伟团队“多光子纠缠及干涉度量”项目获得2015年度国家自然科学奖一等奖等事件驱动,量子通信再次获得广泛关注。预计量子通信将有更多应用和产业化突破,2016年将成为我国量子通信网络大规模建设元年:(1)城域网建设:除了5个城市建成并开始运营的量子通信城域网,多个省份、城市也开始计划建设量子通信城域网。(2)城际网建设:2016年首条城际量子通信干线京沪线将交付使用。同时首条量子通信商用干线“沪杭量子商用干线”在2015年10月开始建设。(3)广域网建设:首颗量子量子通信实验卫星将在2016年发射。

设立产业基金领先布局量子科技转型升级。公司量子科技产业基金将着重围绕提升量子通信产业核心竞争力为目的,重点聚焦投资量子通信干线网络建设、卫星新兴业务应用、量子器件制造、量子计算等领域,促进相关产业的转型升级。在量子通信网络大规模建设背景下,公司前瞻性布局量子科技产业化机会,有利于促进公司在量子通信干线建设、量子器件等已经实现规模化应用的方向中率先实现突破。

投资建议:公司作为转型量子通信代表性企业,转型决心坚决、执行力优秀。本次控股子公司和产业基金设立将加速公司量子通信产业化进程。看好公司2016年实现量子通信产业化突破。我们预计公司2015-2017年净利润2.34亿元、2.91亿元和3.59亿元,考虑定增摊薄后EPS分别为0.36元、0.44元和0.55元,给予买入-A投资评级,6个月目标价21.28元,建议投资者重点关注。安信证券

东方国信(300166):2015年度业绩预报符合预期

公司公告2015年度业绩预告,预计实现归属于上市公司股东净利润21,022.45万元~23,735.02万元,较去年同期增长55%~75%。公司2015年业绩实现同比较大幅度增长,一方面,公司凭借大数据全产业链核心竞争力重点受益大数据产业2015年快速发展的黄金机遇;另一方面,公司过去一年继续强化和发挥公司大数据核心产品和技术优势,积极推动大数据在金融、工业、银行以及互联网等重点行业中的应用。我们认为,公司领先的大数据底层软件以及分析能力是靓丽业绩的保证,也构筑了公司作为大数据龙头估值安全边际。中银国际

东软集团(600718):签约四维 掘金车联网&无人驾驶

强强联合,优势互补。公司发布公告称,公司与四维图新签署战略合作框架协议。双方合作的领域包括:地图数据和动态交通信息、无人驾驶技术、车联网应用服务体系、手机车机互联技术、全球业务等。东软在汽车电子领域深耕二十几年,积累了丰富的产品线(包括车载信息娱乐、T-Box、Teematics车联网,手机车机互联、车载信息安全等),唯独缺少地图数据产品。而四维作为国内最大的地图数据供应商,有望为东软提供实时、动态的地图数据和产品(包括导航电子地图、高精度地图和动态交通信息数据等),与东软实现强强联合、优势互补。

积极开拓无人驾驶领域。高精度地图是无人驾驶的核心要素之一,四维在高精度地图领域具备国内领先研发技术和产品开发能力;东软在ADAS和驾驶智能化领域有十几年的积累,产品覆盖了感知技术、后视系统、环视系统、前后一体机等。此次联手四维,有望结合双方技术基础和产品优势、共同开发无人驾驶核心服务引擎。

车联网业务获推动。四维在车联网领域具有强大的数据更新和服务能力,能够为东软Teematics车联网业务提供强大的地图数据支撑。同时,东软正在大力研发和推进基于驾驶行为的分析平台(该平台包括爱驾驶APP、Sensteer数据分析平台和Sensteer云服务平台),双方在手机车机互联技术的合作有望推动东软爱驾驶APP在后装C端用户的拓展,有效增强平台的数据分析和服务能力,推动公司车联网业务的发展。

拓展全球,汽车电子业务放量可期。东软拥有遍布全球的3000名汽车电子研发团队,并在德国、日本、美国建有研发中心。结合四维在海外具有的地图编译和数据,有望共同为海外车厂提供整体导航解决方案。同时,我们认为,东软在驾驶智能化、车联网、新能源汽车等领域正加快产品研发和迭代,未来两年汽车电子业务放量可期。

盈利预测与投资建议。我们认为,此次合作有望加快东软在驾驶智能化、车联网以及无人驾驶领域的业务推进速度,汽车电子相关业务有望率先带来增量利润。我们预计公司2015-2017年的EPS为0.28元、0.42元、0.57元,未来的三年的年均复合增速为40%,6个月的目标价为44.08元/股,对应2016年PE为105倍,维持“买入”评级。海通证券


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