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大圣取金:50ETF期权开创新成绩单,黄金确认空头还太早!

作者:大圣取金 2019-03-15 来源:
大圣取金:50ETF期权开创新成绩单,黄金确认空头还太早!——50ETF——3月份以来,50ETF期权的持仓量开始连续创出新高。3月1日,50ETF期权的持仓量为229.49万张;3月7日,5

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——50ETF——0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3月份以来,50ETF期权的持仓量开始连续创出新高。3月1日,50ETF期权的持仓量为229.49万张;3月7日,50ETF期权持仓量突破去年创下的262万张的历史高点,达到282.11万张;此后的3个交易日,持仓量连续创新高,3月13日50ETF期权持仓量则首次突破300万张大关,达到305.83万张。0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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不到半个月,50ETF期权持仓量(未平仓合约总数)就增长70余万张,增幅达33%,持仓的增加意味着市场资金的流入。0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

期权市场的火热,吸引着大量的期权玩家入场,“显然,市场波动的加大、此前有期权合约飙升192倍财富效应的吸引,使得不少散户也在跑步入场0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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上证50ETF期权交易常见的策略有哪些?0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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常见策略:0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1.纯方向策略(复制期货收益)0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上证50指数上涨:买平值认购合约+卖平值认沽合约(卖出目的防止时间价值衰减)0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上证50指数下跌:买平值认沽合约+卖平值认购合约0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2.波动率策略:主要有两种(买入波动率和卖出波动率)0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

例如:同时卖出时间价值比较高的认购认沽合约,只要大盘在某区间波动,你均赚时间价值衰减的钱;反之你同时买入认购认沽合约,当大盘大幅波动时候或者时间价值很低时候,此策略均有效。0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3.单向交易策略,买方要求精准下单:持有的时间越短,越有利,少付时间价值 ; 卖方要求耐心持有:持有的时间越长,越有利,多收时间价值。0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4.时间价值策略:卖出近期时间价值高的合约,买入远期相同行权价格的合约(远期时间价值衰减比较慢)0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

5.大盘上涨:买认购赚钱,卖认沽也赚钱;大盘下跌:买认沽赚钱,卖认够也赚钱!很多高手都选择卖出赚钱,因为卖出是挣双份的钱:时间价值衰减+方向收益。(此策略适合大盘涨幅度在1.5%之内+上半个月周期内)0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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——黄金——0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

这段时间,夏令时的开启,市场热情有所增加,原来不太关注行情的人,也慢慢的有所行为,有人说等行情好点再来,试想一下,如果能知道什么时候行情好,当初也不可能亏钱吧?只有持续的参与,才有可能抓到好行情。0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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黄金虽然昨天持续的下跌,但凌晨反弹之后,今天早上没有测试,而是直接回落,向下测试1292-93的支撑位置,这种走法往往会出现诱空的嫌疑,导致价格在午后向上反弹,前期的支撑点在1290,以此为支撑位置,今天在1293-94附近直接进场多一次,没必要等凌晨的高点突破了做回落,虽然突破做回落风险小,可是很鸡肋的现象会导致利润空间大大缩小,让后面的操作进退两难,如果亚欧盘像昨天一样走弱,美盘跟空即可。0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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——原油——0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

原油,昨天顶底转换继续看上涨,方向与思路高度一致,回落57.9附近之后,拉升并且突破前面的高点位置,挑战了58.7的高点,短线油价依旧强势,日线方面5、10日均线金叉向上,今天还是以58为支撑位置看上涨,回测此位置之后建仓多即可。0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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——螺纹——0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

三月初以来钢厂检修情况增多,对于河北环保趋严预期升温,钢厂开工率回升受限,钢厂端挺价意愿较强,期货拉高带动套盘打压,基差有继续扩大趋势,预计现货市场偏强带动盘面震荡走高。3月11日河北省生态环境保护工作会议在石家庄召开。会议提出,今年河北省生态环境保护工作的主要目标为:全省优良天数比例达到60%;PM2.5平均浓度较2018年下降5%以上,达到53微克/立方米。VALE收到曼加拉蒂巴(Mangaratiba)市政府要求暂时性关停 Guaiba港口所有作业活动通知。VALE强调该港口运营证件齐全,会通过合法途径恢复该港口作业。进入三月份下游需求基本恢复,贸易商出货压力降低。0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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三月初以来钢厂检修情况增多,钢厂开工回升有限,钢厂端挺价意愿较强。据传环保部对于唐山限产很不满意,要求非供暖季把之前多生产的产量要降回来,古冶的环保局长被当场免职,3月15日供暖季限产结束,市场对于非供暖季环保限产趋严预期强烈。螺纹1905昨日期价早盘震荡调整,仍处于短期剧烈波动阶段,午盘收于高位,午后开盘跳空拉涨,最高冲至3829上行遇阻,上演高台跳水,微幅盘整后再次跳水,尾盘小幅收回,夜盘微幅高开后震荡回落,预计短期偏强调整(3700-3850),操作上,维持轻仓,滚动操作。0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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——焦炭——0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

环保部对唐山的大气污染治理情况进行通报,指出唐山市存在限产政策执行不到位、空气污染未能有效控制的情况,措辞严厉。近期河北地区环保措施再次加剧,钢厂限产规模加大,煤焦现货需求下滑明显,供需矛盾较为突出,期价仍有下行空间,焦炭1905昨日期价早盘多空双方皆较有力,围绕2000点上下震荡,盘中小幅跳水后迅速收回震荡向上,午后小幅回调后多方占据优势震荡上行,尾盘小幅收涨,日线收阳,底位波动明显增加,夜盘顺势高开拉升,最高冲至2032迅速回落至盘整区,今日继续关注上方60日均线,若有效突破反弹成功或将迎来一波震荡向上的趋势,操作上,60日之下空单减仓持有,有效突破逢低跟多。0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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以上为个人观点,投资有风险,入市需谨慎!只有感恩才能长久,只有珍惜才能拥有!0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

文/大圣取金0nR中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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