中亿财经网金融投资报告-4月29日策略分析

中亿财经网 / 策略分析 / 来源: 作者:wq阅读: 2016-04-29
中亿财经网 4月29日讯:过去几个月油价整体呈现振荡上行走势,且创出去年12月以来新高。
原油篇

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中亿财经网 4月29日讯:过去几个月油价整体呈现振荡上行走势,且创出去年12月以来新高。市场对产油国“冻产”的预期、美国原油产量的下降以及基金空头的被动离场,促成了本轮油价的上涨。在美元指数回落以及大宗商品普涨的利好氛围下,近期原油仍将延续偏强走势,不过上方压力也会越来越大。

产油国暗示继续增产,4月17日的多哈产油国会议结果令人意外,各产油国未就冻结石油产量达成一致。然而,在会议前夕曾释放诸多利好,如沙特与俄罗斯已就排除伊朗在外的冻产达成初步共识;会议前夕市场流传这样一份协议草案,产油国产量将保持在今年1月的水平上,且冻产将持续至今年10月。诸如此类利好消息令市场对达成协议抱有很高期待,但最终被产油国戏弄。事实上,即便最终达成一致协议,实际意义也不大,因为今年1月各产油国的产量水平均处于历史高位。当前正处于原油的消费淡季,美国炼厂开工相对较低,预计未来几周美国原油库存可能会继续走高,从而施压油价。

基金持仓延续多头格局-近几个月,基金在欧美原油期货上的持仓基本呈现多头局面。美国商品期货管理委员会最新统计显示,截至4月19日当周,纽约商品交易所原油期货持仓量1714186手,基金净多头持仓量334175手,从年初以来净多头持仓量整体保持增长。多头持仓量在近几周有所增加,空头持仓量持续下降,目前已降至去年7月以来新低。

      此外,Brent原油期货上的多头格局更加明显,净多头持仓量连续六周增长。多头持仓量有所增加,空头持仓降幅明显,与年初相比降幅已达到80%。整体来看,目前市场仍保持多头格局,但空头被动减仓明显,而多头主动增仓相对较少,这也意味着油价的上涨难以持续。而市场上,有传闻称,美国国家能源基金是在40美元之上建仓的,如果油价长期跌破40美元,则基金负债会越高。这一点与国际投行的做空油价思路并不符合。广东金矿分析师陈志豪由此推断,未来3个月,国际油价的多空博弈将升级,油价面临大幅波动,需注意操作风险。国际油价若上升,对黑色系产品价格具有一定的稳定作用,美国原油产量下降以及美元疲弱正推动油价上涨,吸引投资者进入油市。油价今随着美国原油产量的下滑,美国原油进口量开始上升,同时全球供应过剩局面恐加大主要产油国的市场份额争夺力度,尤其是沙特、俄罗斯和伊朗等国。

油价回升至50美元/桶以上将增加美国页岩油产商恢复产量的可能性,这将成为油价重新下挫的潜在因素。

全球石油供应依然强劲,美国库存仍在增加,但交易商们却越发相信供应过剩的市场将逐步走向平衡。 美国石油产量稳步下滑,以及全球时而传出的供应中断消息,助燃了交易商的希望。周四外汇市场亦带来额外支撑。 周四美元兑其他货币全线下跌,因最新公布的数据显示,美国经济在第一季度的增长率为两年来最慢。原油以美元计价,对于持有其他货币的买家来说,美元下跌将令原油价格更加便宜。

美国WTI原油今年2月中旬一度触及26美元/桶的12年低位,布伦特原油也于今年1月下旬触及12年低位27美元/桶附近,不过仅仅在3个月不到的时间里,国际油价已经双双大涨约75%,同时4月势将收获近20%的单月涨幅。纽约4月28日消息,油价周四上涨,美国指标原油合约收于每桶46美元上方,为去年11月初以来首次,这给反复预测油价回落的分析师又一次迎头痛击。

股指期货篇

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中亿财经网4月29日(周五)—— 大盘本周的行情甚至不能用不温不火来描述,可以讲是惨淡经营。若今日以这样量能收盘的话,那权重的成交量均在1500亿水平之下,这是近一年多来未曾出现的,市场无疑已呈现出弱势的鸡肋行情。市场处于一种弱平衡中,场外资金仍是处于观望状态。

大盘上午又是冲高回落,最高是在5日均线处便遇阻回落。5月IF则是在10日均线处承压回落。上方多条日均线的压制非常明显,在缺乏实质利好的推动影响下难形成有效突破。现在市场关注的重点和行情的拐点处就在于市场的成交量。在放量前难摆脱弱势整理的现状。当然也不排除放量再次下挫的可能。5月IF先看3100-3150主要区间整理。短线先以反弹短空参与为主。具体交易提示根据盘中行情给出。虽然上周末监管层向市场传递了积极的维稳信号,但是当前经济增速下行压力较大,一线城市房地产市场火爆与去库存、去产能的政策目标相违背,货币政策受到通胀回升的限制也将有所收敛,以及美联储即将召开货币政策会议,预计监管层释放的乐观信号对期指的提振作用将较为有限,市场热情冷却后,焦点将重回经济基本面。

IF、IH和IC1602日内低位横盘震荡,寻找方向,后期大跌概率较大,具体入场和解套,盘中将统一指导。周四早盘,受美联储维持4月不加息影响,沪深两市微幅红开,沪指开盘下挫翻绿,随后维持弱势震荡模式,盘中彩票概念股异动。临近午盘,受港股恒指跳水近2%等因素影响,A股也出现小幅跳水。午后开盘,沪指持续低位震荡跌逾1%,一度逼近2900点,深成指盘中失守万点关口。银行股盘中奋力护盘,2点左右沪指探底回升跌幅收窄。盘面上,题材股回暖,稀土永磁、钢铁、有色等资源股跌幅靠前,近1600股飘绿,成交量较上一日略微放大。

中国股市篇

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中亿财经网4月29日(周五)—深交所:发布通知,对《深圳证券交易所交易规则(2015年修订)》作出修改,主要包括四个方面,一是深交所交易主机9:25-9:30期间不再接受竞价交易申报;二是债券质押式回购和组合订单不再采用协议大宗交易方式;三是债券协议大宗交易实行实时成交确认和行情揭示;四是证券处于临时停牌期间或停牌至收市的,深交所不再接受其协议大宗交易申报。本通知自2016年5月9日起施行。

基本面分析:1. 4月15日公布的一季度经济数据显示,我国宏观经济实现平稳向好开局,经济数据回暖,形势总体好于预期,减轻了市场对经济可能陷入“滞胀”的担忧,这是市场继续向上反弹的基础。

2.预计今年央行还会采取降息、降准等措施,为A股进一步反弹提供了“弹药”支持。

3一些城市的限购、限贷措施,导致资金撤出楼市回流至股市,构成推动反弹行情的增量资金。4.随着沪股通和QFII在持续净流入,6月A股有可能纳入MSCI指数,将给A股带来4000亿美元左右的增量资金;深港通将在今年7月启动,更多外资会进入A股市场,外资屡次精准抄到A股大底。

5.养老金入市已箭在弦上,未来将开启A股市场长期慢牛上涨格局。

综上分析,股灾4.0绝不会有!目前,位于2900点位置的60日均线作为上涨趋势生命线,已开始拐头向上。大小“双底”和60日均线支撑到位,2900点以下就是我们布局的最佳时机,5月静待市场最后一跌砸出布局的“黄金坑”。

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