中亿财经网金融投资报告-5月9日策略分析

中亿财经网 / 策略分析 / 来源: 作者:wq阅读: 2016-05-09
中亿财经网5月9日(周一)—今日早些时候,不及预期的非农报告公布,令美股三大股指普遍翻红。
原油篇

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中亿财经网5月9日(周一)—今日早些时候,不及预期的非农报告公布,令美股三大股指普遍翻红。其中,标普500指数一度跌破50日均线切入位,为两个月来首次,而苹果公司为个股中跌幅最大、医疗板块领跌;纳斯达克指数较最近4月份触及的4960点高位相比跌了5%。

最新公布的4月非农数据显示仅有160000个新增就业,远低于预期的20万人,失业率达到5%,而平均每小时薪资增加0.3%,这两项数据均符合预期。但劳动力参与率降至62.8%,为7个月以来首度下降。

有分析师称,非农就业报告令人失望,它引发人们对企业面临负营收是否还将继续增加雇佣的担忧。4月非农就业数据还引发人们对美联储是否会进一步加息的猜测。

另据美国油服贝克休斯公司今日报告,美国5月5日当周总钻井减少5台,至415台,而天然气钻井和石油钻井数量均减少。

加拿大火灾导致至少有10个油砂运营商因撤离和其他紧急举措而关闭生产工作。据估计,加拿大油砂产能约有一半已经停产,相当于每日100万桶。

沙特王宫5月7日颁布法令,宣布解除石油部长Ali al-Naimi的职务、并由沙特阿美董事长Khaled al-Falih接任。Ali al-Naimi已经在这个职位上任职了20年,是全球石油行业最有影响力的实权人物之一。他的离开是沙特皇室权利更迭的一个缩影。去年年迈的Salman国王正式继承王位,而他最喜爱的儿子、副王储Mohammed bin Salman通常被认为是王权背后真正的掌权者。4月底,沙特公布了该国历史上最雄心勃勃的改革计划“愿景2030”(Vision 2030),旨在通过15年时间的改革摆脱对石油的依赖,这项计划包括国有的沙特阿拉伯国家石油公司

(Saudi Aramco)2万亿美元的上市,和建立世界最大主权财富基金。该计划即出自穆罕默德王子之手。“全球油市供应过剩问题依然存在,油价下行风险依然较大。尽管如此,当前交投情况开始专注于未来前景,基本面利空信息已逐渐被市场消化。”美元走势也是影响油价的关键因素。最新数据显示,美国4月非农就业人数增加16.0万人,创2015年9月以来最疲弱增速,远不及市场预期增加20.0万人,这令美联储加息预期大幅降温,从而为原油等以美元计价的大宗商品价格获得提振。

与此同时,油田服务公司贝克休斯称,美国上周活跃钻机数减少四座至328座,连降第七周,至2009年10月来最低。此外,雪佛龙位于原油富庶的尼日尔河三角洲的原油运作平台遭到武装袭击,令供应中断忧虑重燃。

多年以来,沙特石油部长欧那密一直是原油市场上最有权势的男人,但在今年4月产油国冻产协议破裂之后,有消息称这是沙特副王储萨勒曼对欧那密权力范围继续直接干预所导致的结果。据外媒报道,萨勒曼在谈判开始数小时前致电沙特代表团,要求其回国。这就无怪乎委内瑞拉油长在会后说,参会的沙特代表没有被授予谈判的权力。沙特的代表团最终留了下来,但是谈判实际上已经被宣判死亡。

虽然欧那密在对待伊朗的问题上仍旧言辞犀利,但至少他一直主张同主要产油国合作、冻产以提振油价。据财经博客ZeroHedge评论称,沙特可能会回到2014年的战略,进一步压低油价以将边缘生产商赶出市场,因而在欧那密同副王储萨勒曼权力交接的短期中,油价很可能不振。

股指期货篇

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中亿财经网5月9日(周一)——政策消息。1.上周五人民币兑美元即期汇率收涨0.07%报6.5086元,上周累计下跌0.14%;2.上周五央行进行300亿7天逆回购,当周净回笼2200亿;3.沪股通净流出9.34亿。市场分析:上周五受证监会调整中概股回归政策的传闻冲击,股指放量跌破60日线,宣告小b浪反弹结束,开始小c浪调整。从2638至3097计算,上证指数目前已完成0.618的理论回撤位,下一目标或是0.5或0.382的黄金分割位,对应点位上证2868、2814。这一调整浪结束后将迎来主升行情。从时间空间看,目前处于熊市末端,正在构筑大底。第三轮股灾以来,股指经历了长期震荡整理,我们认为再度下跌空间较为有限,跌破2638的概率较小,不宜过分看空,上证2800-2850是逢低建立多单的较好位置。主力持仓传递信号显著偏多,IF/IH/IC前五主力总净空持仓减少583/482/149手;中信IF/IH/IC合约总净空持仓减少356/168/205手,国泰君安IH总净空持仓减少179手。

操作建议。主力持仓显著偏多,证监会表态实为关切市场,周初有望产生修复性反弹,但不是做多时机。稳健者需等待再次回落,股指接近上证2800-2850逢低布局多单;不跌破前期低点2905,激进者可逢低轻仓试多不追涨。周五早盘提示会员客户近期多次强调的上攻无力以及压力重重下,指数或不涨反跌。大盘受阻20日均线,再次无量上冲后选择下行。会员客户3170空单进场,午后提示股指下跌已经确认,3150可加仓空单临近收盘3100空单全部平仓,整体盈利70余点完美结束一天的交易,尾盘击破60日均线,弱势明显。短期股指弱势将延续仍有下跌空间,今日操作上股指或有反弹但反弹皆是做空的机会3145之下逢高做空,关注3060支撑位,投资者注意控制风险多看少动,具体进场点位关注盘口变化。

中国股市篇

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中亿财经网5月9日(周一)—央行一季度货币政策运行称,继续实施稳健的货币政策,保持灵活适度,适时预调微调,增强针对性和有效性,做好与供给侧结构性改革相适应的总需求管理。凤凰财经讯发现,与去年四季度的货币政策运行报告相比,“增强针对性和有效性”是这次货币政策报告出现的新字眼。

李克强:考察人社部时表示,当前经济下行压力仍很大。坚持实施积极的就业政策,以稳定增长守住就业基本盘。要帮助经济困难地区解决就业问题,防止出现较大范围失业风险。

外管局:中国4月外储环比增近71亿美元,连续第二个月回升。

海关总署:海关总署公布1至4月出口数据,中国进口按人民币计同比下降7.5%。出口按人民币计同比下降2.1%。贸易顺差1.11万亿元人民币。对于海关总署发布的进出口数据民生证券发表点评,4月出口大幅回落重回负区间,原因一是上月超预期高增速的基数效应有所消退;二是因发达国家制造业回暖有所停步。出口反弹后重回现实。总体来看,主要项目和资金大幅反弹之后,经济反弹仍有惯性,但本次反弹先天动能不足,显示出明显的政策依赖性。从微观情况来看,企业仍存在疑虑。对商品市场来说,通胀仍将高位运行,货币政策难有大动作。对股票市场来说,政策层仍将维持经济通胀汇率三“稳”的有利基本面,系统性行情仍需要改革催化。

央行:从国际环境看,全球经济增长较为疲弱,发达经济体增长势头有所减弱,部分新兴经济体经济形势较为严峻,国际金融市场信心比较脆弱。

央行研究局首席经济学家马骏曾解释称,货币政策操作的主要考虑,是为稳增长提供所需要的货币条件。未来的货币政策操作,除了要继续支持实现稳增长的目标,也要注意防范宏观风险,尤其是要避免企业杠杆率过快上升,还要考虑到货币信贷增长对未来物价走势和房地产价格的影响。在货币政策方面,发改委认为:一是适当增加资金供给,将广义货币供应量M2增长保持在13%左右,降低存款准备金率1个百分点,调整合意贷款规模管理参数,增加商业银行可用头寸,将银行信贷额度基本稳定在最近半年的平均水平;二是加大公开市场操作频率,增加短期市场流动性,引导短期利率维持在较低水平。灵活运用常备借贷便利操作、抵押补充贷款、短期流动性调节工具(SLO)等,提高企业获贷的及时、有效性,降低企业融资成本;三是盘活信贷资金存量。通过各种定向调控措施如再贷款、定向降准,进一步扩大信贷资产证券化试点范围,为中小微企业提供资金支持。在调整优化信贷结构基础上,提高信贷效率。

证监会释放大利好:为A股纳入MSCI铺路周五,是证监会例行的发布会举行日。然而,让许多投资者失望的是,证监会发布会四个问答,除了最后一个关于中概股回归的之外,其他三个问题都晦涩的一塌糊涂。美国一数据低于预期大大降低美联储6月加息概率昨夜,美国公布了4月份的非农报告显示,美国4月非农就业人口变动16万,远不及预期的20万,前值21.5万。央行下调人民币中间价引关注人民币贬值压力或不大

近期央行连续3日大幅下调人民币中间价引起市场的关注。5月6日,人民币兑美元中间价报6.5202元,下调74点,继续刷新3月28日以来新低。这已是央行连续第三天下调人民币中间价。此前的5月5日,人民币兑美元汇率中间价再次贬值185点;5月4日,人民币中间价大幅贬值378点,创去年汇改来最大跌幅。哪些板块有机会:下周4热点值得关注长城证券分析认为,短期内市场维持箱体震荡的格局,具体到下周的话,低开的概率比较大,低开以后很可能是在一个新的震荡区间再进行震荡,市场需要酝酿下再往3000点冲击,短期震荡区间在2800到3000之间。今年行情可能类似于2012年,抓住结构性机会可能比看对趋势更重要。建议关注新能源汽车、虚拟现实、网络安全、人工智能等板块的投资机会。同时,传统方向把握基于通胀的涨价机会。

时刻准备再次出击,2900以下越跌越买既然市场最终选择了原来的走势,大家现在首先不要后悔周五没有及时在高点减仓,市场就是这样,变化无常,谁也无法预知每天的准确走势,只能给出一个大致的方向和操作思路。而现在,大家不仅不能再恐惧市场的下跌,反而要时刻准备再次出击,在今年这种“搓衣板式”行情中,要想赚钱、或者少亏钱,还是我们之前的观点,反向操作,跌了一定要敢买,涨了一定要舍得卖。下周,这个期待的买点可能就会来临,大家操作上总体可在2900以下分批加仓,如果真到2856区域,可以重仓抄底。谨慎的投资者仍要留有一定的资金,不宜满仓,而低吸板块个股仍以前期的热点板块为主,短线连续调整后就是较好的买点。


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