中亿财经网金融投资报告-5月12日策略分析

中亿财经网 / 策略分析 / 来源: 作者:wq阅读: 2016-05-12
中亿财经网5月12日(周四)— 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示,上周美国原油库存意外减少,为自3月以来首次下降。
原油篇

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中亿财经网5月12日(周四)— 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示,上周美国原油库存意外减少,为自3月以来首次下降,因进口量降低;此前加拿大一场野火削减石油产量,加拿大是美国进口石油的主要来源。

EIA数据显示,上周美国汽油及馏分油库存降幅大于预期,因炼厂产能利用率下降。 EIA称,5月6日止当周,美国原油库存减少341万桶至5.3998亿桶,分析师预期为增加71万桶。 上周美国原油日进口量下降5,000桶。 提及美国石油协会(API)周二公布的库存数据时,位于纽约的能源管理协会资深合伙人Dominick Chirichella称:“EIA报告迅速被视为利多,原油库存下降,与API公布的库存增加340万桶截然相反。” EIA称,除了俄克拉荷马州库欣外,所有地区原油库存均下降,库欣原油库存增加152万桶至纪录新高6,780万桶。

周三(5月11日),荷兰皇家壳牌石油公司宣布,在其周二发现NembeCreekTrunk石油管道化合物泄漏后,其尼日利亚伯尼轻质原油的出口也遭受“不可抗力因素”而被迫中止。尼日利亚三角洲激进分子的武装袭击事件也在不断升级,并已使得其从Forcados石油出口终端以及奥坎石油平台的原油出口被迫暂停。公司的发言人SolaOmole通过电话表示,其不确定这是由于袭击还是自然损坏造成的。并表示,只有当管道承包商赶往现场才能对此进行判断,从而探寻出问题的根源。

近日索罗斯首席策略师的ZachSchreiber警告,沙特可能会遭遇经济危机;在沉重的经济改革压力下,沙特恐无力真正减产;兼之近期发生的加拿大野火、尼日利亚油田遭袭击等暂时性生产中断事件可能会逐渐恢复,油价可能再度走弱;同时,晚间API原油库存大增,也可能再度施压油价。沙特或爆发经济危机,油价中长期前景黯淡

就在两年前准确预测油价大跌的对冲基金大佬、而且曾经担任过投资大鳄乔治·索罗斯首席策略师的ZachSchreiber近期又有了惊人的警告,称沙特阿拉伯将发生金融灾难。2年前ZachSchreiber成功预测了油价此轮史诗般的崩溃;现在他再次发出警告:沙特可能会遭遇经济危机。沙特阿拉伯国家石油公司的首席执行官预期的2016年石油产量将显著增长,并强调沙特阿拉伯国家石油公司正寻求在接下来的几周内将其Shaybah油田提高33%至100万桶/天。

沙特阿拉伯的所谓“2030展望”需要巨额的石油美元来投资其他行业,如化工、采矿、旅游、和建设。该国希望在15年内令其经济规模翻倍,并创造六百万个工作岗位。

这是一个非常艰巨的任务,该国目前其90%的收入来自石油和天然气;即使它能取得成功,也显然不会是因为它限制石油产量。临时性供给中断料难持久:由于加拿大肆虐的野火延烧至第二周仍未被扑灭,加拿大油砂产区的石油生产与精炼企业已经开始为长时间的生产中断做好准备,可能还会减少供应。目前当地原油产量已经下降了160万桶/日;不过,周日的冷空气帮助减缓了加拿大FortMcMurray镇肆虐野火的蔓延。

这些中断的产能中大部分都将会很快恢复;全球供应仍然超过了需求,我们可能会在未来几个月内看到价格疲软。投机性净多头下降,看多情绪降温最新数据显示,由于对近期油价升势的持续性存疑,ICE及WTI的原油投机者们削减了对原油的其看多押注。ICE交易商的报告显示,管理资金账户的布伦特空头头寸的数量增加了22%至3950万桶;而多头头寸则减少了6%至4.24亿桶,这使得净多头头寸较上周下降了8.4%。

WTI原油头寸也发生了相似的变动,截止周二的一周里,基金经理们的多头头寸减少了3.7%,而空头头寸较上周略有增加;多头头寸仍然是空头头寸的5倍,但是这是一个月以来净多头头寸的首次下降。这些数据表明,短期内市场看涨油价的情绪有所降温,随着近期暂时性原油生产中断逐渐恢复,油价或重启跌势。

股指期货篇

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中亿财经网5月12日讯——全球经济复苏持续疲软并面临不确定性,中国经济面临下行压力,但仍维持稳健,中国今年将实现经济增长目标。中国将通过包括允许破产在内的措施去杠杆。4月M2货币供应增长较上月有所放缓。发改委:5月11日24时汽柴油每吨上调120、115元,折合升价90号汽油0.09元、0号柴油0.10元。交通部:印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》。2016-2018年,拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项,涉及项目总投资约4.7万亿元。路透:知情人称,中国政府力推去杠杆和不断暴露的债券违约风险,加大了银行理财资金的安全隐患。银监会近期向部分城市商业银行进行窗口指导,要求其停止新发分级型理财产品。市场方面,昨日融资融券数据继续下降,整体数据已经跌破8500亿,股市整体流动性仍保持下滑局面,维持短期下行趋势。

交易策略方面,建议继续波段操作,持仓空单。投资建议。4月份外需改善有限,内需再次走弱,经济略显疲态;权威人士表示经济走势长期为L型,表明工作重心将从需求侧管理转向供给侧结构性改革;4月份CPI收得2.3%,符合市场预期,与上月持平。由于应季鲜菜大量上市,市场价格回落,鲜菜对CPI的拉动作用减弱;而生猪补栏略显滞后,猪肉价格继续上涨,紧俏局面还会持续一段时间,5月份CPI有望维持高位;周三央行净回笼200亿元,资金利率小幅上行,注意下旬税收缴款对资金面的影响,今日到期1300亿元;货执报告显示下一阶段物价和经济走势成为货币政策的主要关注点,主基调趋向稳健。周三,期债小幅收高,整体震荡。经济数据公布在即,市场观望情绪较重,货币政策在一段时间内维持观望,期债仍取决于基本面走势,留有底仓,短期维持滚动做多的总思路。

中国股市篇

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中亿财经网5月12日(周四)—跨界虚业并购遭严格监管的消息颇受市场关注。事实上,这一监管逻辑早有迹可循,与管理层试图遏制二级市场炒作、泡沫现象,并引流市场融资功能回归“支持实体经济”的定位有关。由此,或许市场可以寻觅的下一热点应是监管层鼓励开展的,经济转型期所需的比如高端设备、芯片、智能制造业等具有盈利空间的产业。监管层目前正在对影视、游戏等热点概念或行业的跨界并购重组“从严”审核,但并非是“一刀切”的全部叫停。有关并购重组和再融资监管政策的预期,再次扰动了市场神经。 5月11日,媒体报道称监管层已叫停上市公司涉及互联网金融、游戏、影视、VR四个行业的并购重组和再融资项目。目前监管层对于上述热门行业的跨界并购重组及再融资项目的确有从紧的倾向,但对于目前的从紧标准,尚不掌握。

“这个政策变化目前还没有看到成文的标准,目前仅能说明有这样一种监管方向和趋势。”上述投行人士强调,“比如针对互金这块,其实一直是比较严格的,但这个也要具体问题具体分析,比如P2P或者资产转让平台,这一类公司的并购肯定是严控的,至于像支付牌照这种成熟的资产,并不是完全的一刀切。”而也有业内人士指出,目前监管层对并购重组、再融资项目的收紧形式可能仍然在于对项目“一事一议”的实质考察,而并非已形成上述的“负面清单”,而当日消息传出的原因,则可能与部分相关项目遭到叫停有关。“其实并购收紧的消息在最近的2个月里就已经开始传了,但一直没有结论。”“对并购重组收紧的方式可能是监管机构会在具体审核时升级,但暂时还没有对具体的行业、概念提出明确的禁入标准,可能是最近有这一类的项目被叫停,于是才有了类似的消息。”需要注意的是,对于热点领域跨界并购重组、再融资等项目的从严监管,与此前对于中概股回归、类金融借壳重组事项监管要求的提高,几乎是同步到来的。 一位接近监管层的券商保代向21世纪经济报道记者透露,上述两件监管政策的新动向,其实都是年后监管层“从严监管”资本市场各类运作的表现。 据该保代透露,此次对并购领域的从严审核和与对中概股回归的政策调整,其背后的逻辑具有共同性。

  大盘在周三尾盘跳水,2810点的缺口还是未能全部回补,中短期均线掉头向下形成绝对的压力,这一点需要大阳线才能改观,创业板则是因为尾盘跳水失守2050点,技术上看市场还需要进行缺口的回补,筑底的走势将会继续。今日大盘下档第一支撑位在2800点,第二支撑位在2780,上档第一压力位在2850点,第二压力位在2880点。


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