中亿研究院3月24日金融投资报告策略分析

中亿财经网 / 策略分析 / 来源: 作者:wq阅读: 2016-03-24
美国能源信息署(EIA)周三(3月23日)公布的库存大幅超预期,美原油承压回落。
原油篇

中亿财经网 3月24日讯——美国能源信息署(EIA)周三(3月23日)公布的库存大幅超预期,美原油承压回落。美联储一众官员发表讲话,对美国经济表达了乐观看法,也使得美元加息预期再度升温。

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根据目前的名单,确认参加4月17日多哈会议的产油国包括:尼日利亚,阿尔及利亚,沙特,卡塔尔,委内瑞拉,俄罗斯,科威特,厄瓜多尔,安哥拉、伊拉克。此外,受邀但未确认出席的产油国包括印度尼西亚、伊朗和阿联酋。而不出席的产油国为利比亚,阿根廷和巴西。

国际能源署(IEA)高官表示,OPEC产油国和俄罗斯的联合冻产协议或许根本就毫无意义。他给出的理由是,事实上,在所有与会国中,沙特是唯一还有能力增产的国家,比起限制产量,该会议更像是为稳定油价而摆出的姿态,为的是增强市场对油价企稳的信心。

该观点由IEA石油产业和市场部门主管Neil Atkinson在今天一个行业活动上提出。

然而,OPEC成员国之间分歧不断,利比亚、伊拉克均不在支持冻产之列。伊朗方面也表态,在达到400万桶的日产量之前不会停手。

Atkinson指出,利比亚和伊朗都有增产空间,这两个国家抵制冻产协议会限制四月协议的效力。特别是伊朗,它还需要一段时间来夺回制裁期间被沙特、俄罗斯、伊拉克夺走的欧洲市场份额。今年三季度之前,伊朗石油产量持续增加趋势不会停止。此外,在行业基本面回复前,他预期目前40美元的油价水平维持不了多久,35-40美元会是相对合理的区间。

尼日利亚石油部长卡奇库:该国预期产油国下个月在多哈开会时,即便伊朗不加入,其他国家也将达成冻产协议,那应有助稳定油价。沙特阿拉伯、卡塔尔、委内瑞拉和非OPEC阵营的俄罗斯此前在今年2月达成初步协议,将把石油供应冻结在1月水准。卡塔尔已邀OPEC成员国及非OPEC主要产油国参与4月17日的会议,以达成正式冻产协议。根据最新的进展,已有10个产油国确定出席会议,包括尼日利亚,阿尔及利亚,沙特,卡塔尔,委内瑞拉,俄罗斯,科威特,厄瓜多尔,安哥拉、伊拉克。

此外,受邀但未确认出席的产油国包括印度尼西亚、伊朗和阿联酋。而不出席的产油国为利比亚,阿根廷和巴西。伊朗官员之前曾清楚表明该国不会冻结产出,因在西方取消对伊朗的制裁后,其希望提高石油出口。

他认为,“伊朗可能不会签约,但我们都已决定,若他们不签,我们还是会继续进行,因为不相信目前他们进入市场会给未来一年带来很大威胁。因此,基本上我们预期价格将稳定下来。” 尼日利亚是非洲最大产油国。卡奇库称,尼日利亚当前石油产出为220万桶/日,他计划提高到250万桶/日,但这不会让国际原油供应过剩的情况雪上加霜。“不管额外产量有多高,都不会进入市场,而是进到我们自己的炼厂。”

悟空有析指出:此次反弹可能会失去进一步上涨的动力,基本面和技术面告诉市场,原油期货价格的此次反弹上涨或即将结束,石油产出国四月份达成冻产协议的机会并不大。即使是冻产协议,也无法逆转供应过剩的市场现状。现在,油价已经从产油国的口头干预中有所恢复,现在就看产油国是否会毁了油价复苏的势头。目前的油价反弹没有基本面支撑,十分脆弱。技术分析:从均线系统上来看,目前原油跌破5日均线、回落至10日均线附近,中长期均线目前仍然空头排列,上方仍有多条均线压制。从技术指标来看,原油从布林带上轨区域继续回落。

股指商品期货篇

中亿财经网3月24日(周四)——基本面方面,七部委:人民银行等七部门联合印发《关于金融助推脱贫攻坚的实施意见》。设立扶贫再贷款,利率在正常支农再贷款利率基础上下调1个百分点。  融资融券:继方正证券和中泰证券之后,平安证券在官网发布公告称,将在24日起恢复融券业务。在2月份出现了融券卖出,累计卖出规模从数万到数亿不等。场外配资:随着近期市场回暖,民间配资机构又开始伺机而动活跃起来。为吸引配资客进入“配资赌场”,不少民间配资公司推高杠杆的同时,降低起配点,推出免息试配甚至参与配资客的收益分成。市场方面,昨日市场探底回升,但整体力度低于预期,晚间大宗商品集体暴跌,欧美股市下挫给与股市再次带来压力,所以短期市场有望调整,观察调整力度。

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股指1604主力合约,昨天股指摆脱区间震荡行情,进而破位3180一线下午有望大幅回落下跌洗盘,布局空单捕获大行情利润;昨日股指依旧保持3200一线震荡行情,股指再度冲高蓄势3150一带,进而强势上80多点冲击3244一带,午盘报收一根阳线;股指再度盘踞3200整数关口附近,股指看回落下跌行情,择机做空验证。

上周美联储会议出乎市场意料表现暂缓加息的鸽派倾向,暗示今年加息次数由4次降至2次。而拥有联储决策投票权的圣路易斯联储主席布拉德今日预计,美国自然失业率可能加快下行,可能导致美联储不得不更快加息。

操作建议:1604股指上日走势探底回升,收于3196期价。技术上1604股指上日下探走势暂时告一段落,目前看3180点位是当前底部强支撑点位,3180点位上方后市将会继续走高,操作者保持低多对待。

中国股市篇

中亿财经网3月24日(周四)金融领域将推动全方位改革 正探索用市场化手段债转股

博鳌亚洲论坛2016年年会开幕式于24日9:30举行,国务院总理李克强发表主旨演讲表示,金融领域将推动全方位改革,正探索用市场化手段债转股。要促进房地产市场平稳健康发展,避免房地产市场出现大幅波动。总的看,中国经济希望大于困难。我们要在继续适度扩大总需求的同时,推动结构性改革。要使中国经济运行平稳,保持合理的速度。保持中高速增长是我们的目标。 近年来中国不断创新宏观调控方式,提出了区间调控的思想,把稳定物价作为上限,把稳定就业作为下限。在推动结构性改革的过程中,短期的、小幅的波动难以避免。一旦经济运行滑出合理区间,会果断采取综合性措施。

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中国经济滑出区间、增长停滞是最大的风险,要防止失速,保持在合理区间运行;中国发展多层次资本市场的空间很大;要防范系统性金融风险,支持实体经济发展。中国赤字率并不高、政府负债率不高,是有运用空间的。

李克强提出,金融领域将推动全方位改革。中国正在探索用市场化手段债转股,探索用债转股降低企业杠杆;今年将择机推出深港通;人民币会在合理均衡的水平上保持基本稳定,不具有长期贬值的基础;中国绝不会用货币贬值刺激出口。

调整结构是经济转型的关键。去产能是做减法,做好煤炭钢铁行业去产能;加法是培育新的增长点。政府要引导职工再就业。中国还在城镇化加快发展的进程中,这是中国的最大内需所在。

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恢复融券交易-A股整理

(1)两融余额4连增重上8700亿,场外配资死灰复燃,部分场外配资杠杆高达5倍,民间平台最高现9倍杠杆,而银行结构化配资确有松动,1:2杠杆成常态。

(2)35家券商时隔半年恢复融券交易,然而目前市场上对融券业务的误解仍然很多,比如融券会有较强的助跌作用,会使得投资者追涨杀跌。实际上,按照我国的融资融券制度,融券业务只能追涨,不能杀跌。

(3)债市风暴再起,据报道海通证券固定收益部前副总经理杨洋、联讯证券债券交易主管卢逸、财通证券固定收益部总经理张蕾、五矿证券固定收益部前总经理赖瑞生等多位债券市场人士“被带走”。市场人士猜测,失联固收人士或与前几年债券牛市中的“养券”交易有关。

(4)年后22家公司发布借壳上市公告,机构表示具备剔除创业板公司;民营企业;总市值35亿元以下;第一大股东持股比例在30%以下;2013年、2014年和2015年上半年每股收益在0.1元以下;如果以前有重组记录则更佳,此外,剔除掉正在重组、第一大股东2015年以来发生变更、退市停牌或重整,以及负债率偏高、重组隐性成本高的公司等六大标准的才是真正的优质壳资源。(5)A股退市进入“强执行”预期,重大违规或成主要导火索;证监会令券商自查新三板,违规散户或再遭驱逐。

(6)中国石油去年仅赚355亿,盈利下降66.9%,创1999年以来最差表现,而证金汇金持有12.1亿股,约占总比例0.665%。贵州茅台去年净利增至155亿元,拟10股派61.7元。(1)土十条望年内出台 最严土壤治理风暴将启,短期关注污染扩散防控和监测。推荐高能环境(土壤污染物隔离、防扩散技术龙头);永清环保(土壤修复示范区重点项目承建企业);天瑞仪器(土壤修复监测标的)

但目前来看,上述模式在土壤修复领域尚未能得到有效推广,下一步政府应从政策法规完善入手,推动PPP等融资效果更好的商业模式在土壤修复领域的应用,以解决土壤修复领域面临的融资、治理效果及效率等核心问题,依靠市场模式来进行。

最近发生了3件大事或改变世界命运

这一出人们不愿看到的悲剧上演,当地时间周二(3月22日),比利时机场与地铁站接连遭受恐怖袭击,在布鲁塞尔遭炸弹袭击造成至少30人死亡,数百人受伤后,投资人抛售股票和较高风险资产。

在不布鲁塞尔恐怖当日,还发生了另外两件未来足以撼动全球市场的事:1、穆迪将德国最大银行德意志银行评级置于下调观察名单,市场揣测着可能会是雷曼第二;2、美联储两名高官称4月升息。与此同时,华尔街情报恐惧与贪婪指数显示,全球投资者贪婪情绪连续两日自高位回落。该指数掉头向下跌破80时,为短线卖出时机。

布鲁塞尔悲剧事件发生后,整个金融市场都通过直觉反应来交易,之后有一些反转。避险情绪推高黄金价格;铅和铝价下跌;油价因布鲁塞尔袭击小幅下跌,但收盘价仍在41美元上方;全球股市稍晚逆转了跌势。美联储两名官员表示,美国可能有必要升息,最快就在下个月会议上,理由是尽管国外经济有阻力,但是美国经济数据相当不错。目前已看到美联储非常接近达到就业和通胀目标。

亚特兰大联邦储备银行行长周一指出:“经济数据显示,动能充沛,接下来的几次会议有理由进一步采取行动,最快可能在4月底的会议就升息。”而据观察,并非所有的借壳事件都会造成大牛股的生成,只有当借壳公司本身处于新兴产业,且为行业内的龙头公司时,被借壳上市公司投资价值才会较大。

潜力牛股—当前A股中有哪些公司未来有可能成为被借壳的对象呢,按照以下六大标准:1、剔除创业板公司;2、民营企业;3、总市值35亿元以下;4、第一大股东持股比例在30%以下;5、2013年、2014年和2015年上半年每股收益在0.1元以下;6、如果以前有重组记录则更佳,此外,剔除掉正在重组、第一大股东2015年以来发生变更、退市停牌或重整,以及负债率偏高、重组隐性成本高的公司。推荐10只潜在壳资源股分别是威尔泰、精伦电子、圣莱达、哈高科、天润控股、国农科技、金宇车城、武昌鱼、海源机械和亚太实业


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