中亿研究院3月9日金融投资报告策略分析

中亿财经网 / 策略分析 / 来源: 作者:wq阅读: 2016-03-09
中亿财经网 3月9日讯 周三--昨日油价的暴跌,触发因素有两个,一是科威特搅局冻产协议,二是API原油库存增幅超过市场预期。
原油篇

中亿财经网 3月9日讯 周三--昨日油价的暴跌,触发因素有两个,一是科威特搅局冻产协议,二是API原油库存增幅超过市场预期。而关键在第一点,若冻产协议受阻的忧虑升温,原油库存数据上升就会对油价重新施加下跌压力。此外,美国能源信息署(EIA)隔夜(3月8日)发表报告,下调今明两年美国原油需求及国际原油价格预期;高盛唱空油价称近期大宗商品涨势来得太早因而涨势不可持续,也施压油价。油价下跌及对中国经济前景的担忧,扼杀了近期股市和大宗商品连续上涨的势头,并推动核心政府债券等“避风港”资产上扬。

受美国石油钻井平台连续下降,至逾六年来新低,以及市场预期各大产油国将在3月至4月举行会谈的推动,油价周一大涨,布油突破40美元,美油收于37美元上方。然而好景不长,美国能源信息署(EIA)在周二发布的月度能源前景报告中预测,2016年WTI原油平均价格将为每桶34.04美元,较2月预测的每桶37.59美元大幅下调。同时,EIA还下调了对2017年WTI原油平均价格的预测。分析师Giovanni Staunovo周二,近期布伦特原油的上涨与其疲软的基本面相违背,预计涨势很快会衰退,并在2016年二季度跌回每桶30美元。“伊拉克减少的供应很快就会恢复,而伊朗也在不断增加产量。另一方面,油价上涨可能限制美国原油产量的下降。”对于大宗商品出口国,“利用汇率的灵活性有助于缓冲这些国家所面临的负面冲击。”

OPEC主要产油国沙特和非OPEC产油国俄罗斯上月同意,将产量冻结在1月的水平以支持油价,但前提是其他国家也同意加入。周二白天黑色金属期货的多空资金对决成为了国内大宗商品市场的焦点,最终多头胜出。商品夜盘开盘后,商品一路下跌,仅铁矿石和螺纹钢顽强抵抗,其他黑色系集体大跌,空头疯狂反扑,多头疯狂砍仓加入卖空阵营,有色金属、化工全线杀跌,市场一片惨淡。因页岩石油生产商为节约成本闲置页岩钻井设备,美国能源信息管理局(EIA)削减其关于美国今年及明年原油产量的预期,

同时,EIA下调了美国今明两年的原油需求预期,且下调了其今明两年的油价预期。报告称下调原油价格主要反映出,在低油价的环境里以及全球需求预期下降的情况下,原油产量仍然比预期得要稳健。不过从原油期货和期权合约的现价波动来看,EIA对油价的预测具有高度不确定性。

基本面观点:油价在周一延续此前的强势暴涨之后,已冲高至日线布林带上轨上方,而这种行情通常都会回落修正的,油价创十三年新低后迅速得到有效验证。“看跌吞没”未形成:昨日美盘跌势的最低价在36.21美元/桶,并没有低过前日低点36.09,昨日实体柱的上沿也没有高于前日的,因而没有形成“看跌吞没”形态。背离信号未出现:日图MACD为三个多月来首次升至零轴线上方,目前仍在朝上运行,背离信号并未出现,意味着日图级别上油价的当前涨势还有望延续。因为OPEC成员国表态可能继续搅动市场科威特隔夜搅局冻产协议,称只有在OPEC“所有主要产油国”都同意冻产的情况下,科威特才会冻产——这显然是暗含不愿冻产的意思,至少伊朗目前就不会冻产,同时3月20日原油国OPEC和非OPEC产油国全面的呼吁会议,加上多空头的回补或推进市场依然处在非理性的多空博弈当中,然而左右了投资的意志往往是投资的者心理因素,如此会导致目前的多头趋势。尽管大趋势依然是空,短期依然处在反弹当中!

今日策略:XCY100 天图完美形成“W”形态走势昨日巧遇4721点再次走出下跌延颈部回落震荡下探,日线强势回踩日均线5日线上 相对强力支撑位在10日均线附近4280点 尽管技术回调修复多头依然强劲目前并不能确定趋势反转,反弹依然还在继续,4H线均线死叉调整至4460点中轨与22日线支撑,首次触及做多(反弹区间:4460-4560 )破位做空行至(下跌区间4460-4280点)做多。行情依然是震荡格局,操作以波段为主!控制好风险!

股指期货篇

中亿财经网3月9日(周三)— 行情回顾:股指1603合约震荡走低,昨日在2983点多单今日在开盘2928点平仓,平仓后下午等待给出的做多信号继续做多

行情分析:股指1603合约探底回升,股指近期将会在3000点来回震荡,上下50点到80点的空间,预计下午探底回升,下午根据系统信号继续做多。

基本面:周一,高盛在报告中称,当前是20年来购买标普500指数看涨期权最好的时候。高盛模型显示,未来一个月标普500有21%概率出现5%的上涨。而期权市场认为只有5%的概率会出现这样幅度的上涨。高盛认为,购入看涨期权,风险收益比不错。

操作建议:1603股指午盘走势低开整理,收于3001.4期价。技术上1603股指短期行情将会震荡整理为主,目前3000期价是短期多空分水岭点位,此点位上多下空,滚动操作。

股指1603合约周三开盘于3029,开盘后展开小幅反弹,很快即到达3042最高点,盘面遇阻后回落走低收阴,截止中午收盘于3000报收中阴线,上证指数同样低开低走收阴,盘面弱势非常明显,上方压力非常明显,午后关注2800一线是否能够有效的得以突破。

股指午后继续看空不变,预计午后还将有望继续走低,建议开盘后还可参与股指空单,只要是股指始终处于3000以下,那么空头趋势非常明显,在空头打压下还将有望继续下行,午后难以走强,做空大势所趋。

中国股市篇

中亿财经网3月9日(周三)日讯—— “两会”是“全国人民代表大会”和“中国人民政治协商会议”的简称。每年3月份“两会”先后召开全体会议一次,每5年称为一届,每年会议称X届X次会议。由于两个会议基本上在每年初春的大致相同时段召开,故简称两会。两会分为全国两会和地方各级两会。“两会”召开的意义在于把“两会”代表从人民中得来的信息和要求进行收集及整理,传达给党中央,“两会”代表是代表着广大选民的一种利益的,代表着选民在召开两会期间,向政府有关部门提出选民们自己的意见和要求。2015年第十二届全国人民代表大会第三次会议和政协第十二届全国委员会第三次会议,分别于2015年3月5日和3月3日在北京开幕

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习近平谈民营企业家:大家都是有头有脸的人物 要维护好自身形象

一、坚持和完善社会主义基本经济制度

实行公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,是中国共产党确立的一项大政方针,是中国特色社会主义制度的重要组成部分,也是完善社会主义市场经济体制的必然要求。

二、贯彻落实促进非公有制经济健康发展的政策措施

改革开放以来,党和国家出台了一系列关于非公有制经济发展的政策措施。特别是中共十八大以来,随着全面深化改革不断推进,关于非公有制经济发展的政策措施更加完善。

三、推动广大非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者

我在去年的中央统战工作会议上强调,非公有制经济要健康发展,前提是非公有制经济人士要健康成长。广大非公有制经济人士也要认识到这一点,加强自我学习、自我教育、自我提升。不要听到这个要求就感到不舒服,我们共产党内对领导干部也是这样要求的,而且要求得更严,正所谓“金无足赤,人无完人”。我们都要“自强不息,止于至善”。

同时,还有分析人士将首付贷等场外加杠杆的模式与去年股市行情火爆时的P2P股票配资进行类比,认为尽管从绝对规模上来说,无法与场内房贷资金相提并论,但因为杠杆本身有叠加效应,又游离在监管政策和正规金融机构的风控体系之外,容易成为金融风险的导火索和放大器。

冀大家买股票勿卖股票 至于其他热门的话题,例如熔断机制、注册制以及互联金融,李引泉表示,刘士余亦没有提及。同场的港区全国人大代表陈勇则表示,刘士余有说到希望大家都要买股票,不要卖股票。陈勇说,以他的理解,刘士余这样讲,是希望大家对中国的资本市场要有信心。

悟空对于低开下挫原因我们认为有以下几点:我们之前的观点中,前段时间的价值投机氛围容易被破坏。房地产、煤炭、有色等板块纷纷下跌,这里面既有近期的供给侧改革概念又有间歇性护盘的金融板块。权重板块近期累积了很大的涨幅,自身有调整的需求在。受昨日外围股市及商品期货大跌的影响,商品夜盘暴跌焦煤焦炭等6品种跌停,欧美股市双双收跌 油价反转重挫逾3%;这些负面消息也会引起市场的避险情绪。

昨天消息说房贷“去杠杆”前奏出现,深圳出手整治“首付贷”,这对这次上涨风向标房地产板块以及其产业链无疑带来巨大压力,资金出逃意愿明显。沪深交易所数据显示,截至3月8日,上交所融资余额报4957.51亿元,较前一交易日减少16.62亿元;深交所融资余额报3480.9亿元,下降2.32亿元;两市融资余额合计8438.41亿元,减少18.94亿元。最近的两融余额不断减少。两融维持净偿还格局。市场人气不足,风险偏好下降。

昨日的沪指缩量微涨与创指放量上涨并存,在同一市场下出现背离,说明了市场弱势,是熊市反弹。创业板在昨天最后100分钟呈现楔形上涨,涨速变慢,在技术上更像是在平台区间下轨得到支撑而反弹,今天不能太过乐观估计这种转折持续。

消息上,美联储将于3月15-16日召开货币政策例会,市场普遍预计其不会在本月会议上再次加息。去年12月,美联储开启了十年来首次加息。12月会议以来,市场对美联储加息的预期也在减弱,而美联储官员之间的分歧也在加大。

总体而言,我们坚持之前观点,短期内沪指上有压力下有支撑,指数是个俯卧撑筑底格局,不必过于恐慌。无论是主板,还是创业板,短期内都以俯卧撑的方式筑底,时间上估计要伴随3月份一整月。相对而言,由于沪港通资金持续流入,以上证50为代表(核心是金融股)已经形成了支柱,供给侧概念和新经济成长股在资金行为上跷跷板轮换。

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