中亿财经网4月5日金融投资报告策略分析

中亿财经网 / 策略分析 / 来源: 作者:wq阅读: 2016-04-05
中亿财经网 4月5日讯—-周二美国原油期货下跌0.62%,报每桶35.48美元。
原油篇

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中亿财经网 4月5日讯—-周二美国原油期货下跌0.62%,报每桶35.48美元,盘中曾刷新35.27美元的一个月低位;布伦特原油期货亦下跌0.30%,报37.58美元/桶,盘中刷新37.36美元的一个月低位。

4月5日消息,普氏能源对分析师进行的调查显示,美国上周原油库存可能增加了290万桶,预计美国夏季需求高峰来临前原油库存还将继续走高。4月6日将公布美国EIA原油库存数据。美国炼油厂开工率已经处于高位,本周开工率进一步上升的空间十分有限,炼油厂维持高开工率,这可能导致在夏季需求高峰来临前,美国原油库存持续走高。上周美国汽油库存减少160万桶,精炼油库存下降100万桶,炼油厂设备利用率持平前值。美国1月原油需求同比下降19.4万桶/日,或1%,至1905万桶/日。美国1月精炼油需求同比大降9.9%,主要是受到冬季异常温暖气候的影响。美国1月汽油需求在14个月内首次下降,同比小幅下滑0.6%,或4.8万桶/日。汽油需求旺盛一直是支撑燃料油的最强因素之一,防止了原油价格出现更大幅度的下跌。此外,由于供应过剩和亚洲经济发展放缓,迫使部分交易商将目前不需要的汽油存储于油轮之中,因新加坡和马来西亚的陆上储存设施已装满。汽油供应过多这一新因素可能使全球原油生产过剩雪上加霜,全球每日原油产量较需求高出逾100万桶,分析师称油价可能很快再度下跌。今年上半年全球石油隐含库存将大幅增加,暗示油价将轻易重探今年稍早跌至的低位。”

石油输出国组织(OPEC)和其他主要产油国4月17日将在卡塔尔多哈召开会议,讨论冻产计划。但达成交易的前景蒙尘,因沙特称,只有当伊朗和其它主要产油国都加入冻产行动,沙特阿拉伯才会冻结产能。而俄罗斯表示,3月原油日产量为30年来最高。尽管市场对主要产油国冻产提议的疑虑日益加深,导致油价涨势消退,但油价仍较2月中触及的约12年低位高约40%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五数据显示,截至3月29日该周,对冲基金持有的净多头头寸下降,为六周来首次减少。 能源市场顾问公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch表示,“看来,首季大部份时间受即将举行的冻产会议带动的投机性多头目前倾向于出脱。投资者曾寄希望于在沙特、俄罗斯等产油国冻结产量的同时,美国产量下降将缓解全球原油供应过剩的局面。然而,沙特方面的表态令原油市场自1月中旬以来的涨势停滞,伊朗将增加产量以恢复市场份额的决心,令冻产计划能否顺利进行变得疑问重重。

业内分析师指出,“冻产的纪律和团结正在消失,”她补充道,“俄罗斯3月原油产量创后苏联时代纪录新高,伊朗出口似乎也在增加,沙特上周也对冻产协议大泼冷水。这不是一个将原油价格支撑在40美元的画面。”

   “市场在短期内将专注于沙特在冻结产量上的立场,以及俄罗斯的原油产量创下后苏联时代新高。”业内人士指出,“当油价进一步下跌之后,美国石油钻井平台和美国原油产量的进一步减少,将共同为油价在5月带来一定支撑。”油价在3月跳涨超过10%,本季表现为去年年中来最佳,但一些分析师表示,升势可能很快消退,因主要原油出口国的冻产计划可能无法缓和供应过剩的忧虑。

油价周五急挫4%,此前有报道称,沙特王子称如果伊朗和其它主要产油国不加入,该国不会冻产。此外,有数据显示,全球原油库存过剩状况可能将加剧。

油价过去六周从12年低位反弹,此前石油输出国组织(OPEC)和非OPEC主要产油国达成将产量冻结在1月水平的协议。据彭博报道,沙特王储萨尔曼副周四称,如果伊朗和其它主要产油国不参与,该国不会加入冻产计划。沙特是OPEC最大产油国。

产油国定于4月17日在多哈召开讨论冻产计划的会议。伊朗坚称,在市场份额回到制裁前水平以前,不会冻产。我认为市场之前将沙特没有对伊朗的立场作出反应解读为,即使伊朗不参加,他们也同意该计划。

此外,即便冻产协议能够达成,交易商仍担心,全球最大的产油国就冻结原油产量在1月水准的临时协议可能难以令全球供应减少。分析师表示,自冻产协议在2月中提出以来,油价已经激升了50%,但由于基本面没有什么改善,升势看来已经过度。

技术面:美原油录得一根带上下影线的小阴K线。从均线系统上来看,目前原油继续在5日、10日均线下方运行、并跌穿20日均线,中长期均线空头排列,上方仍有多条均线压制。从技术指标来看,原油从布林带上轨区域回落至布林带中轨区域后获得一定支撑。美原油震荡整理,日内关注37.9-39美元/桶区域争夺及方向选择,下方的支撑在37.5美元/桶区域,上方的压力在40美元/桶区域。继续观望37美元/桶区域上方是否能够企稳守住。 建议投资者继续保持谨慎态度,观望等待方向选择及企稳信号,根据具体盘面信息来具体分析应对、灵活操作处理。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。

股指商品期货篇

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中亿财经网4月5日(周二)—— 利好消息:耶伦发表鸽派言论,美股收涨,中国也有了继续宽松和财政刺激良好外围环境;?财政部:我国政府负债率约40%,可适当加一点杠杆;加快推进PPP立法,推动更多项目落地;银行年报出炉,坏账率上升,幅度并不大;近期看来,财政刺激,新开工项目,工业利润回升等有一定的积极因素,虽然不太支持大级别反弹,但是持续回调的基础也不存在。股指尾盘冲高,反弹动力较强,股指突破了前期的震荡区间,股指和股票的技术形态都很好,在此背景下,股指有望继续走高,日内均线上方偏多思路。今天恒生受日经指数走低影响,大幅回落,并一直在日内均线下方运行,但2小时线上,我们看到恒生指数下影线较长,所以,我们认为恒生指数将会受国内股指的上涨带动,有反弹的可能,下午如果站稳日内均价,建议偏多思路交易。对恒生指数等外盘感兴趣的可以联系,目前外盘可以用手机软件交易。4月1日消息,周五早盘,两市受中国被下调评级影响,小幅低开。两市开盘冲高后快速回落,随后持续震荡下挫,并在午前加速下跌,沪指低见2956.25点;午后开盘,两市杀跌动能逐渐减弱,盘中银行板块盘中异动,市场受到提振逐渐抬升;随后油气板块崛起,两桶油再次拉升护盘,市场明显回暖,沪指翻红并再次收复3000点,V型反转取得4月开门红。今日沪市大盘和期指在外盘股市低迷的影响下,小幅低开随即震荡高走。临近午盘收盘再次加速上扬强势明显。随着政策面利好的深化,债转股超预期、营改增全面降税、沪股通持续流入等的刺激也会带动行情上行。上周多次阐述的整理后上攻行情今日正式启动。大盘如能站稳3000点区域,后续反弹将进一步延续,下一强阻力位在3200点附近。今日是二季度的首个交易日,大盘和期指的突破上涨也表明出前期的压抑情绪的释放。目前看成交量还有所欠缺。

中国股市篇

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中亿财经网周五(4月5日)-国际货币基金组织(IMF)表示,以中国为首的新兴市场比以往越来越显著地传递恐慌情绪,影响着美国等发达国家股市表现。例如今年1月7日,上证指数暴跌7%,这使得美国、日本、澳大利亚、韩国等股市随后全线重挫。IMF的计算显示,2008年金融危机以来,新兴市场向发达经济体的溢出效应大幅增加。2015年,所有国家股市波动中,有80%来自其它国家的影响,而1995年时,这一比例仅为50%。与日本等国家相比,中国金融系统与美国等经济体的直接关联并不大,出口到中国的产品只占美国经济的一小部分。因此,绝大多数美国企业不应过于担心中国经济走弱对他们的影响

然而,IMF发现,中国市场有着不同寻常的,影响着其它市场走势的能力。中国经济扩张脆弱、曲折,使得中国经济方面的新闻对美国股市的影响很大。相关媒体指出,新兴市场和发达国家市场之间的相关度在增加。有时候,这种关联是有基本面做支撑的,例如中国工业巨头表现不佳的时候,全球大宗商品生产商股价就会下跌。而有的时候没有足够的基本面支持。例如今年1月7日,上证指数暴跌7%,这使得美国、日本、澳大利亚、韩国等股市随后全线重挫。IMF货币和资本市场主管Gaston Gelos表示,目前看,中国很是独特,中国方面的新闻、经济表现都影响着其它国家市场走势。预计未来中国对新兴市场的溢出效应会更大。Gelos表示,另外一个趋势是,共同基金允许投资者在新兴市场进行投资,并在糟糕的日子里赎回。这可能使得全球市场的相互关联更加紧密。不过这并不能解释全部关联,因为一些交易来自个人投资者。美联储也在FOMC声明中,多次提到关注全球风险,承认这种“关联性”。上周,耶伦在纽约经济俱乐部讲话时表示,全球经济存在风险,美国经济数据喜忧参半,美联储加息应非常谨慎。

化工 一季度业绩有望超预期,电子 有望继续反弹,业绩排头兵抢先看根据历史数据,率先公布定期报告的公司,往往更能吸引投资者的眼球,若拥有良好的业绩预期,则会在定期报告披露前就受到资金追捧。因此,投资者可根据披露时间表,寻找一些绩优股提前布局。电气设备 行业发展持续稳定统计显示,截至昨日,电气设备行业已披露2016年一季报业绩预告的公司中,共有20家公司预计一季度净利润翻倍。

悟空认为:周末消息面上并未出现太大的利多消息,关于万亿债转股是否能够促成所谓的千点行情需要确认。 有一点毋庸置疑的是,在目前位置,量能不断萎缩,这显示目前点位对资金的吸引力明显大不如前。从沪股通资金开始波动也放映出坚定入场的资金开始动摇,这是一个颇为消极的信号。 另外,评级公司对某国调整评级,都是货币战的常用手段,因此前期看似偃旗息鼓的人民币贬值可能会再度出现,那些空头不伤筋动骨的痛彻心扉是很难改变他们的意图的。因此这对A股的反弹十分不利,年初的走势不得不防。 从技术面上,沪指依然在5178点与3684点连线形成的下降通道上轨之上运行,但从深成指、中小创指的走势对比来看,十分的一直独秀。目前深成指、中小创指仍未为摆脱下降通道的压制,因此后面是沪指被权重股绑着继续强势带动其他各大指数走强,还是被深成指、中小创指拖累而跌回下降通道运行接地气,仍需继续观察,但没有成交量的配合,沪指即使上冲也很有可能是短线的诱多,需要投资者谨慎对待。量能未能达到攻击量之前,不要重仓参与,等待走势确认了之后再去寻找机会即可,现在整体仓位保留在3-5成即可。如果后面跌破2638点,回调至2500点一线的时候,投资者一定要敢于出手,那很可能是结束探低之时,但在此之前,多看少动控制心性与欲望是朋友们需要学会的。


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