6月13日黄金价格行情分析 美元走强金价回落原创

编辑-中亿财经网-吴谦
2018-06-13
来源 :网络整合
周二COMEX金银走跌:纽约金主力8月合约下跌3.8美元至1299.4美元,纽约银主力7月合约下跌0.061美元至16.891美元。沪市金银夜盘跟跌外盘:AU1812跳空低开,暂时收于272.25元;AG1812冲高回落,暂时收于3803元。美元走强,打压金银。投资者亦在等待美联储周三公布货币政策会议结果。6月加息概率极高,且市场认为美联储将加快今年的升息步伐,该预期亦拖累金银。
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贵金属华泰期货

美联储开启了6月议息的时间表,欧洲仍在等待可能的转变,货币政策的不确定性增加了市场对冲的需求。华尔街日报报道显示,美联储主席鲍威尔希望每次议息会议都增加新闻发布会,一方面增加了未来货币政策不确定性的同时,也向市场传达了美联储货币政策调整的频率发生改变的信号——美联储货币政策有可能正式过度到鲍威尔时代。关注6月加息后美联储向市场释放的信号,短期在美国通胀继续回升之下持贵金属反弹头寸。

策略:空单持有,对冲短期反弹

风险点:油价大幅走弱,美股波动加剧

中信期货

观点:美欧央行震撼来袭,贵金属波动加大注意风控

信息分析:

(1) “新债王”Gundlach:现在愿意买入黄金,仍然看涨大宗商品。虽然尚无迹象表明美国将出现衰退,但全球经济增速的确在放缓。

(2)美 5 月新增非农 22.3 万远超预期,失业率 3.8%创 18 年新低,时薪增速超预期。

(3)伊斯兰共和国通讯社 6 月 12 日报道说,伊朗总统鲁哈尼当天与法国总统马克龙通电话,要求欧洲国家采取切实措施保护伊核协议中伊朗的利益。鲁哈尼在通话中表示,欧洲国家的表态和声明应“落实到行动上”,并采取切实措施保护伊朗的利益。如果伊朗在协议中的利益不能得到保护,伊朗就不可能留在伊核协议中。

(4)欧元区4月PPI环比 0%,预期 0.2%,前值 0.1%。欧元区4月PPI同比 2%,预期2.4%,前值 2.1%。

(5)德国经济部长表示欧洲不太可能就与美国的贸易冲突找出短期解决办法。美国上调关税损害的是美国的利益,G7会谈没有达成任何进展。

逻辑:美国经济数据普遍录得良好表现,加息板上钉钉,同时 5 月失业率再创新低,说明美国劳动力市场进一步紧俏,有望对贵金属产生进一步下行压力。然而,近期贸易大战狼烟四起,避险情绪再度升温。结合欧央行很可能于随后的利息会议讨论退出 QE 计划,激发市场对欧元交易情绪。综合两方面因素,虽然前期强势美元一直对贵金属形成打压,但能否继续持续值得怀疑,贵金属价格有望形成突破。

操作建议:观望

风险因素:中美贸易摩擦激化,美国远期利率曲线β上扬

银河期货

“特金会”结果超预期 金银微幅下跌

昨日召开的“特金会”最终圆满结束,会谈结果超市场预期,朝鲜接受完全无核化,因此,令金银价格承压下行。

持仓方面,SPDR 黄金 ETF 持仓和 SLV 白银 ETF 持仓依然保持不变,分别为 828.76吨和 9930.31 吨。加息方面,据 CME“美联储观察”,美联储今年 6 月加息 25 个基点至 1.75%-2%区间的概率为 95%,9 月至该区间概率为 27.2%。6 月加息几乎已经板上钉钉,市场目前更多的关注此后的加息进程。

数据方面,昨日公布的美国 5 月季调后 CPI 月率为 0.2%,与预期和前值持平。美国 5 月核心 CPI 月率和 5 月末季调核心 CPI 年率符合均预期;5 月末季调 CPI 年率录得2.8%,为 2012 年 2 月以来最大增幅。美元短线回落,金银上冲之后遇阻下行。由于美联储 6 月议息会议在即,因此近期市场较为平静。

地缘政治方面,昨日美朝首脑的历史性会晤,最终达成完全无核化协议,好于此前市场预期。但并未公布涉及美国将从韩国撤军、保障朝鲜安全以及无核化的细节等问题的解决方案,因此,依然存在一定的不确定性。消息公布之后,黄金受影响,小幅下行。贸易方面,全球贸易风险依然存在。据悉,继欧盟执委会主席 Jean-Claude Juncker和德国总理默克尔承诺将对美征收报复关税后,周一上午默克尔的首席发言人 SteffenSeibert 重申,欧盟“做好了行动准备”,对美贸易制裁将于 7 月 1 日正式生效。加息方面,昨日,据《华尔街日报》,美联储主席鲍威尔可能考虑未来每一次 FOMC政策会议后都举行记者会,将打破 2011 年伯南克开创的个季末会议才有记者会的惯例。美元短线飙升,同时年内加息四次的概率重回一个月前高位。

今明两日,最为关键的美联储将公布 6 月利率决议。从市场预测来看,美联储本次加息几乎已经板上钉钉。预计在本次美联储政策会议上,将宣布把基准联邦基金利率上调0.25 个百分点,至 1.75%-2%区间,为今年第二次加息。但市场将更关注于此后加息进程。目前,包括美联储主席鲍威尔在内的一些美联储高级官员曾表示并不急于采取更激进的加息行动。但市场亦有声音认为由于美国经济增长加速、劳动力市场紧俏且通胀坚挺,因此,年内或将加息 4 次。若本次议息会议内容偏鸽派的话,则此后金银价格上行概率较大;若暗示年内或将加息四次,则预计金银价格将继续下行。

分析逻辑

近期美元指数回升令贵金属价格承压下行,但 6 月议息会议在即,市场或将静待议息会议结果再选择最终方向。

市场关注

1. 政治事件(特朗普、贸易问题、地缘政治等相关事件);

2. 美国经济数据、美联储官员讲话等;

今日视角

若本次议息会议内容偏鸽派的话,则此后金银价格上行概率较大;若暗示年内或将加息四次,则预计金银价格将继续下行。

英大期货

黄金冲高回落,空单准备平仓

行情回顾,周二夜盘黄金期货主力合约1812收盘272.25,最高272.9,最低271.95.

消息面,北京时间13日凌晨,美国财政部周二报告显示,在本财年的头八个月,美国政府财政赤字有所扩大,因为与上年同期相比,支出增长快于收入。报告显示,在10月至5月的8个月期间,美国联邦政府的财政赤字——亦即是联邦政府花销的金额与总税收收入之间的差额——为5322.4亿美元。这个数字比去年同期的4,238.5亿美元的赤字高出23%。美国财政部周二的报告表明,今年5月份美国的联邦预算赤字为1468亿美元,比去年同期增加66%。上个月美国联邦政府收入同比下降10%,而支出增长11%。

盘面分析,周二夜盘黄金期货小幅下挫,收盘272.25,收盘险守20日线,盘中短暂上攻未果,操作上依旧可继续轻仓持有黄金空单,美联储加息在即,建议收盘前平仓,不要轻易留仓隔夜。

倍特期货

美CPI创数年最大升幅 金弱银调整

【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收于1303.0,跌0.35%,日线小阴维持窄幅横盘态势。周均线及MACD死叉未变,双头可能仍维持,支撑1295,压力1315;COMEX银报收于16.940,跌0.41%,日线小阴调整,日均线及MACD金叉未改。周线期价仍在60周均线之上,区间内上试压力,支撑16.7,压力17.4。

消息面: 美国5月CPI同比 2.8%,创2012年2月来最大升幅,前值 2.5%。美国5月核心CPI同比 2.2%,创2017年2月来最大升幅,前值 2.1%。特朗普称金正恩接受访白宫邀请,暂不解除对朝制裁。

【基金持仓】黄金ETF持仓828.76吨,较上日持平;白银ETF持仓量9868.83吨,较上日减少0.62%。

【期货走势】昨晚内盘方面,沪金低开震荡,主力1812日线偏弱态势维持。周均线及MACD下行;沪银期价震荡偏稳,日均线及MACD金叉发散。但中长期周均线下行未变,关注其对银价上行的牵制力度。基本面上,“特金会”取得了积极的成果,地缘政治方面的风险情绪降低。美联储会议如期举行,美CPI创数年最大增幅让本月加息更加确定,重点关注美联储对于进一步加息的预期。另外,本周欧央行利率会议市场也有鹰派预期。因此,目前基本面仍看不到有力支持题材。AU1812支撑270,压力275;AG1812支撑3750,压力3830、3880。

【操作策略】沪金周线震荡偏空,日线偏弱震荡,AU1812轻空设好止盈保护;银周线偏弱横盘,日线震荡反弹,AG1812以5日线为盈损位继续轻多。

国信期货

美元走强 金银回落

周二COMEX金银走跌:纽约金主力8月合约下跌3.8美元至1299.4美元,纽约银主力7月合约下跌0.061美元至16.891美元。沪市金银夜盘跟跌外盘:AU1812跳空低开,暂时收于272.25元;AG1812冲高回落,暂时收于3803元。美元走强,打压金银。投资者亦在等待美联储周三公布货币政策会议结果。6月加息概率极高,且市场认为美联储将加快今年的升息步伐,该预期亦拖累金银。

操作建议:观望。

迈科期货

黄金震荡略偏多,等待议息会议明朗

行情回顾

1.周二美黄金08合约下跌4.8美元,跌幅0.37%,报收于1299.6美元

2.周二美白银07合约下跌0.07美元,跌幅0.41%,报收于16.885美元

3.周二沪金1812合约下跌0.30元,跌幅0.11%,报收于272.40元

4.周二沪银1812合约上涨2元,涨幅0.05%,报收3799元

财经要闻

1. 中国5月新增人民币贷款11500亿,预期12000亿,前值11800亿;M2货币供应同比8.3%,预期8.5%,前值8.3%。5月社会融资规模增量为7608亿元,预期1.3万亿元,前值由15600亿元修正为15605亿元。5月末社会融资规模存量为182.14万亿元,同比增长10.3%。

2. 美国国会参议院银行委员会以20-5的票数通过了美联储副主席候选人克拉里达的提名,以18-7的票数通过了美联储理事候选人鲍曼的提名。

3. 美国5月CPI同比升2.8%,创2012年2月以来新高,预期升2.8%,前值升2.5%;环比0.2%,预期0.2%,前值0.2%。美国5月NFIB中小企业乐观程度指107.8,升至1983年以来最高,预期105,前值104.8。

4. 继欧盟执委会主席容克和德国总理默克尔承诺将对美征收报复关税后,默克尔首席发言人Steffen Seibert再度重申,欧盟“做好了行动准备”,对美贸易制裁将于7月1日正式生效。

5.美元指数涨0.27%,报93.8341,连涨三日;市场等待周三的美联储货币政策会议决议。美元兑日元涨0.3%,报110.3650;欧元兑美元跌0.33%,报1.1745;英镑兑美元跌0.07%,报1.3372。全球三大央行本周将召开会议,包括美联储,欧洲央行和日本央行。

操作建议

本周重要事件云集,美联储、欧洲央行以及日本央行将相继召开议息会议。美联储会议结果将于北京时间周四凌晨两点公布,欧洲央行会议结果将于周四下午八点公布。市场对美联储此次加息已有充分预期,所以加息影响不大。关键在于美联储措辞变化,以及点阵图显示年内加息次数是否有所改变。如果措辞不变,有利于黄金价格上涨。风险是,如果美联储点阵图显示加息4次,紧缩预期将对黄金形成短线向下冲击。操作上,美黄金关注1295-1305区间突破情况。

以上观点仅供参考,不构成操作建议。

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