中亿金融投资期刊1月18号策略分析

中亿财经网 / 策略分析 / 来源:中亿财经 作者:lxz阅读: 2016-01-18
中亿金融投资期刊1月8号

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                                                     金融大报告 原油篇

       中亿财经网1月18日讯——世界大国确认伊朗抑制了其核计划后解除了针对伊朗的制裁,伊朗终于摆脱了多年的经济孤立;制裁被取消仅仅几个小时后,伊朗石油部长侯赛因(Amir Hossein)就表示,考虑到全球原油市场以及库存剩余的情况,伊朗准备好将其原油日产量增加50万桶;

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       上周油价12年来首次跌破30美元/桶,伊朗回归过剩的原油市场是其因素之一。而周一亚市早盘,在伊朗恢复原油出口可能进一步冲击市场这一消息的打击下,原油价格进一步探底,NYMEX原油一度曾触及28.36美元/桶的新低。

       一些交易商表示,在两周几乎不间断的下跌后,油市呈现超卖局面。本周相对强弱指标(RSI)跌至30之下,投资人通常认为RSI在30就显示市场跌得过多了,本周作空的交易商可能急于对空头仓位获利了结,根据美国数据,在截至1月12日该周,美国原油期货空头仓位增至创纪录的逾2亿桶。
RJO Futures高级市场策略师Phillip Streible称,“我认为油价会强劲反弹2、3或4美元,直至30美元水准中部。”
但也有分析师表示,尽管油价徘徊在十几年新低附近,但可能还未触底,因未来几周需求可能放缓,特别是当炼厂要开始关闭,进行春季例行维护。
德国商业银行分析师Carsten Fritsch在路透全球石油论坛上表示,不能排除油价进一步下滑的可能性。他警告,“油价很有可能跌至每桶25美元,但不会比这低很多。”
       1月18日讯——金融市场动荡中国GDP成焦点,本周欧银决议亦将闪亮登场。中国央行对境外人民币存款开征准备金,肖钢讲话论深化改革图稳定资本市场。伊朗制裁解除原油出口增加,油价再度遭受重创,高盛逆市称暴跌中油价或涅槃重生。美原油低位震荡,交投于28.82美元/桶;Hilsenrath指出,市场波动令美联储担心。除了股市下跌以外,公司债券收益率相对美债等避险资产上涨的快,对于垃圾债而言更是如此。此外,强势美元对出口构成抑制,令美国经济增长放缓。
上周五公布的数据显示,美国非农就业新增29.2万人,失业率为5%。尽管经济接近充分就业,但通胀仍未获得提升。近期油价持续下跌,令通胀有进一步走低的态势。
而此前汇通网也曾报道,美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称,全球石油市场持续动荡已导致美国通胀预期“令人不安地”下滑,可能进一步削弱升息的理由。至少在3月前,美联储预计都不会进行第二次升息。
       国际原子能机构在上周六宣布,伊朗已经完全执行了六方会谈下的核协议框架内容。伊朗石油部长贾瓦迪称在制裁解除一周内,伊朗将提高出口量50万桶/日,六个月内提高100万桶/日,并且伊朗增加的供应能够被吸收,目前已与买方达成出口协议。
据路透社消息,在周日针对伊朗政府的国际制裁举措取消后,伊朗石油出口的一大障碍被消除。伊朗石油部副部长发表讲话称,该国已准备好将每日出口量增加50万桶。
       国际原子能机构(IAEA)总干事Yukiya Amano表示,伊朗和IAEA的关系已经进入了新的篇章,对于国际社会而言,也是一个重要的时刻。美国白宫16日发表声明称,总统奥巴马已签署行政命令,根据伊核协议规定取消对伊朗的经济制裁。
       伊朗制裁被解除,油价连续暴跌刷新十二年新低之际,此前一直唱空油价的高盛却认为,原油市场的新牛市即将涅槃重生。高盛表示,低油价将使得大量产能被迫关闭,从而使得供大于求的现状得到逆转。高盛分析师Jeff Currie和Damien Courvalin在他们的最新报告中指出,2016年下半年,原油市场基本面将出现变化。供求关系的再平衡将孕育出油价的新牛市。高盛预计,美国原油产能575000桶/日的下降幅度将会扭转油市供大于求的情况。高盛还表示,油价企稳反弹的一个重要信号是远期价格曲线的走平。“从历史表现来看,悲观投资者会在远期价格走平接近现金成本时做多,这通常是大宗商品由跌转涨的风向标。”
此前,高盛期权策略分析师John Marshall和Katie Fogertey也在报告中表示,从期权市场看,石油股票的看空程度已经过于极端,目前是时候下注能源股将反弹了。
此前汇通财经也曾报道过,巴菲特旗下伯克希尔公司再度购入石油股票Phillips 66,购入量为90万股。近期伯克希尔购入的Phillips 66总计耗资约4亿美元,新进仓位在逐渐增长的。
       周一(1月18日)亚洲时段美原油低位震荡,交投于28.82美元/桶。关注28-29美元/桶的区间争夺。上方的压力区域在29.9美元/桶区域,下方的支撑在27美元/桶。
从均线系统上来看,目前原油再度跌破5日均线,中长期均线仍然空头排列,上方仍有多条均线压制。从技术指标来看,原油再度回落至布林线下轨区域。
建议投资者保持谨慎态度,根据具体盘面信息来具体分析应对、灵活操作处理。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。

                                                          金融大报告 股指商品期货篇

       中亿财经网1月18日(周一)—— 周一大盘很快大幅上攻,期指全线翻红,主力合约冲高大涨,但随后反弹势头未能持续,维持震荡。临收盘,三期指再次上攻。
  截至收盘,沪深300指数报3125.0点,涨幅为0.20%,IF1602报3067.4点,涨幅为1.71%;上证50指数报2071.12点,涨幅为0.01%,IH1602报2045.0点,涨幅为0.66%;中证500指数报5945.01点,涨幅为0.87%,IC1602报5750.0点,涨幅为3.59%。
期指成交持仓方面,IF1602成交11750手,持仓20924手,日增仓-306手;IH1602报3753手,持仓7870手,日增仓-323手;IC1602报7477手,持仓12191手,日增仓-119手。期指升贴水方面,三主力合约贴水幅度再度收敛。IF1602贴水57.6点,IH1602贴水26.1点,IC1602贴水195.0点。
  现货方面,两市低开高走,沪指盘中再现2850点,权重股低迷拖累沪指表现,创业板指表现相对活跃,临近早盘收盘,三大指数盘中小幅拉升收红。截止午间收盘,上证指数报2903点,上涨2点,涨幅0.08%;深成指报10101点,上涨103点,涨幅1.04%;创业板指报2164点,上涨51点,涨幅2.4%。
  上海中期期货表示,现货市场方面,成交量逐步萎缩,显示市场仍处于较弱的阶段。技术上,3组期指继续维持空头趋势,短期仍未出现企稳迹象,但从空间上来看,股指已经接近底部区域,下方空间已经不大。

                                                            金融大报告 中国股市篇
       中亿财经网1月18日—— 2016年全国证券期货监管工作会议近日召开,会议总结了过去一年的工作,研究安排今年的重点任务。证监会主席肖钢总结反思股市异常波动经验教训,提出了2016年工作的总体要求,即深化改革、健全制度、加强监管、防范风险,促进资本市场长期稳定健康发展,并就强化市场主体依法合规诚信经营、加强证监会系统干部队伍建设等工作进行了部署。
       谈及应对股市异常波动,肖钢认为这是一次危机处理,主要是着眼于解决市场失灵问题。他指出,这次股市异常波动充分反映了我国股市不成熟,不成熟的交易者、不完备的交易制度、不完善的市场体系、不适应的监管制度等,也充分暴露了证监会监管有漏洞、监管不适应、监管不得力等问题。必须做好监管工作,处理好虚拟经济与实体经济的关系、发展与监管的关系、创新与规范的关系、借鉴国际经验与立足国情的关系。
  肖钢表示,2016年工作的总体要求是,深化改革、健全制度、加强监管、防范风险,促进资本市场长期稳定健康发展。
指出,要规范杠杆融资,严格程序化交易管理,强化期货市场交易管理,加强跨市场联动交易管理,促进资产管理业务规范发展,加强对投资者适当性管理和开户审查的监管,确保客户身份信息的真实性,建立健全上市公司信息披露制度规则体系,推进简明化、差异化、分行业信息披露,完善多部门联合惩戒机制。加强对公募基金流动性监管,对私募基金等类金融机构在新三板挂牌和融资活动,要深入研究并加强监管,落实随机抽查检查对象、随机抽取检查人员、检查结果公开的“两随机、一公开”制度,定期开展常规性检查。
  肖钢强调,各市场参与主体要强化依法合规诚信经营,切实履行应尽职责。证券基金期货经营机构必须下大力气提高发展质量和水平;上市公司需提高信息披露质量,规范运作;私募基金行业要立足于服务实体经济和满足居民多元化投融资需要,不断提升行业价值。
  此外,肖钢还表示,要加强证监会系统党的建设和干部队伍建设,认真对待系统内广大干部压力很大、干部离职也比较多的情况,多渠道、多方式培养锻炼干部,重点围绕监管能力不适应等问题,有针对性地开展干部培训。
上周对于广大股民来说是饱受煎熬的一周,A股在上周最后一日退守2900点,纵览开年归来两周行情A股累计下跌超过18%,如果以去年高位累计算下来已经跌超20%,技术性熊市已经在震荡袭击中攻占了A股市场。周一归来A股市场中四大股指纷纷低开,沪指低开近2%失守2850点,创逾一年新低;创业板指数低开1.8%;随着期指的快速反弹股指也呈现震荡上扬态势,沪指快速收复2850点;剩余的早盘时间市场多维持震荡态势。至于盘面上早间开盘时全盘翻绿的态势也跟随行情出现些许改变,软件服务、医疗行业、电子信息等涨幅居前;概念板块上金融机具、充电桩、智能机器、网络游戏在主力资金的追捧下也纷纷翻红领涨市场。   
      从分时上沪指在早盘快速跌破2850之后快速反弹的走势看,技术面上波不破不立的行情依然是两市坚守的信条;而后沪指在2900上下翻飞的走势则说明2900点整数关卡和周五收盘价给市场的压制。小时级别上对比上周五沪指再度呈现微幅缩量的行情,低位一颗假阳线颇具诱空意味,第二小时目前收录T型线,盘中翻转意味较浓;5小时均线和10小时均线再度分道扬镳、重返空头排列的走势让蓄势勃发的空方找到一个宣泄的窗口。日线级别上沪指跌破2850之后,蓄势抄底的资金力量蠢蠢欲动,低位粘黏的KDJ指标也不失翻转的可能;近期成交量也没有过于剧烈的变化,短期市场震荡行情延续、乏善可陈的盘面成为曙光来临前最后的黑暗。
                                             —— 资深级操盘手永久珍藏的文章——
        成功,等于小的亏损,加上大大小小的利润,多次累积。做到不出现大亏损很简单。以生存为第一原则,当出现妨碍这一原则的危险时,抛弃其他一切原则。因为,无论你过去曾经,有过多少个100%的优秀业绩,现在只要损失一个100%你就一无所有了。
交易之道,守不败之地,攻可赢之敌。100万亏损50%就成了50万,50万增值到100万却要盈利100%才行。每一次的成功,只会使你迈出一小步。但每一次失败,却会使你向后倒退一大步。从帝国大厦的第一层走到顶楼,要一个小时。但是从楼顶纵身跳下,只要30秒,就可以回到楼底。
在交易中,永远有你想不到的事情,会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法,就是问自己一个问题:假设现在还没有建立仓位,是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定,马上卖出,毫不犹豫。
       逆势操作是失败的开始
       不应该对抗市场,或尝试击败他。没有必要比市场精明。趋势来时,应之,随之。无趋势时,观之,静之。等待趋势最终明朗后,再动手也不迟。这样会失去少量的机会,但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致,顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致,利润自会滚滚而来。如果你看错了趋势,就得使用古老而可靠的保护伞止蚀单。这就是趋势和利润的关系。
       操盘成功的两项最基本规则就是:停损和持长。
       一方面,截断亏损,控制被动。另一方面,盈利趋势未走完,就不轻易出场,要让利润充分增长。多头市场上,大多数股票可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套,甚至获利。这时候,买对了还要懂得安坐不动,不管风吹浪打,胜似闲庭信步。交易之道的关键,就是持续掌握优势。
        快速认赔,是空头市场交易中的一个重要原则。
       当头寸遭受损失时,切忌加码再搏。在空头市场中,不输甚至少输就是赢。多做多错,少做少错,不做不错。在一个明显的空头市场,如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局,迟早会遭受大损失。
       一只在中长期下降趋势里挣扎的股票,任何时候卖出都是对的。
       哪怕是卖在了最低价上。被动持有等待它的底部,这种观点很危险,因为它可能根本没有底学会让资金分批入场。
       一旦首次入场头寸发生亏损,第一原则就是不能加码。最初的损失往往就是最小的损失,正确的做法就是应该直接出场。如果行情持续不利于首次进场头寸,就是差劲的交易,不管成本多高,立即认赔。
       希望在底部或头部一次搞定的人,总会拿到烫手山芋。
       熊市下跌途中,钱多也不能赢。机构常常比散户死的难看。小资金没有战略建仓的必要,不需要为来年未知行情提前做准备。不需要和主力患难到底。明显下跌趋势 中,20-30点的小反弹,根本不值得兴奋和参与。有所不为才能有所为。行动多并不一定就效果好。有时什么也不做,就是一种最好的选择。
不要担心错失机会,善猎者必善等待。
       在没有大机会的时候,要安静的如一块石头。交易之道在于,耐心等待机会,耐心等待最有利的风险/报酬比,耐心掌握机会。熊市里,总有一些机构,拿着别人的钱,即使只有万分之几的希望,也拼命找机会挣扎,以求突围解困。我们拿着的是自己的钱,要格外珍惜才对。不要去盲目测底,更不要盲目抄底。
要知道,底部和顶部,都是最容易赔大钱的区域。
        当你感到困惑时,不要作出任何交易决定。不需要勉强进行交易,如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会,不要勉强进场。股市如战场,资金就是你的士兵。在大方向正确的情况下,才能从容地投入战斗。要先胜而后求战,不能先战而后求胜。
       投机的核心就是尽量回避不确定走势,只在明显的涨势中下注。
       并且在有相当把握的行动之前,再给自己买一份保险(止损位摆脱出局),以防自己的主观错误。
       做交易,必须要拥有二次重来的能力,包括资金上,信心上和机会上。
你可以被市场打败,但千万不能被市场消灭。我们来到这个市场是为了赚钱,但是这个市场却不是全自动提款机。进入股市,就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。股票投机讲究时机和技巧,机会不是天天有,即使有,也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会,以己之长,攻彼之短。有机会就捞一票,没机会就观望,离开。

                                                       金融大报告 选股篇 伯乐相千里马

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       市场信心仍然极度低迷,投资者被恐惧避险情绪主导,往往市场被恐惧情绪主导之时,大盘和个股都易出现过度反应而超跌, 投资者可等待超跌后的短线反弹机会。个人认为大盘若跌至2850点附近,将是低吸搏短线反弹的机会。
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