中亿财经网金融投资理财知识顾问报告-8月1日策略分析

中亿财经网 / 策略分析 / 来源: 作者:wq阅读: 2016-08-01
中亿财经网8月1日(周一)亚市盘中自上周冲高后有所回落,目前温和震荡下行交投于1346美元/盎司水平。

      股指期货篇

中亿财经网8月1日(周一)亚市盘中自上周冲高后有所回落,目前温和震荡下行交投于1346美元/盎司水平。 金价上周五在美国经济增速低于预期之后强势反弹,美市盘中最高上探至1355.10美元/盎司,重返1350一线,录得2.19%的月涨幅,连续第二个月上涨。

上周五日本央行(BOJ)也未如市场所预期采取大规模刺激政策,而是采取温和策略。对此,瑞银集团(UBS)财富管理部的Dominic Schnider称,日本央行(BOJ)的决议目前对黄金起到了支撑作用。黄金作为避险资产优于日元,日本央行需要为提振经济做更多。

本周黄金市场重点将关注周五美国7月非农就业数据的发布,目前市场预测7月美国非农就业人数新增为17.8万。另外,周四英国央行(BOE)将展开议息会议,随着近期一系列经济报告的出炉,英国脱欧对经济的冲击愈加明显。据彭博,利率期货合约显示,英国央行下周降息的概率已经达到100%。

美国数据不乐观,美元受到一定压制,而黄金则获得上涨动力。数据显示,美国第二季度GDP增速远低于预期;美国耐用品消费,美国消费者信心及美国房屋销售等均表现不佳。

因美国经济增速低于预期,上周五美黄金价格走高。基金持仓上,SPDR黄金ETF持仓958.09吨,增加3.86吨。国内连续交易时段,上海期金主力合约收290.45元/克,上海期银主力合约报收4483元/千克。上周五公布的数据显示美国第二季度GDP增速为1.2%,远低于经济学家预测的2.6%,前值由1.1%修正为0.8%,而密歇根大学7月美国消费者信心指数终值为90.0,略低于预期,也低于6月终值。美元承压走低,黄金获得支撑走高。技术面,美黄金上周五收出中阳线,收盘站上1350一线,下方5、10日均线形成支撑,MACD指标绿色柱缩短,短线震荡偏强走势。预计后期仍有望小幅走高,前多可适量持有。

重点消息关注

1. 中国7月官方制造业PMI 49.9,预期50,前值50 。中国7月官方非制造业PMI 53.9,前值53.7

2. 日本经济财政大臣石原伸晃:预期日本央行会竭尽所以达成物价目标。

3. 摩根士丹利全球货币策略主管Hans Redeker上周四报告称,美元未来数月或下挫5%,美联储一时之间还不会加息,美国经济数据也只会更糟。

4.澳元兑美元抹去早盘跌幅,持稳于0.7596;稍早公布的财新PMI好于预期。

5.日经225指数抹去跌幅,现涨0.2%。

6.中国制造业PMI跌破50提升降准可能性,预计本季度可能下调存准率

中国股市篇

中亿财经网08月01(周一)—-上周A股呈现破位下行态势,周跌幅达到3.81%,中小创调整更深,创业板跌幅达到5.67%。周三的放量大跌很多个股将之前7月份的涨幅全部跌完,甚至部分疲软个股还创了近期低点。市场基本如上周策略所言,双头隐忧下的市场调整,市场在2950-3100区间进行震荡调整。市场调整基本到位,下行空间有限,本周市场有望在上半周迎来反弹,之后关注反弹力度,不排除下半周继续调整分化。

从操作层面看,目前看主板较为安全,中小创仍有调整空间,仍建议前期空出的部分仓位继续观望为宜。中小创题材股在大盘企稳之后仍有望反复,在反弹区间建议调仓,逐步往优质二线蓝筹股方向配置或者空出部分仓位继续等待为宜。本周大盘短线需要修复一下技术形态,等到5、10和20天线与30天线逐渐粘合形成稳定支撑后,大盘较大概率会继续往上走,因而周初大盘仍会在30天线上下反复震荡,最低可能还会探一下60天线区域,而创业板块由于连续深幅回落,目前已跌到前期的底部区域2100-2070,这里的支撑较强,随时可能触底反弹,由于目前大盘向下空间已不大,所以此时操作上再大量减仓已没有多大意义,相反在调整低位,已经开始出现低买机会,特别是连续大跌的小盘题材股群体,这一板块群体很多都已经跌回到两个月前的2800点的低位,也就是说,两个多月的反弹,这个板块几乎一夜之间就被打回原形,那么这个时候到底是应该卖还是买,大家一看就明白了。

重要资讯关注

1.工信部及发改委最新数据,仅上半年,我国钢铁、煤炭就分别去产能1300多万吨、7227万吨。对此,专家指出,化解过剩产能虽压力不小,但中国去产能的决心不会动摇。下半年,中国将加大去产能力度,并确保完成去产能全年目标。就全年目标任务而言,去产能仍面临较大压力。

2.IBM预计最早将于9月份推出最大规模的区块链商用项目之一;区块链是支撑比特币的网络账薄技术。此举将有助于IBM融资部门解决与客户及合作伙伴的纠纷。此举还将使IBM成为迄今为止从有限测试这一新兴技术转向实际商业交易的最大机构之一。

3.【7月财新中国制造业PMI意外升至50.6】7月录得50.6,超过6月2个百分点,显示制造业运行恢复增长,这是2015年2月以来首次录得增长。这一趋势与国家统计局制造业PMI出现背离。7月推动财新中国制造业PMI上升的动力是新业务总量恢复增长,为今年3月以来首次。受访厂商反映,新产品问世、营销策略改善,促进了新业务增长。数据显示,新业务增长主要来自内需的转强,出口销售则出现轻微下降

4.上海推进国际航运中心建设条例今起施行】这是国内首部与航运中心建设有关的地方性法规,也是一部上海建设国际航运中心的框架性法规,以法律方式确定了上海航运中心的内涵与范畴。

5.中国1天回购利率下跌4.27个基点,报1.9514%。中国7天回购利率下跌11.42个基点。


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