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什么是基金净值?基金净值如何计算?

编辑:中亿财经网-周盛梅 2019-04-17 来源:中亿财经网整合
中亿财经网4月17日讯,什么是基金净值?基金净值如何计算?大家全都知道了吗?不知道就和小编一起来看看它们都是什么意思吧!

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什么是基金净值XGa中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

基金净值就是一份基金产品的单价,所有基金在上市之初的价格都是1元1份,如果一共有1万个投资者每人认购1万份,那么这个基金的总资产(发行规模)就是1个亿。这1个亿会交给一个大牛(基金经理)去打理,假设大牛业绩出众,基金资产增值到1.5个亿,而份额不变,那么每份基金净值就会变成1.5元,每个投资者净赚5毛。反之,如果大牛人手气不好变成了大熊,基金资产缩水但份额不变,则有基金净值可能变成0.8元、0.5元等等。XGa中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

基金净值又分两种,当前单位净值和累计净值,单位净值小于或等于累计净值。两者的区别来自于基金是否曾经分红,如果一个基金累计净值3块钱,中间给投资者分红了1块钱,那现在的净值的就会变成2块。以上说的是开放式基金,对于封闭式基金来说,由于其份额要在市场中交易,所以价格不完全由净值决定。XGa中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

基金净值如何计算?XGa中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

基金净值的计算方法XGa中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/ 基金单位总数XGa中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。XGa中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。XGa中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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