中亿财经网金融投资报告-5月6日策略分析

中亿财经网 / 策略分析 / 来源: 作者:wq阅读: 2016-05-06
中亿财经网5月6日(周五)——纽约5月5日消息,美国油价周四曾短暂触及年内最高水准,因加拿大森林大火威胁这一主要产油国产量,但油价涨势在日内消退,因交易商仍对加拿大庞大库存怀揣信心。
原油篇

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中亿财经网5月6日(周五)——纽约5月5日消息,美国油价周四曾短暂触及年内最高水准,因加拿大森林大火威胁这一主要产油国产量,但油价涨势在日内消退,因交易商仍对加拿大庞大库存怀揣信心。 美国原油期货冲破每桶46美元,为2016年以来第四次,今日涨幅可以媲美上月某些天的大涨。油价上涨主要源于对全球两个地区的担忧。一方面,利比亚东西部的政治内讧可能令联合国帮助建立的政府倒台,威胁该国原油产量。而加拿大阿尔伯塔省突发森林大火,也使得该国油砂公司纷纷暂时停产或放缓运转。 产量损失增加,”Tran表示。“火势迅速蔓延,在交易商脑海中萦绕。”

自上月多哈冻产协议未能达成后,据石油输出国组织(OPEC)两名代表称,在将于6月举行的OPEC会议上,并不包含恢复原油产量限制的计划。OPEC成员国代表周三在维也纳举行会议,讨论了原油供应和需求基本面的改善情况。由于原油市场价格有所好转,冻产计划或将不再必要。

今年早些时候,原油价格一再下滑,至2003年以来最低水平,直至美国产量下降令全球供应过剩的局面有所缓解。尽管由于沙特坚持要求伊朗加入,上个月 OPEC成员国和非OPEC产油国的冻产协议最终未能达成,油价依然有所复苏。虽然这在一定程度上缓解了产油国的压力,但OPEC成员国仍未就长期战略达 成一致。OPEC理事会在周一举行的会议中,就OPEC长期战略(LTS)的最新草案展开讨论。尽管在一些问题上取得进展,然而由于沙特不同意伊朗提出的对原油市场进行“有效的产量管理”的措辞,长期战略未能达成。

市场供需持续改善自从4月17日多哈冻产谈判破裂以来,布伦特原油价格已经上涨了大约6%,其上周一度升至48.50美元/桶,录得去年11月以来的最高水平。

华尔街见闻5月6日报道:在5月2日于维也纳召开的OPEC策略会议上,沙特代表Mohammed al-Madi认为,全球市场疲软反应的是结构性变化,而非短期的趋势,因而现在设定具体的油价目标已经毫无意义。

报道称,al-Madi表示,在过去几年,世界已经发生了太多变化,继续设定油价目标将是徒劳。他称:OPEC应该承认市场已经历结构性变化的事实,市场显然已变得更具竞争性,而不是垄断的。这对于沙特来说,是重大的理念转变。因为过去数十年来,掌控着原油市场局势的沙特一直会保持一个理想的油价水平,如果油价偏离沙特的预期,那么它就会主导OPEC通过减产或者增产来实现油价目标。这种理念的转变,从多哈冻产协议的流产也能看出一丝蛛丝马迹。华尔街见闻此前提及,上月中,16个产油国在多哈举行的冻产会议以失败告终。外界普遍认为,沙特在最后一刻改变主意,坚持要求伊朗也同意冻产,是导致协议流产的根本原因。

这种分歧在这次OPEC会议上再次出现,路透援引知情人士称,一名沮丧的官员宣称“OPEC已死”,还有人称“沙特已不在乎任何OPEC国家了。他们在意的是美国页岩油、加拿大油砂田和俄罗斯。”过去数十年来,沙特一直对石油相关事宜基本拥有一票否决权。但是,从2014年开始,在对抗美国页岩油的斗争中,沙特却落入下风,美国页岩油市场的顽强远超所有人预期。

在多哈会议上沙特若同意了冻产协议,油价可能已经反弹至超过50美元/桶,从而让美国页岩油企业可以借此获得重生。如果美国页岩油崛起,那么沙特作为原油市场老大的地位将遭遇严重挑战,话语权也将向页岩油企业转移,而这则是沙特无论如何也都不能接受的。

股指期货篇

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中亿财经网5月6日(周五)——股指1605主力合约5月6日以3194.4点高开,随后价格大幅下跌。最低31117.2点,最高3194.4点,午市收于3126.8点,较上一交易日结算价涨59.4点,成交1万余手,持仓量28,925手,减仓2,208手。

技术分析:周四,高盛经济学家表示,尽管周三公布的美国ADP就业数据不佳,但市场无需悲观,预计4月非农新增就业可达24万。高盛指出,ISM报告的就业分项有所好转,因此可以乐观估计周五非农报告。央行对这三家政策性银行发放的PSL,主要用于支持它们发放棚改贷款、重大水利工程贷款、人民币“走出去”项目贷款等。国务院派专门针对民间投资派出督查组,目前民间投资增速下滑厉害,落后全社会投资5个百分点,形势已经相当严峻;部署通用航空发展;国企改革顶层设计方案已经进入政策落地期,对股市形成支撑。

但宏观形势并不乐观,高频数据显示地产销量回落,后期投资增速或难以为继,市场对经济回暖的预期减弱。同时,在存量资金博弈且流动性预期偏紧形势下,股市上行空间较有限;昨天提示3187进多单今日早盘3195压力,最高冲至3194.4,压力有效,反手在3177价位空单进场,在3131价位成功减仓,单手盈利近50点,剩余空单持有。

【盘面分析】股指IF1605合约上午开盘急速下跌,吃回3天的涨幅,盘中3177价位空单进场,午后或延续弱势。 周五股指先缓慢下跌,然后再加速向下,回溯周三、周四的踟蹰不前,的确正如俗话所言,‘三日不上,必有其妖’,早市中段价格重新回下关键点3170点,显示周二的突破有变,主力机构制造一多头陷阱,研判的上涨趋势不成立,因此,3180一线多头介入的投资者,执行风险策略,离场。

中国股市篇

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中亿财经网5月6日(周五)—今天A股表现相当给力,四连阳也来之不易,这场胜利的取得,是多头勇闯三关的结果:1、欧美股市大跌压力;2、昨天冲高回落的情绪打击;3、“黑周四”的心理魔咒。盘面来看,赚钱效应空前高涨,赛摩电气、胜宏科技两连板,彻底引爆高送转炒作热潮,浩丰科技、棕榈股份等近20股封上涨停。高送转不愧是人气板块,不鸣则已,一鸣惊人!不过,近期热点都很短命,一日游更是家常便饭,持续性还有待明天检验。持续性最好的OLED概念,随着龙头中颖电子收出放量巨阴,整个板块也迎来调整,智云股份、万润股份等尽数走弱。昨天盘后关于OLED报道随处可见,各种概念股满天飞,主力正好借机出货。

       炒股就是炒预期,朦胧微醺的状态最好了,见光之时就是曲终人散之际。涨停榜躺着36只票,高送转就占了半壁江山,这离不开游资四处点火,活跃资金倾巢而出,市场情绪显著升温。看来,只要有资金带头,再稍微煽风点火,以点带面之下,就能调动起整个市场的情绪。高送转是游资专属,而机构更钟情于炒业绩,近期走出独立行情的锂电池、白酒、航空股等,都是业绩确定性增长的品种。机构抱团的锂电池板块,尾盘借势爆发,天赐材料、西藏矿业涨停,江特电机、天齐锂业、赣锋锂业等大涨。游资追求的是大起大落式的快意恩仇,机构寻觅的是细水长流般稳稳的幸福,两种截然不同的风格,主导者A股的涨涨跌跌。能影响股市涨跌就两点:流动性和风险偏好。首先看流动性,新华社早有表态:“中国不会采取大规模刺激措施”,本周央行也只是通过短期逆回购,向市场投放流动性,降准预期实则大大减弱。

      此外,下周五将共公布4月份信贷数据,业内人士预计环比回落53%左右,这与新华社表态相符。不过,市场对信贷的预期已在逐步调低,流动性收紧的利空也被市场充分消化,除非货币政策再出现转变,不然对股市涨跌影响就到此为止了。所以,短期能影响股市涨跌的,就只有风险偏好了。融资余额两连升,加上今天形成大热点,短期风险偏好显著提升,市场有望继续冲高。技术上看,今天分时呈现下跌缩量,拉升放量态势,尾盘量能显著放大,资金抢筹迹象明显。迟迟不肯突破3000点,正是主力的阴谋:制造3000点过不去的假象,趁机拿到更多廉价筹码,然后高位把货倒给追涨者。将时间轴拉长,不难发现大盘实则在2900—3100区域震荡,神秘力量超强控盘能力之下,大盘实则按照既定路线运行。尾盘神秘力量拉抬券商股,场外资金心领神会,纷纷进场抢筹,只说明了一点:3000点就是纸老虎,想突破也很轻松的事儿。但就算过了这道坎,上行空间也不会很大,切忌盲目追涨!最新消息,媒体爆料称,养老金管理部浮出水面,养老金入市的脚步可能真的离我们非常近了,这对蓄势突破的A股而言,有望成为突破3000点的催化剂。

      关注A股入选MSCI概率大,近2万亿援军爱哪些股?近期市场对A股纳入MSCI的关注逐步升温,4月,MSCI明晟公司再次就是否将A股纳入其国际指数的路线图征询国际投资者意见。据香港经济日报报道,国际指数公司MSCI将于下月宣布纳入A股结果,据外资基金经理透露,MSCI本周正在美国路演,从上周在欧洲与投资者沟通及相关反馈衡量,MSCI对于纳入A股取态积极。作为超过10万亿美元资产追踪的MSCI指数,投资者会随着指数成分股的变化对其投资组合作出相应的调整,纳入该指数成为中国吸引外资支撑金融市场,提升A股国际地位的重要一步。A股市场目前处于存量博弈的状态之中,而A股纳入MSCI无疑将吸引巨额的增量资金入场,申万宏源分析师李慧勇预计,第一步纳入带来的增量资金将达到990-1100亿人民币左右,但真正资金流入的过程也是逐步的,可以避免短期的过度冲击。全部纳入之后,总的增量资金约为16650-18560亿人民币。高盛分析师刘劲津称,如果6月份之前,监管层对上市公司自愿停牌的机制予以明确、放松投资组合资金流的管制、对深港通给出清晰的路线图等问题予以解决,则A股纳入MSCI的机率将大大提升,高盛认为目前的机率为50%。


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