中亿财经网金融投资理财知识顾问报告-8月15日策略分析

中亿财经网 / 策略分析 / 来源: 作者:wq阅读: 2016-08-15
中亿财经网8月15日(周一) 国际能源署(IEA)上周四在其月度报告中表示,7月至9月期间,全球原油日产量将比日需求量低大约100万桶,虽然石油输出国组织(OPEC)成员国的原油产量正处于或接近纪录高点,但原油供应过剩局面将逐步消除,下半年原油供应实际上不会过剩。IEA还表示,有两个因素导致供应过剩局面将消失,一是非OPEC产油国大幅减产,二是全球对原油的需求保持健康。

      股指商品期货篇

中亿财经网8月15日(周一) 国际能源署(IEA)上周四在其月度报告中表示,7月至9月期间,全球原油日产量将比日需求量低大约100万桶,虽然石油输出国组织(OPEC)成员国的原油产量正处于或接近纪录高点,但原油供应过剩局面将逐步消除,下半年原油供应实际上不会过剩。IEA还表示,有两个因素导致供应过剩局面将消失,一是非OPEC产油国大幅减产,二是全球对原油的需求保持健康。

上周,WTI原油未平仓合约量猛增至2006年8月以来的最高水平,累计未平仓合约数量也已经升至2013年以来的最高水平。我们认为这是一个多头加仓的信号,而不只是空头回补。

不过,市场对原油的上行高度仍较为谨慎。目前原油市场供应过剩的问题并没有改善,甚至可能进一步恶化,所以油价仍将继续面临下行压力。美国能源信息署(EIA)数据显示美国原油库存近几周均在增加,同时OPEC和俄罗斯7月份产量继续上升,7月OPEC成员国原油日产量较上月增加4.6万桶至3311万桶,俄罗斯7月原油产量较去年同期增长1.8%,攀升至1085万桶/日。并且中国和印度原油进口放缓,中国原油制品净进口较上轮统计减少47.2万桶至756.7万桶,印度石油制品净进口较上轮统计减少16.9万桶至358.4万桶。

市场对油市供应过剩的忧虑持续加重,并且各大原油生产国维持高产量甚至增产,全球经济增速疲软令市场对原油的需求也减弱,同时近期美国经济数据表现靓丽令美联储年内加息的可能性增加,所以油价仍将继续面临下行压力。

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes Inc)上周五报告,美国活跃钻机数上周连续第七周增加,但分析师下修活跃钻机数增长预估,对于油价长期维持在每桶50美元下方,能源公司态度更加谨慎。贝克休斯报告称,截至8月12日当周,美国活跃钻机数增加15座至396座,去年同期为672座。美国活跃钻机数录得2014年4月以来最长时间增长,当时美国原油期货均价在每桶100美元以上。自7月1日以来,美国活跃钻机数已累计增加66座。

技术上看,原油的圆弧顶已经走完,技术上有反弹的需求。基本面方面,油价继续向下的阻力将会越来越大,因此继续走弱的空间有限。但是,OPEC的产量估计要创新高,钻井数也在增加,所以此轮油价只是反弹,目前看还不具备反转的条件,后期可能在40-45美元/桶附近震荡。

重点消息关注

1.为了提振国内陷入停滞的经济,日本央行不断扩大资产购买规模,也让它不可避免的成为越来越多公司的大股东。据统计,通过买入ETF,现在日本央行已经是日经225指数标的中81家公司的前5大股东,预计到明年年底将成为其中55家公司的最大股东。

2.尼日利亚石油部长:OPEC与非OPEC的会谈正在低调进行。尼日利亚原油产量约145万桶/日,年度理想目标是达到150万桶/日。OPEC将专注于与俄罗斯、墨西哥的合作

3. 美国至8月1日当周货币供给M1为-368亿美元,前值+57亿美元 美国至8月1日当周货币供给M2为+320亿美元,前值+497亿美元 美国至8月8日当周外国央行持有美国国债-174.21亿美元,前值-83.88亿美元

4.委内瑞拉总统马杜罗:国家长期目标是希望油价能回升至70美元/桶附近;已与沙特讨论了提振油价事宜,正接触俄罗斯、伊朗和卡塔尔等其他产油国。委内瑞拉是欧佩克成员国。

中国股市篇

中亿财经网08月15(周一)—-上周五的放量大阳线将市场收回到3050点之上。 周K线看,小幅放量的光头中阳线彰显后市仍有高点,市场重回升势,但上方很快将面临120周均线压力。在3080附近,若能放量突破,大概率上能在3097突破,否则市场仍大概率陷入震荡调整的态势之中。,整体看菜导认为中期行情还是可以期待,短期行情不悲观不乐观。因为目前市场的催化剂从之前的货币政策量化宽松慢慢消退之后需要寻找新的因素,深港通是近期市场较为关注的点,无论是A股还是H股,其盘面的表现都显示了相当的预期。 只是这个时间若能在八九月份出来,将极有希望催生一波中期反弹行情,迎来今年为数不多的投资机会,否则随着时间的消退,市场再下一城之后,后续的开通预期只能是超跌之后的反弹拉升,无论是整体力度和空间,都将大打折扣。 同时现在是存量资金博弈为主的市场,在缺乏赚钱效应之下很难吸引新的增量资金入场,除非有催化剂。 我依旧维持A股处于区间震荡的判断。配置上依旧以业绩为王,建议自下而上精选成长股。近期A股风格分化迹象明显,以银行、地产为代表低估值权重日益受到资金青睐,但与此同时面临估值与业绩双重压力的中小市值个股则成为市场风险主要来源。后期两者的博弈预计仍将延续,尤其随着外部市场环境的变化,两市盘面风格不排除出现反复的可能,也将影响后期A股运行。在此背景下,沪深市场走出趋势性行情的可能性不大,结构性行情预计仍将是后期沪深市场的主要特征。因此对目前的市场维持底部区域、中期乐观的判断,但整体操作难较大,仍不宜仓位过重,前期建议空出的部分仓位仍观望或者调仓参与绩优成长股或者二线蓝筹股。

重要资讯关注

1.今日上午在沪举行的第二届PPP融资论坛上,来自财政部的最新统计数据显示,截至今年上半年,PPP模式储备项目已达9285个,总投资超过10.6万亿元,已经落地的项目额超过1万亿元

2.人民日报刊文指出,目前经济下行压力依然较大,存在一些必须引起高度重视的风险隐患。展望下半年,必须坚持稳中求进工作总基调和宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路,通过实施适度扩大总需求、坚定不移推进供给侧结构性改革、引导良好发展预期的组合政策,努力保持经济平稳发展。

3.2016年全国生物技术大会学术报告透露,有关部门正在研究制定十三五生物技术发展专项规划,意在推动我国从生物技术大国到生物技术强国的转变。

4.中国联通发布“利润下滑80%”业绩预警的同时,开始着手整顿全国IDC(数据中心)业务。由此在IDC相关行业掀起了一场行业地震,产业链多家公司受到波及。


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