中亿财经网金融投资报告-5月3日策略分析

中亿财经网 / 策略分析 / 来源: 作者:wq阅读: 2016-05-03
中亿财经网5月3日--周二‘五一’节后,股指开盘先略微下探,随后气势如虹猛烈上攻,仿佛沉睡多日的火山,乍然喷发
原油篇

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中亿财经网5月3日讯——美国2月份汽油需求年增长率录得近40年来最快水平,因为强劲的经济增长以及低廉的燃料价格极大的刺激了美国这一世界上最大的石油消费国的汽车驾驶。

上周五(4月29日)晚间,美国能源信息署(EIA)表示,2月份美国汽油需求上升至920万桶/日,较去年同期增加55.6万桶/日,并录得1978年5月以来的最大年度增幅。汽油在所有燃料中表现突出,并抵消了在去年冬季北半球异常温暖过后,柴油和取暖油需求异常疲软的不利影响,与此同时也帮助炼油商赚取巨大利润。

2月份美国汽油消费需求是有史以来最为强劲的,此外,印度、中国以及其他新兴国家的汽油需求也较为乐观。据顾问公司Wards Auto估计,3月份全球汽车销量增至887万辆的纪录高位,超过2015年3月录得的纪录峰值。埃克森美孚公司(Exxon Mobil Corp.)上周表示,全球的汽油需求仍然相对强劲,这也是其业内的主要观点。低廉的价格导致汽油需求“极为强劲”,自6月开始的驾驶季的到来,将进一步为汽油需求以及企业利润率提供支撑。美国的汽油需求峰值通常出现在5月底美国阵亡将士纪念日假期以及9月初美国劳动节之间,在此期间,美国人传统上休假。与此同时,炼油厂的原油需求也增加,因为炼油厂为满足汽油和柴油的额外需求须提高其开工率。

根据美国交通部的数据显示,随着美国失业率的下降以及经济的走强,美国的驾驶率也有所上升。2016年2月,美国司机驾驶里程为2322亿英里,录得历史最长水平,此外,美国的多功能运动型汽车(SUV)的购买量也大幅增加,意味着油耗增加。

据美国EIA表示,今年美国汽油消耗量平均为929万桶/日,与2007年峰值相当,此前预计随着节能汽车的风靡,美国汽油消耗量料将不会再回升至2007年高位,然而今年却再次猛增。

然而,一些警告称,今年下半年汽油需求或将放缓。摩根士丹利分析师周一表示,汽油供过于求的风险或上升,并将全球汽油需求增幅由去年所预期的92万桶/日,下调至45-55万桶/日。在OPEC石油产量“微幅”增长的情况下,随着夏季的到来,全球以及美国的汽油需求的增加或许接下来仍能够在一定程度上为国际原油价格进一步提供支撑。

5月2日,美国能源部长莫尼茨(Moniz)预计,国际油市供求或将在一年之内实现平衡。

年初,美国原油跌至13年低位。但因美元走软以及美国产量下滑,美油在4月反弹近20%。然而,由于油市基本面仍无明显改观,市场仍对近期的油价回升的可持续性持谨慎态度。

不过,对于全球市场来说,沙特和俄罗斯为了市场份额抢得“头破血流”可不是什么好事——这意味着全球最大的两个产油国的产量只增不减。

尽管过去两个多月来,受美元贬值和原油市场预期好转推动,全球原油市场出现了一波强劲反弹。布伦特原油上周一度突破48美元,逼近50美元关口。但由于冻产协议破灭,原来期待的中国需求可能落空等诸多因素,市场对于原油继续上涨的动力并没有信心。

“原油价格如履薄冰。”业内分析师表示,这轮原油上涨是主要是炒“多哈冻产”的概念,原油很难突破50美元。

股指期货篇

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中亿财经网5月3日--周二‘五一’节后,股指开盘先略微下探,随后气势如虹猛烈上攻,仿佛沉睡多日的火山,乍然喷发,技术上,早市中段价格有效突破主要压力位3170点(即2015年6月15日高点与2016年4月13日高点连线形成),说明后市展开上涨趋势是大概率事件,因此,1605主力合约3180一线,建议投资者多单果敢进场。

近期市场急盼降准。上次降准,是A股连续大跌的刺激,A股近日的一次大跌后,迅速止跌企稳,从股市的角度看,不太需要央行降准救市。但现在问题最大的不是股市,而是债市。有媒体报道,债市遭遇600亿的违约。对于加了5万亿杠杆的债市,一旦风险被引爆,很可能出现类似去年股灾式的危机。而要想避免“债市风险”不再扩大,就必须尽快缓解流动性紧张,央行降准因此势在必行。美联储不加息+美元指数大跌+商品期货回调,都为央行再次放水扫清了障碍。IF1605今日将以逢低做多的思路为主,多单可在3180附近介入。大盘目前维持较好的形态,有底部走强的意愿,但是观察最近大盘量能有所萎缩仓位上一定要控制。相信不日股指期货限制政策将会全面放开。经过此前的连续下挫之后,上周市场进入缩量整理走势。虽然沪指多次逼近2900点整数关口,但由于下方支撑较强,指数未出现明显下跌。期指三个品种中,IF及IH双双收跌,当周跌幅分别为0.5%和1%,IC表现稍好,当周微涨0.2%。基差方面,虽然市场上攻乏力,基差修复态势依旧持续,期货贴水进一步收窄,截至上周五,IF、IH及IC主力合约 分别贴水28.8、10.9和140.8点。时刻留意盘面多空力量转换,操作上勿追涨杀跌,以免再次落入陷阱,股指进入新常态。

中国股市篇

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证监会将排查处理证券期货业非法集资风险,对股权融资、私募基金等领域的违规乱象正在加强整肃力度。美联储维持利率不变,暗示对6月加息持开放态度。

营改增全面推开,房地产、建筑业、服务业、金融业等四大行业受益。越是产能过剩的国企越不能“等靠要”;消费升级促机遇,家电智能化势在必行。2015年武钢亏掉6年利润,茅台毛利92%被称暴利;巴菲特六大判断:看好高端制造和铁路。千家公司披露半年报预告,报忧报喜四六开。4月份12家IPO企业终止审查,财报过期或是主因。103份年报,多公司内控遭“否定意见”。不惧震荡坚定守护,社保等三大机构持续加仓。抗跌性最重要,食品饮料受QFII青睐。

中小创遭遇减持高峰,5月限售股解禁增逾4成。2000家私募基金管理人面临注销,A股定增受冲击。糟糕的成绩单,科技企业财报“下沉”打压美股。

习近平29日主持召开中共中央政治局会议,分析研究当前经济形势和经济工作。会议强调中国一季度主要经济指标符合预期目标,经济运行保持在合理区间,经济下行压力仍较大,要实施积极财政政策和稳健的货币政策;宏观经济政策要增强针对性,要保持股市健康发展,加强市场监管,保护投资者权益。

证监会发布传递四大重磅信息:证监会召开每周例会,传递四大重磅信息,包括:3月至5月对私募专项检查;要求交易所加强监管,抑制商品期货市场过度投机;新版《证券投资者保护基金管理办法》发布,6月1日期实施;印发2016年度立法工作计划,将修订证券发行管理办法。

外汇局新批QFII额度23亿美元总共批准810亿美元:数据显示,截至2016年4月28日,已批准QFII投资额度为809.96亿美元,已批准QDII投资额度总计899.93亿美元,已批准RQFII累计额度4805.25亿元人民币。其中,4月28日,国家外汇管理局新批准8家QFII,总计新批准投资额度为23.63亿美元,若按当前汇率换算,该批投资额度超过150亿元人民币。

9年摸索全面营改增大幕开启增值税法呼之欲出:5月1日起,营改增全面铺开,营业税将正式退出历史舞台。按照2016年《政府工作报告》要求,从5月1日起,将试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业。新增试点的四大行业涉及纳税人1100多万户,比前期试点的590多万户增加近一倍,减税金额将超过5000亿元,是本届政府成立以来规模最大的一次减税。

4月份宏观数据前瞻:预计4月份新增人民币贷款约为7000亿元左:受前期信贷超预期投放、季节性税收上缴等因素影响,4月份新增信贷呈回落态势。然而考虑到4月份地方债务置换对新增信贷的负面影响较大,因此实际信贷增速并不慢。预计4月份新增人民币贷款约为7000亿元左右。4月份投资增速上升至11%。工业领域维持平稳向好势头,产量阶段性回升,工业增加值同比增速回升至7%。

习近平:引导更多社会力量投入“一带一路”建设:中共中央总书记习近平在主持学习时强调,“一带一路”建设是我国在新的历史条件下实行全方位对外开放的重大举措、推行互利共赢的重要平台。在吸取和借鉴历史经验的基础上,以创新的理念和创新的思维,扎扎实实做好各项工作,使沿线各国人民实实在在感受到“一带一路”给他们带来的好处。

巴菲特股东大会八大看点不容错过对中国经济非常乐观:北京时间4月30日晚间,2016年巴菲特股东大会在美国内布拉斯加州奥马哈举行,本次大会上,来自世界各地4万多投资者朝圣巴菲特的热情不减,而股神“魅力”也不负众望。股神谈了投资秘诀,谈了中国经济,谈了国际油价,谈了继承人,谈了特朗普,谈了可口可乐……范围之广,无所不包。就此梳理了本次股东大会的八大要点。谈中国经济:非常乐观,不会有太大问题;谈国际油价:拒绝预测,若长期下跌将会带来利益;谈“十年赌局”:有望打赢与对冲基金的“持久战”;谈继承人:保持现有文化很重要;谈投资建议:炒股需具备坚定的思维,坚持买股原则;谈华尔街投资专家:不如推销员好;谈投行业务:吸引力下降,衍生品是一个危险因素;谈自身健康:我要活到100岁!

养老金5月1日起可以入市不等于5月份就会入市 以平常心看待养老金5月1日起可以入市,很多投资者对此抱有很高期望,不少市场分析师也把养老金入市归入重大利好消息。


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