中亿财经网金融投资报告-5月11日策略分析

中亿财经网 / 策略分析 / 来源: 作者:wq阅读: 2016-05-11
中亿财经网5月11日(周三)— 纽约5月10日消息,美国能源资料协会(EIA)周二公布的月度报告显示,美国2017年原油日产量降幅将低于之前预期,因油价走高提振生产。
原油篇

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中亿财经网5月11日(周三)— 纽约5月10日消息,美国能源资料协会(EIA)周二公布的月度报告显示,美国2017年原油日产量降幅将低于之前预期,因油价走高提振生产。价格升势在45美元附近陷于停滞,因俄罗斯和中东主要产油国的原油产量创纪录高位,导致市场对于供应过剩的担忧重燃。全球油市供应过剩量约为150万桶/日,这一因素打压油价从2014年中的逾100美元水平重挫。

EIA还将美国2016年二季度原油日需求预估上调0.5%,至1,958万桶;将全年日需求预估上调0.1%,至1,954万桶。 中国和印度原油需求增长将有利于全球原油库存在2017年第二季出现下降。” 尼日利亚武装分子袭击该国石油资源较丰富地区的设施,引发石油生产商撤离当地工人。彭博援引联合国官员消息称,由于尼日利亚的安全情况恶化,荷兰皇家壳牌公司和雪佛龙公司正在从尼日尔三角洲的油田撤离工人。上周,雪佛龙公司的一处海上设施遭遇袭击,导致其石油产量减少了3.5万桶/日。日OPEC非洲成员国的安全局势危机令石油价格在跌出两周新低后回升,而市场似乎暂时忽略了波斯湾附近的成员国的增产表态。根据外媒,沙特国有石油巨头沙特阿美表示将提升产量来获取更多客户,并将在全球展开扩张计划。而科威特国家石油公司称,科威特致力于在2020年将石油产量提升到400万桶/日,并计划在2030年底都维持在这一水平,差不多是将该国在今年三月的日均产量增加翻了一番。EIA月度报告预测,今年WTI原油期货平均价格为每桶40.32美元,较此前预测的每桶34.60美元大幅上调。EIA预测,今年布伦特原油期货平均价格为每桶40.52美元,该机构此前预测的平均价格为每桶34.73美元。

近日,非洲产油国尼日利亚反政府武装分子袭击了该国石油资源较为丰富地区的设施,引发油企撤离当地工人,导致该国石油产量降至近20年以来最低水平。除尼日利亚安全局势恶化之外,利比亚继续暂停部分在油田的生产活动,亦引发了市场对原油供应的担忧,推动油价从两周低位反弹。

作为总统普京最亲密盟友之一,反对与OPEC达成协议的俄罗斯官员,即便克里姆林宫实际上已经支持了该方案,他也不改初衷。如今,谢琴悲观预言已经兑现,现在他希望帮助俄罗斯避免未来出现类似的尴尬。“此时,除了某些联合组织向市场施加自己的意愿之外,还有一些客观因素。至于OPEC,实际已经不再像联合组织那样行动。”他还补充道,“我们公司从开始就怀疑,以OPEC在当前环境下的参与情况,能否达成某种联合协议,”

OPEC官员5月2日曾开会制订长期策略,但OPEC理事在此次会议针对如何应对低油价已经存在分歧,尤其是沙特想法的发生了重大转变。沙特目前认为设定油价目标已经没有意义,因国际市场疲软反映的是结构性的改变,而非暂时性趋势。OPEC理事认为,若按照沙特的想法,作为OPEC的核心策略之一,通过控制供应管理国际油价实将宣告终结。北京时间11日凌晨,原油期货价格周二收高。加拿大与尼日利亚原油产量下降,降低了市场对全球原油供过于求的担忧,推动油价收复昨日失地;市场正在面对许多变量因素,投资者正在权衡加拿大林火以及中东地区政治局势趋紧的短期影响,以及沙特石油生产计划与美国石油生产趋势等长期基本面因素造成的长期影响。在周二公布的月度报告中,美国能源信息署(EIA)将2017年WTI油价预期上调约25%,升至每桶50.65美元。EIA同时还将美国2017年原油产量预期从原先预计的804万桶/日上调为819万桶/日,但维持2016年860万桶/日的产量预期不变。与此同时,盛产石油的加拿大艾伯塔省发生林火,使该国的石油产量降低了160万桶/日。加拿大消防当局官员表示,温度降低已经减慢了林火蔓延速度,但这场大火可能还会继续燃烧几个月之久。

股指期货篇

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中亿财经网5月11日讯——周三早盘,两市受美股大涨影响高开。沪指开盘后小幅冲高,但证监会叫停跨界定增的消息迅速波及A股,两市盘中一度大幅跳水;随后市场企稳回升,沪深两市股指双双翻红。今日,两市小幅高开后震荡整理。10:00过后,两市震荡下行,随后回升。临近午盘,两市强势拉升。。截至上午收盘,沪指涨0.62%,报2850.05点,成交760.8亿元;深成指涨1.01%,报9892.33点,成交1419亿元。全天在2840点一线徘徊,其他三大股指重回跌势。盘中,银行板块护盘,难抵“钢铁侠”、房地产等空头砸盘,弱势下,猪肉、酿酒等题材股大放异彩。个股上涨不足三成,涨跌停个股均在20多家左右。

股指暴跌,跌穿了节后所有涨幅。目前股指实质上仍是处于不利局面, 看多的时候可能一厢情愿的心态居多。

首先,经济数据回升虽然是事实,但这种靠刺激拉起来的回升早在 4 万亿的时候就被证明后遗症大, 是以长期均衡发展为代价的,后期问题可能会更大。

第二,股市企业盈利(非金融)并未实质好转,2015 年年报现实企业盈利质量在下降。

第三,市场上没有新概念,更没有企业好转的的实质性利好。

第四,近期信用违约事件增多,发债规模锐减,给经济和股票市场带来了潜在的风险。

【技术分析】:

IF期指05合约今日出现超跌反弹行情,上午3040喊单做多。上周四已出现大跌前兆,周四下午3191做空,今日3050平仓止盈,走势完全意料之中,提前布局是关键。股指进入新常态,一步走错必将陷入万劫不复之地,行情无持续,操作上投资者可偏向于做多IH和IF。

中国股市篇

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中亿财经网5月11日(周三)—预测中国经济政策前景不易,但《人民日报》头版文章的重要性不容忽视;这可能是标志着决策者准备严肃对待金融风险的一个转折点。文章认为,如果“还走需求刺激的老路,市场就会担心迟疑、无所适从”。这一点是正确的,但对大部分投资者而言,短期流动性比较长期的稳定性风险更加重要。信贷增长减缓可能在股票、债券和地产市场立即产生不利影响。

      周一,沪指下跌了2.8%,大宗商品市场追随股市颓势。中国股市各版块近两日的跌幅4.5%至7%不等,市场波动继续。《人民日报》的文章坦白地道出了当前的经济难题,这一发言旨在打消外界对中国政策意图的误解。昨日股市下跌,交易量下滑,铁矿石,螺纹钢和铜跌回投机活动前的水平,波罗的海干散货指数同样遭受重击。有分析指中国可能放弃宽松货币或是推跌股市的重要原因。这打击了市场本就偏弱的对宏观经济回暖的预期,商品价格暴跌,商品股也普遍重挫。一旦市场对于投机的避险情绪上升,对于经济的预期被压制,市场就呈现出没有任何做多理由的态势。但其实宽松与否,仍要视乎增长的情况而定,近来透过“营改增”(营业税改征增值税)等政策为企业减负,期望还富于企业,从而带动民间投资发展。所以,中国不可能收紧货币政策,令企业融资成本上升,民间投资受阻。经济增长一日未稳定,货币政策仍将偏宽松。货币政策问题其实毋须过度担忧,但当前股市“缺水”是事实,所以指数迟迟升不上去,等得不耐烦的投资者再次离场,引发另一波的调整。周一,沪指收报2832点,重回3月两会召开时的横行区间。指数若未能站稳在现水平,恐怕要再试1月的低位,即跌至2600点附近平。

      去年底以来,“国家队”资金已陆续入市,为大市带来支持。相信大市若再跌,“国家队”仍会继续出手维稳。作为整个A股市场的大股东,不断低买高卖,继续扮演着平衡股市表现角色。可以预期,短期内经济复苏之路未稳,难免打击投资者信心,A股或将继续受压,回升难度较大。不过,在维稳前提下,A股仍可保持平稳,下调幅度有限。因此投资者无需因为一天的下跌而恐慌,暂宜观望。盘中出现两大异象,传递什么信号异象一:从数据来看,早盘沪指成交量仅有675亿,与前两日的放量下跌形成了鲜明对比。广州万隆认为,A股盘整时快速缩量,资金参与热情不佳,但下跌时成交额却突然快速放大,资金蜂拥离场的尴尬“怪象”或将再次出现,这是月内的第二次。此前4月20号亦是放量大跌,不过此后10个交易日陷入缩量盘整的格局。现在盘整无量,下跌放量的尴尬“怪像”似乎再次得到验证,不仅显示出投资者信心的不足,还说明了一有风吹草动,资金就会蜂拥出逃。异象二:自上周五开始市场连续两天出现大跌行情,60日均线轻松跌破,市场又一次到了危及的时刻。

      相关机构指出,从今日盘面来看,市场暂时没有出现第三天的大跌行情,指数也暂时没有跌到2810点附近,不过盘面个股依然出现了较为明显的撕裂,也就是说虽然今日大盘没有呈现大跌的行情,但依然不能够成为企稳的理论,市场依然处于空头的势力范围内,目前依然还需要谨慎。明日走势极为关键今日股指在连续两根中阴走势之后出现缩量止跌迹象,地量的出现,可以理解为下跌的中继或者是空方势能的耗竭。不过从30分钟分时图看,沪指在20日均线处仍具备上行压力,天信投资提示,后期要重点关注2800点的支撑力度,一旦下破,市场信心会受到巨大冲击,因而明日的走势极为关键。预期不好,自然资金流出更多。那么在市场预期尚未得到改善,市场缩量整理的背景下,维持市场弱势整理的判断。具体操作上,要特别注意规避创业板杀跌风险。因为创业板市值小、估值高、游资集中,因而涨跌的弹性及其变化远远强于主板。在当前弱势下行的态势下,调整幅度和力度最大的无疑会是前期被过分炒作的部分中小创概念股。故而,要注意规避这部分个股,而不要心存侥幸和幻想。要多看少动,注意控制好仓位,同时做好必要的资金管理。低估蓝筹成避风港早盘机场航运板块大涨,国泰君安认为中国航空运输业将在2014年至2018年持续盈利,将是史上首次出现。午后,港口航运板块启动:中海集运、中国远洋冲击涨停,中海发展、中远航运、招商轮船。


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