【掘金两会】习大大布置供给侧改革 周期股终于上位了(组图)国际新闻

中亿财经网 / 国际新闻 / 来源: 作者:NH00013阅读: 2016-03-04
  别问我为什么放papi酱,我只是个紧跟热点的小编~

  有段子说,近日地产股在经历绝地反弹之后,有两拨人马在房地产交易中心狭路相逢,一拨人马卖掉了手中的房准
掘金两会习大大布置供给侧改革 周期股终于上位了

  别问我为什么放papi酱,我只是个紧跟热点的小编~

  有段子说,近日地产股在经历绝地反弹之后,有两拨人马在房地产交易中心狭路相逢,一拨人马卖掉了手中的房准备进股市抄底;而另一拨人马则刚从股市中割肉套现出来扫房,两拨人马在交易大厅擦肩而过,暗中各自骂了对 方一句:SB

  昨日地产板块还是市场明星,今日却快速退潮,来如春梦不多时,去似朝云无觅处。中小创高价股也领衔杀跌,题材股顿时熄火。不过指数不够,权重来凑,中石油工商行投入少见效快,可怜中小创战战兢兢如履薄冰,我A果然人气冰点与沸点瞬间转换。

  弱市之下,也要在中国特色的我A中坚定一个中心两个基本点。以经济建设为中心,两个基本点则要跟政策、找热点。两会时间,今儿咱继续掘金两会的投资机会,即使我A有钱任性,两会后上涨行情会否延续无法判断,但上头大力扶持的将会成为贯穿全年的主线。

  今年两会最热的是啥?供给侧改革。提到供给侧改革,就绕不开煤炭、钢铁等周期股。近期市场煤飞色舞,不过这些年煤飞色舞好多次,都只是昙花一现,传统行业的周期研究员内心OS:宝宝心里苦啊煤炭、有色、钢铁水泥、化工一直都是不温不火,一到大涨,就激动地报告逻辑,但几乎每次都然、并、卵。

  在此,先看一则闻者伤心见者落泪的故事。既然选择了远方,便只顾风雨兼程。嗷呜掘金两会习大大布置供给侧改革 周期股终于上位了掘金两会习大大布置供给侧改革 周期股终于上位了掘金两会习大大布置供给侧改革 周期股终于上位了

  自己分享的故事,哭着也要看完。再来讲讲这个供给侧改革。

  虽然以前供给侧改革并不给力,但这次习大大亲自布置供给侧改革,到今年2月底人民银行降准为供给侧结构性改革营造事宜的货币金融环境,这将贯穿2016年,小伙伴可参考去年的一带一路。怀念那年南车北车的美好时光、牛市就看一带一路。

  申万宏源认为,钢铁、煤炭作为严重过剩行业率先开启去产能之路,水泥、玻璃行业作为供给侧改革的重要组成部分有望紧随其后,未来行业兼并整合仍是提升集中度的重要手段,进一步化解区域重合无效产能,提高行业经营效率。

  很多投资大佬都重视成长股资产股,而周期股也是投资的一环。像巴菲特2006年以前投资中石油,2007年顶峰退出。聂夫、林奇都在投资生涯中投过周期股,但不是投资组合的主流。

  小编发现,周期股跌的多,但周期性恢复之后,涨的也多。以有色、煤炭、钢铁为例,小编截了2012年至今板块的走势情况,可以发现板块指数目前均处于低位,处在周期性的低谷期。

  有色2012年至今走势:掘金两会习大大布置供给侧改革 周期股终于上位了

  煤炭2012年至今走势:掘金两会习大大布置供给侧改革 周期股终于上位了

  钢铁2012年至今走势:掘金两会习大大布置供给侧改革 周期股终于上位了

  供给侧改革概念股

  煤炭:恒源煤电(600971)、国投新集(601918)、潞安环能(601699)、露天煤业(002128)、冀中能源(000937)、盘江股份(600395)平庄能源(000780)、大有能源(600403)阳泉煤业(600348)、西山煤电(000983)、大同煤业(601001)、开滦股份(600997)

  有色:从业绩弹性和整合并购的潜力来进行选股,首推品种是铝。一方面,铝是有色行业中产能最为过剩、政策干预最强、市场化出清最弱的品种;另一方面,铝价低迷导致新增产能逐年下行,中长期价格预期已经有所改善。关注:云铝股份(000807)、常铝股份(002160)、闽发铝业(002578)、明泰铝业(601677)。

  钢铁:其一,受产能过剩冲击最早的钢贸板块是行业中转型的领头羊,钢铁电商已成为行业发展共识;其二,虽然目前钢铁行业对兼并重组普遍持谨慎态度。但从行业发展形势以及供给侧改革来看,新一轮兼并重组也必然会出现。钢材板块是行业中去产能的主战场,也是行业整合预期最高的子板块。可关注:鞍钢股份(000898)、宝钢股份(600019)、柳钢股份(601003)、韶钢松山(000717)、大冶特钢(000708)、欧浦智网(002711)、上海钢联(300226)、凌钢股份(600231)。

  机构怎么看?

  中泰证券指出,对政策预期逐渐充分消化之后,市场反弹力度逐渐减弱,行业配置方面首先关注周期股,尤其是原材料类周期性行业反弹行情值得参与,建议关注煤炭、钢铁、有色等行业。

  融通基金认为,当前情形和2012年下半年比较像,即周期股整体存在短期的相对收益,但趋势性机会还未到来。全年来看,供给侧改革是重要投资主题,周期股的机会存在反复。

  有业内人士认为,煤炭有色都是供给侧改革的涉及板块,有色最近受益于基本面一定的改善,煤炭受益于重组并购,房地产则是楼市火爆,前期低配这些板块的资金近期可能抄底,但预计是短期资金。

  不过,不要因为周期股的飙升而忘记这些行业的基本面目前并无实质性改善,上涨更多是因为供给侧改革的预期,未来这些行业的改革将是非常痛苦漫长的,不会一蹴而就。

  关于壹资本(cbnyiziben)

  壹资本(cbnyiziben)

  《第一财经日报》资本部,新鲜、重磅、原创稿件,有新闻线索、意见反馈、互动交流等,欢迎关注微信号。掘金两会习大大布置供给侧改革 周期股终于上位了
  作者:林琴思来源一财网)

1.中亿财经网(http://www.zhongyi9999.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;

2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为中亿财经网或将追究责任;

3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。





地址:武昌区徐东二路二号东创创意园2号孵化楼205室 430000
市场合作:027-83921240 投稿咨询:3274686074 商务合作QQ1:1821361971; QQ2:511345468 加入QQ群
中国互联网举报中心中国互联网举报中心 鄂ICP备14010830号-1 监督邮件:3464055169@qq.com ©2014-2016 未经书面授权禁止复制或建立镜像