中亿财经网金融投资报告-5月19日策略分析

中亿财经网 / 策略分析 / 来源: 作者:wq阅读: 2016-05-19
中亿财经网5月19日(周四)—— 市场分析:受证监会严查借壳行为,严控“忽悠式重组”利空因素打压,周三期指低开低走,创业板指数领跌,市场情绪低迷。
股指期货篇

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中亿财经网5月19日(周四)—— 市场分析:受证监会严查借壳行为,严控“忽悠式重组”利空因素打压,周三期指低开低走,创业板指数领跌,市场情绪低迷。尾盘IF加权、沪指回踩前期低点后止跌企稳回升,表明此处存在一定支撑。但经济数据全面走弱,金融监管收紧抑制风险偏好,基本面偏空。期现指数日线空头排列,仍运行在下跌周期。5分钟出现背离,存在小级别反弹可能。

本周五进入股指交割日,主力移仓换月,持仓递信号不明确。昨夜美联储4月会议纪要释放了6月可能加息的信号,将扰动市场情绪。监管层计划大幅降低资管产品杠杆,利空仍在释放。随着货币环境收缩以及行情趋势向下调整,因此后市仍以震荡回调、持续探底为主。IF1605合约17日盘中选点3094再次逢高做空,贯彻短线波段灵活做单思路。今日延续跌势,空单持有,具体操作一切以实盘通知为准。

当前期指市场主要参考因素有三。一是政策多空博弈影响将淡化,整体对市场影响中性偏利多;二是4月经济数据陆续公布,主要经济数据几乎全线回落,说明前期稳增长政策及大幅投放信贷推动的经济改善暂告一段落,后续稳增长加码和积极财政政策有望继续托底,央行周末表示稳健货币政策取向并没有改变,其对市场影响偏中性;三是资金面压力仍存。

经过一波杀跌之后,市场情绪有所缓和,护盘资金顺势拉升,指数逼近2800点。但可惜的是,拉升的过程中,成交量一直未能有效放大,大盘的指数难有实质性的企稳。

中国股市篇

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中亿财经网5月19日(周四)——宏观经济:李克强主持召开国务院常务会议,部署推动中央企业提质增效,要求央企控制亏损,要积极稳妥引进社会资本参与央企结构调整和重组,将在今明两年减少央企钢铁煤炭产能的10%,要求央企严格定岗定编定员,精简管理部门和人员,央企今明两年降本增效1000亿元以上。

美联储4月会议纪要称,如果未来数据显示美国经济在改进,美联储可能在6月会议上加息。美联储对市场之前认为的6月不太会加息的预期进行了回击,市场预期美联储加息概率急剧攀升。4月会议纪要公布后,美股自日内高位大幅回落。

离岸人民币——暴跌300点,鹰派美联储会议纪要打压其至2月份以来新低,离岸人民币兑美元(CNH)北京时间04:40跌340点至6.5605,跌幅大约0.5%,因为美联储4月份会议纪要认为FOMC可能会在6月份加息。经济数据显示基本面大体稳定,货币政策维持稳健,恢复势头有望持续到5月份,暂不支持期债大幅上涨,交易性机会暂歇; 70个大中城市房价多数上涨,提振市场信心,对投资存在支撑;周三公开市场净回笼100亿元,月末缴税逐渐临近,资金面偏紧;据悉,监管层发布三大文件加强监管资管业和基金子公司,监管趋严限制货币扩张,不利企业融资和经济运行,同时表外非标资产的限制将提升债券的相对需求和配置价值;美联储偏鸽派声明影响市场情绪,小幅缩表虽虚张声势,但表明美国在货币政策正常化的道路上越发坚定。周三,股债呈现双杀格局,监管趋严、月末资金趋紧、美联储偏鸽派声明等加重了市场对流动性的担忧,一级市场带动收益率曲线上移,短期内利多消化结束,期债维持震荡,下跌空间有限,多单底仓持有,其余短线操作

与前两天相比,昨天市场的赚钱效应骤降,盘面热点几乎全军覆没,明显强势的就只有银行板块。虽然尾盘在银行股的带动下指数有所反弹,但目前市场仍会处于弱势的阶段,提前布局效果可能一斑,投资者应该先观察明后两天市场能否真正企稳才出手建仓。由于市场整体偏空,市场会聚焦于护盘类大金融板块如券商,在MSCI、深港通等概念渐行渐近,券商利润预期存在大增的可能,加上作为国家队托盘专业户,券商板块都是强拉指数的优秀选择,抗跌能力较好

MSCI概念:多位分析师认为,今年6月MSCI将大概率宣布把A股纳入其指数,而A股一旦成功“联姻”MSCI指数,有望带来数百亿甚至数千亿美元的资金流入;同时,这也将带动全球投资者加大对A股的覆盖和关注,对市场产生积极影响。 潜力股精选:民生银行、光大银行、华夏银行、华泰证券、中国平安。

今日盘中或有反抽,但千万别当真,因为从目前技术形态上看,新的一轮下跌趋势又已在今日盘中形成,考虑到周线已走出4连阴及2个日线下跳缺口的因素,即便怀疑一小轮反弹应该即将来临,那也要等到今日这个下跌趋势从技术上扭转后才可冲进去搏一下反弹,切记明天站不稳2830的反抽不算真反弹,都是耍流氓。如果2830点上能稳住3小时以上,你才可小资金在尾盘搏明日反弹。股市永远不缺的是机会,明日坚决管住手,静待盘中能否转势及我号盘后分析,后天再战。

目前位置,好多散户朋友心急的不行,总管不住自己的手,老是发问好多票已进底部区域,为什么我们不能入手抄底。这里我想强调一个问题,那就是坚持右侧交易。左侧提前介入那是大机构大资金的事,散户朋友最好坚持右侧交易,因为即使是已经进入底部区域的股票,仍然还会随大盘加速下跌寻底之际来个最后一跌,这最后一跌往往至少10个点左右,可能导致散户朋友割肉出局,结果割在了地板上。所以我们一直强调右侧交易,要求散户朋友们耐心等待趋势明朗后再介入赚钱。

那么,有人可能还要问,什么时候什么情况下才算趋势明朗,只要大盘及你选择的个股都是具备以下二点,就可以操作了:一、五日线向上,并上交10日线。说明有赚小钱机会了,此时可以尾盘介入短打,第二天一早开盘后不久卖出,操作好可以赚点小钱,风险也不大。二是20日线向上,并上交30日线。说明吃饭行情来了,此时可以大胆介入,并捂股待涨,直至20日线掉头向下之初全部清仓卖出,基本赚20多点是不成问题的。


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