中亿金融研究院投资报告20160223策略分析

中亿财经网 / 策略分析 / 来源:中亿财经 作者:lxz阅读: 2016-02-23
目前美国原油库存已经超过5亿桶,是80年来的最高水平。如果库存继续增加,市场对全球原油供应过剩的担忧将加剧。

金融大报告 原油篇

中亿财经网2月23日讯(周二)— 国际原油期货价格周二(2月23日)亚市盘中下跌逾1%,尽管周一(2月22日)受美国产量下降预期支撑,油价曾暴涨6%,但分析师预计,美国产量下降会被伊朗产量增加所抵消。国际能源署(IEA)周一在一份中期展望报告中称,国际油市将在2017年开始恢复平衡,但油价短期内难反弹,且美国石油产量在低油价的压力下会进一步下降,而此后美国原油产量将恢复增长,到2021年时将达到纪录高位。

际能源署(IEA)公布的报告称,2016年美国页岩油产量将会下降60万桶/日。该报告与上周六美国公布的贝克休斯原油钻井平台数降至2009年12月来的新低相符。
巴德里表示,支持冻结产量的想法。首先要冻结产量,若取得成效可以进一步采取行动。巴德里认为,从冻产能看出OPEC与非OPEC成员国之间是否能够达成一致。定价机构普氏能源公布的一项调查显示,分析师预测截止2月19日当周美国原油库存将增加300万桶。虽然原油市场容易出现空头回补,但随着美国原油库存接近饱和,国际油价仍有可能进一步回落。

上周沙特和俄罗斯表示,已经就冻产达成一致,不过伊朗石油部长赞加内虽然支持该计划,不过并没有承诺进行冻产,且伊朗方面称设置产量上限并不足以平衡油市。
IEA称:“只有到2017年时才能看到油市的供需会匹配,不过积累的巨大库存会在市场达到平衡时放缓油价复苏的步伐,在此之后库存方会开始下降,且目前的油市状况并不表明油价可在短期内快速复苏,。”周一美国原油期货下跌1.17%,报33美元/桶;布伦特原油期货下跌1.07%,报34.32美元/桶。油价周一涨幅高达6%,因美国页岩油产量下降的臆测和股市反弹支持了油市在经历长达20个月的暴跌后可能已经触底的观点。油价自上周以来一直处于反弹模式,此前OPEC成员国沙特阿拉伯、卡塔尔和委内瑞拉与非OPEC产油国俄罗斯达成了将产量冻结在1月水平的协议。据伊朗官员上周六(2月20日)表示,自伊朗解除国际制裁后,目前的原油日出口量已增加50万桶。同时,伊朗还计划近期将原油日产量提高70万桶。
OPEC秘书长巴德里在CERAWeek期间表示,OPEC和非OPEC产油国可以采取“其它措施”来减少全球供应过剩,他愿意与美国官员进行对话。分析师表示,由于国际制裁解除后伊朗产量可能升高,这种前景令油价升势部分逆转。“伊朗所造成的原油供应增长将抵销美国产量下滑还有余。”IMF主席拉加德周一表示,原油价格低位徘徊的时间或比预期的更为长久。她建议海湾国家削减开支并通过开征新税来增加财政收入。 IEA称:“只有到2017年时才能看到油市的供需会匹配,不过积累的巨大库存会在市场达到平衡时放缓油价复苏的步伐,在此之后库存方会开始下降,且目前的油市状况并不表明油价可在短期内快速复苏。”
IEA预计,在2015-2021年这一时间段,美国石油产量预计将触及纪录高位1420万桶/日,不过2016年和2017年的产量将下滑;IEA预计美国2016年页岩油产量下滑60万桶/日,2017年下滑20万桶/日,不过将在2018年恢复增长。
上周沙特俄罗斯等四国就冻结石油产量达成共识,将产量冻结在1月11日水平。不过四国的声明中也暗示,只有其它大型产油国也加入冻结产量的队伍,他们才打算切实执行这一举措。
伊拉克方面对此表示,如其他产油国愿意执行冻结产能协议,伊拉克已做好准备将产量限制在目前水平。但伊朗石油部长在协议后明确表示,该国不会同意将产量冻结在1月水准,并称该国不会放弃在全球油市应有的份额。
OPEC月报显示,1月沙特产量为记录高位的1023万桶/日,卡塔尔为63.7万桶/日,委内瑞拉255.8万桶/日。而俄罗斯能源部数据称俄罗斯1月产量为1087.8万桶/日,为苏联解体后的最高水平。
  短期市场震动格局,因为消息的利多利空的影响,操作难度加大,把控风险;而最新调查34位分析师的预估中值显示,2016年平均油价将为47美元/桶。美银美林认为,随着国内需求的上升,到今年夏天,沙特的原油日出口量或减少45万桶。夏日强劲的汽油需求有望推动油价将在今年6月底回升到47美元。德银则表示,油价越低,未来大幅并持续反弹的可能性就越高。

金融大报告 股指商品期货篇

中亿财经网2月23日(周二)—【基本分析】:市场表现:受证监会换帅影响,昨日两市大幅跳空高开后,震荡回落,但指数强势未回补跳空缺口,随后在权重股推动下,震荡走高,指数创2月反弹新高。截至收盘,沪指上涨2.35%报2927点,创业板 上涨1.56%报2245点。周一两市资金流入达163亿之巨,成功让大盘站上了30日均线,板块个股亦跟随指数风云涌动崛起。
IF、IH和IC1603昨日如期震荡上行,今日还将上涨。上证指数将冲击3000整数关口。证监会换帅首个交易日,沪深两市迎来大涨。三大期指早间冲高,午后开盘高位震荡,IF、IH主力合约走势明显强于IC合约。
  截至收盘,沪深300指数报3118.87点,涨幅为2.20%,IF1603报3042.0点,涨幅为1.98%;上证50指数报2053.86点,涨幅为2.48%,IH1603报2017.0点,涨幅为2.33%。中证500指数报6103.72点,涨幅为2.08%,IC1603报5869.2点,涨幅为1.70%。
  IC期指短期震荡上涨,多单暂时持有。时刻留意盘面多空力量转换。操作上勿追涨杀跌,以免再次落入陷阱,股指进入新常态。
  IC期指1601合约7560做空,5830平仓
  IC1602合约5731多单,5939平仓
  21日IC1602合约5930做空,5380平仓
  IC1602合约5440做多,5678平仓
  2月5日IC1603合约5520做空,周一5316平仓
  上周二IC1603合约5540做多暂时持有

金融大报告 中国股市篇

中亿财经网2月23日—(周二)国务院总理李克强2月17日主持召开国务院常务会议,确定支持科技成果转移转化的政策措施,促进科技与经济深度融合。会议提出将鼓励国家设立的研究开发机构和高等院校,通过转让、许可或作价投资等方式,向企业或其他组织转移科技成果,并享受多项政策优惠,以调动创新主体积极性。二是今年财政政策力度将加大,专项建设基金投放、地方债务置换与新增规模将显著增加,PPP项目将加速推进,预计今年基建投资增速有望维持在15%以上。投资增速回升是稳增长的主要动力,未来助推投资增长的政策力度有望加大。周末的换帅动作,市场还是给予了很高的预期。这既是因肖刚的的离开,带走了部分市场的负面情绪;也是为刘士余的到来,带来新的期盼,市场做出的美好反应。
但从历史换届之后的表现看,这种消息的影响只能短期对市场有一定情绪提振,不太可能持续,更不会改变市场趋势。这点我们还是要保持一种理性的态度去看待。
大盘放量上涨,沪指站上2900点,两市成交量放大到6000亿以上,标志着两会行情正式启动。春节之后,大盘迎来难得的反弹窗口,上周主要是超跌反弹,一些前期跌幅较大的中小创成长股大幅反弹,蓝筹股则按兵不动。而22日以保险、券商为代表的蓝筹股异军崛起,表明反弹深化,沪指有望重新站上3000点整数关口。
在今年“两会”召开之前,市场热点已开始酝酿,基金对于心仪的投资主题也有所布局。多位基金经理不约而同看好消费升级等六大主题机会,而改革、安全、健康是多数基金经理认同的“两会”投资关键词。那么,今年的“两会”主题行情将花落谁家?哪些板块可能走出独立行情?
主题一:消费升级板块:无论是2015年全国电影440.69亿元的总票房,还是全民健身上升为国家战略;无论是疯狂的奶粉海外代购,还是被“马桶盖”刺痛的中国制造,国内消费者对提升生活品质的迫切需求,让二级市场看到了消费升级的巨大潜力。华夏稳增基金经理、华夏经济转型拟任基金经理彭海伟表示,由于国民收入增加和人口结构变迁,消费升级市场潜力巨大,看好90后消费主题(电竞/动漫/影视)、教育、养老、医疗服务等新兴消费板块。倡新型消费服务,其中文化传媒、体育教育、娱乐休闲、医疗卫生等板块都具备成长性机会。 
 主题二供给侧改革:去年12月份召开的中央经济工作会议提出,2016年及今后一个时期,要在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革。提出了去产能、去杠杆、去库存、降成本、补短板五大任务,预计供给侧改革将是未来较长一段时间政府工作的重点。中央推进的供给侧改革落实到二级市场,煤炭、钢铁、有色、建材等周期板块存在阶段性投资机会。
  主题三:虚拟现实等技术创新领域—随着智能手机、平板电脑等电子产品日益普及,优质应用体验的产品有望迅速扩张。虚拟现实虽是2015年才逐步落地的创新技术,但除了在娱乐、游戏上的应用外,仿真教学、在线旅游、购物体验等应用需求也有望爆发,并可能改变新一轮产业和消费生态,受到市场各路资金的追捧。高端装备与人工智能;环保板块;互联网板简单的说,权重持续活跃在没量能的基础上,随着超跌因素的逐步失去,个股普涨已难再现!个股将在后续的反弹中迎来明显分化,若此时没有持续热点站出来,向上的反弹空间仍将受压。
在连续反弹过后,节后最安全的赚钱阶段已过去。操作上,短期要注意好仓位的控制,节后反弹幅度较大的个股,可借冲高逢高兑现。而重仓被套者也要择机降仓位,之后再精选个股,波段操作,尤其是补涨类个股短期可多关注。

金融大报告 选股篇 伯乐相千里马

一、今日操作策略:两市高开,一路震荡走高!经过22日这么一涨,反弹已进入到我们前期说的2900-2940点区域,这是2638-2682点小双底的形态目标区域,也是1月2850-3000点平台的震荡中枢;所以现在要看能不能有效守住,随后2天就是确认时间!
会有两种可能性:若能守住2900点,或直接突破2940点,短期强势无疑,3000点应该可以拿下继续上走;若是守不住2900点,则大概率会重回2800-2900点区间震荡!但若随后2天不调整,逼空硬上攻,这样会提前透支两会预期,可能这波反弹短期会在3000点左右见顶。
本周的操作策略上,原有持仓继续持股为主,持仓结构也小修小补。目前不适合大面积调换,因为在绝大多数个股超跌反弹后,市场并没有出现一次集体冲锋的信号,短线抄底筹码可在下周股指运行至3000点上方遇阻考虑兑现。

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