5月6日这十大个股将受一致好评证券要闻

中亿财经网 / 证券要闻 / 来源: 作者:wq阅读: 2016-05-05
2016年5月6日,机构一致看好的十大个股。

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      2016年5月6日,机构一致看好的十大个股

1.莱茵体育:携手都邦财险,布局体育保险

研究机构:兴业证券 评级:增持

投资要点

公司公告与都邦财产保险签署了《战略合作框架协议》。双方将联手布局体育金融之保险领域,以都邦保险销售有限公司为平台展开股权及业务合作,致力于将其打造成为市场化运营的体育保险销售公司。未来双方将联合发起设立具有专业保险资质的“都邦莱茵体育保险公司”。

体育保险市场潜力巨大,从发达国家体育产业发展经验表明,体育保险是体育产业发展的重要组成部分。发达、完善的体育保险市场是一个国家体育产业快速发展的重要基础。

都邦财产保险股份是一家总部位于北京的全国性保险公司,公司曾涉足多起国内外体育事业保险,在保险产品与服务的创新领域拥有非常丰富的经验,此次双方发挥各自优势资源有利于实现资源整合和优势互补的目的。

  2.歌尔声学:从HTC~VR拆解看歌尔在VR透镜上的全球领先地位

研究机构:中信证券 评级:买入

事项:

近日,iFixit 发表HTC Vive 头盔拆解报告,其中HTC 头盔的透镜部件与歌尔掌握的相关技术有较强关联,我们点评如下:

评论:

预计索尼VR 后续将升级为菲涅尔透镜,歌尔受益巨大。索尼作为VR 生态最健全、出货量有望最大的VR 品牌,我们预计其下一代VR 也将升级为菲涅尔透镜。而歌尔同时作为Oculus VR 透镜的研制方和索尼VR 目前的独家OEM,我们预计公司未来将因此获得大量的索尼菲涅尔透镜订单,以索尼PS4 目前超4000 万台的保有量估算,预计索尼VR 2017 年销量将至少达300 万台,从而有望大幅增厚歌尔利润。

3.立讯精密:业绩符合预期,2016年二季度盈利指引强劲

研究机构:高华证券 评级:强力买入

与预测不一致的方面

立讯精密公布2016 年一季度收入/净利润分别同比增长16%/31%至人民币21 亿元/1.99 亿元,与我们此前预测的22 亿元/1.86 亿元基本相符。

要点:(1) 公司公布2016 年一季度毛利率为23.3%,与我们均为23.6%的一季度及全年预测相符。 (2) 尽管苹果的6 月份财季指引平淡,但立讯精密预计2016年二季度净利润同比增幅为30%-46%,其中值为38%,符合我们预测的同比增幅37%。立讯精密预计Type-C 连接器、电信业务以及苹果新设计将推动增长。

4.银轮股份:略低于预期,不改变主营持续稳定增长趋势,维持“买入”评级

研究机构:申万宏源 评级:买入

投资要点:

公司公告:发布2016 年一季报,1-3 月份实现营业收入6.7 亿元,较上年同期增长0.19%,归属于上市公司股东净利润0.56 亿元,上年同期净利润0.51 亿元,较上年同期增长10.5%。

一季度利润增长10.4%,增速略低于预期。一季度单季度实现净利润0.56 亿元,同比增长10.5%。业绩增长的主要原因是报告期内乘用车热交换器板块以及汽车尾气处理装置产品销售同比增长,增速放缓的原因主要是短期下游需求的波动。

5.顺鑫农业:牛栏山一骑绝尘大众酒,有望复制2012年恒顺路径,已入最佳投资区间,60%以上空间

研究机构:国信证券 评级:买入

白酒业务:量价齐升在望,利润率有接近一倍以上提升空间

公司白酒产品以低端光瓶陈酿(10 元/瓶左右价格)为主,销量占比超90%,收入占比超60%。其核心竞争力在于,公司通过大众化定位占据蓝海发展先机,形成对全国覆盖之势,且差异化浓香能保障品类优势。随着公司区域的可复制性持续得到验证,我们认为未来牛栏山将进一步抢夺红星等低端大众酒的市场份额,实现稳增长,预计16 年增速在15%左右。同时,以陈酿为主的产品价格体系极低,消费者价格敏感度低,5 月1 日开始涨价,将迎来量价齐升局面。

此外,随着已开拓市场的稳定,费用率下降,公司也将能释放更多业绩,预计2-3 年内净利率在现在10%左右的基础上翻倍。

6.民生银行:中收增长引擎轰隆,拨备计提稀释利润

研究机构:中信建投 评级:买入

事件

民生银行4 月29 日晚间披露一季报显示,公司2016 年一季度实现营业收入401.34 亿元,同比增长11.39%;归属于母公司股东的净利润137.06 亿元,同比增长2.46%;基本每股收益0.38 元。

简评

1、非息收入增速强劲,拨备稀释利润

2016 年一季度实现营业收入401.34 亿元,同比增长11.39%,环比增长4.91%,其中净利息收入241.06 亿元,同比增速4.12%,环比增速1.38%,受一季度存贷款重定价影响,息差同比缩窄25bp至2.11%,环比下降15bp,净利息收入增加主要来自资产规模扩张效应实现以量补价。

2、成本收入比持续改善

净利润空间受息差和资产质量的双重挤压下,业务管理费用控制起到重要作用,成本收入比进一步压降,成本收入比23.76%,较去年同期下降1.57 个百分点。

3、资产质量回暖仍需时间,拨备空间亟待补足

2016 年一季末不良贷款率1.62%,较去年末上升2bp。不良贷款余额358.29 亿元,较去年末净生成30.08亿元,资产质量仍承压。拨备覆盖率152.13%,较去年末下降1.50 个百分点,进一步逼近监管红线,一季度加大拨备计提力度,资产减值损失9990 亿元,较去年同期大幅提升近56.68%,拨备调节空间有限,侵蚀净利润增速。

7.慈文传媒:围绕精品IP,打造慈文“品牌+”泛娱乐平台

研究机构:东北证券 评级:买入

借壳禾欣股份,登陆A 股市场。2015 年9 月,公司完成重大资产重组,主营业务转变为影视剧投资、制作、发行及衍生业务,移动休闲游戏研发推广及渠道推广业务和艺人经纪业务。

开发精品IP,推进网台融合。2015 年公司影视剧收入7.48 亿,占整体收入87.4%;共7 部电视剧在卫视黄金档和互联网首播,3 部网络剧上线主流互联网平台

8.洪涛股份:教育业务厚积薄发,公装业务稳健增长

研究机构:国泰君安 评级:增持

投资要点:

维持增持。公司2015年营收、净利分别30亿元(-11.4%)、3.58亿元(+21%),高于此前预期。考虑地产链回暖助力公司主业稳增长,且各教育标的预计并表度将提升(2015 年业务占比4%),维持公司2016/17 年EPS为0.42 /0.57元。考虑公司公装以及教育业务稳步发展,2016H1 净利预计-20%至+10%,维持增持,同时参考可比公司估值并依据公司职教产业外延扩张预期给予一定估值溢价,给予公司2016 年35 倍 PE,下调目标价至14.7 元,增持。

  9.中茵股份:低点!买入~A评级!

研究机构:安信证券 评级:买入-A

我们长期看好公司发展,在目前复牌时点坚定推荐!公司停牌期间上证指数上涨8%,且公司停牌时点价值已被大幅低估,买入-A 评级,维持目标价50 元不变!我们在12 月公司深度报告中已经详细分析闻泰在智能手机以外,将会在智能硬件、VR、智能汽车、供应链金融等发力。目前155 亿市值相对上市同比公司被严重低估,复牌坚定推荐!

  10.桂林旅游:业绩实现减亏,漓江城市段水上游览运力提升

研究机构:中银国际 评级:买入

事件:

桂林旅游(000978/人民币11.19,买入)披露2016 年一季报,2016 年1 季度,公司实现营业收入9747.9 万元,同比增长0.34%;实现归母净利润-1085.9 万元,同比减亏271.7 万元;实现扣非后净利润-1174.5 万元,同比减亏214.2 万元。每股收益-0.03 元/股。

点评:

1.冲抵坏账准备+投资收益增加,实现同比减亏。

2.提升漓江城市段水上游览市占率。公司以4500 万元取得漓江城市段水上游览10 年经营权,游船运力数量为700 个客位。

3.引入民营股东,资源整合想象空间巨大。


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