12月5日今日值得关注的行业板块有哪些?(附股)热点题材

编辑-中亿财经网-武文龙
2018-12-05
来源 :中亿财经网整合
《清洁能源消纳行动计划》印发,风光核电空间巨大;多重利好助推国际油价重拾升势 相关概念股或受益;刚果金已宣布钴为战略金属 未来10年全球需求量将飙升。

中亿财经网12月5日讯,12月5日今日值得关注的行业板块有哪些?

《清洁能源消纳行动计划》印发,风光核电空间巨大

发展改革委和国家能源局日前联合印发《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》。计划称,2020年,确保全国平均风电利用率达到国际先进水平(力争达到95%左右),弃风率控制在合理水平(力争控制在5%左右);光伏发电利用率高于95%,弃光率低于5%。全国水能利用率95%以上。全国核电实现安全保障性消纳。

国家能源局数据显示,截至2018年9月底,我国可再生能源发电装机达到7.06亿千瓦,同比增长12%;其中,风电装机1.76亿千瓦、光伏发电装机1.65亿千瓦。风电和光伏发电消纳情况持续好转,弃电量和弃电率保持下降趋势。前三季度,弃风率平均7.7%,弃光率平均2.9%,弃风率超过5%的有内蒙古、吉林、甘肃和新疆四省份,弃风率同比显著下降。弃光率超过5%的只有甘肃、新疆、陕西三个省份。

国际能源署《世界能源展望2017中国特别报告》认为,中国能源结构将逐步转换到清洁发电,强大的部署和有力的政策持续降低了可再生能源的成本,太阳能光伏将成为中国最经济的发电方式,以水力、风能和太阳能光伏引领的低碳装机容量将迅速增长,到2040年将占总装机容量的60%。

《能源发展“十三五”规划》及《可再生能源发展“十三五”规划》指出,“十三五”时期非化石能源消费比重提高到15%以上。作为未来清洁能源增量的主体,风能、光伏、核电等的发展是未来能源消费结构变革的重中之重,各细分行业龙头值得长期关注金风科技(002202.SZ)、上海电气(601727.SH)、协鑫集成(002506.SZ)和中国核电(601985.SH)等。

多重利好助推国际油价重拾升势 相关概念股或受益

石油输出国组织(欧佩克)将于6日召开会议,与主要产油国商议减产事项。受此影响,国际油价重拾升势。此外,随着成员国卡塔尔3日意外宣布退出,欧佩克还将临时讨论后续变化,市场预计该组织对全球石油供需和价格的影响将进一步下降。

欧佩克将在12月6日召开会议决定产量政策,随后还将与非欧佩克产油大国俄罗斯讨论调控产量事项,市场预计减产幅度将在150万桶左右。

俄罗斯总统普京与沙特阿拉伯王储穆罕默德.本.萨勒曼已在二十国集团领导人峰会期间会面,这两大原油出口国同意将欧佩克减产协议延长至2019年,具体减产目标留待本月6日在维也纳召开的欧佩克部长级会议决定。

另据新华社消息,卡塔尔能源事务国务大臣萨阿德.卡比3日宣布,卡塔尔将从2019年1月1日起退出石油输出国组织(欧佩克),卡塔尔当天已将这一决定通知欧佩克。

此外,加拿大西部石油资源丰富的阿尔伯塔省2日表示,明年该省石油公司原油产量将削减近9%。

欧佩克和主要产油国将减产的预期提振了油价。国际油价3日大幅反弹,其中,纽约轻质原油期货、伦敦布伦特原油期货价格均大涨近4%。

3日收盘时,纽约商品交易所2019年1月交货的轻质原油期货价格上涨2.02美元,收于每桶52.95美元。2019年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.23美元,收于每桶61.69美元。

4日国际油价继续上涨。截至当日收盘时,纽约商品交易所2019年1月交货的轻质原油期货价格上涨0.30美元,收于每桶53.25美元,涨幅为0.57%。2019年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.39美元,收于每桶62.08美元,涨幅为0.63%。

信达期货指出,油市关注焦点聚集于12月6日的OPEC+政策会议,若OPEC+会议达成减产协议100-140万桶/日的减产协议,则从供给端支撑油价,不过俄罗斯是最大不确定因素,对于减产协议俄方面并未给出明确表态。目前油价对预期的反应较为充分,若政策会议上能达成可观的减产额度,则油价将开启一轮大幅反弹行情,当前油价走势或仍以震荡整理为主,市场静待OPEC+减产方案。

中信证券表示,历史数据表明在油价振荡区间,石化行业二级市场表现较油价变动时点具有一定前瞻性。需求方面,本周末G20结果出炉中美贸易争端缓解,前期沙特俄罗斯增产、伊朗制裁豁免等推动油价下跌的利空因素已经全部落地,当前需求提振国际油价止跌反弹,市场前期对贸易争端带来需求压力的预期减弱,特别是市场前期担心下游终端出口占比较高的化纤等子行业,预计短期内利好油价和石化行业市场表现。供给方面,主要取决于OPEC、俄罗斯等主要供给国的应对措施。从财政平衡角度来看,当前国际油价已经明显低于沙特、俄罗斯等主要产油国的收支平衡油价,从其自身利益出发有减产维持中高油价的动力。当前市场预期OPEC将削减产量140万桶/天,后续需要密切关注12月6日举行的OPEC会议,将决定中短期国际油价整体走势。

中信证券看好油价短期止跌反弹利好油气资源及油服,以及贸易争端缓和利好下游出口较高的化纤,重点推荐中海油田服务(H)、中国石油股份(H)、中国石化、恒力股份和桐昆股份。

建议关注油价弹性标的中国海洋石油、中国石油港股;油服行业受益于资本开支增加,业绩底部复苏推荐海油工程、通源石油。同时当前中国石化也具备很好的配置机会,目前PB仅为1倍,PE9倍均处于历史较低水平,远低于行业均值。公司业绩稳定,对油价波动抗风险能力强,2017年股息率超过8%,今年将继续高比例分红,是较好的价值投资标的。

刚果金已宣布钴为战略金属 未来10年全球需求量将飙升

刚果金已宣布钴为战略金属,矿税调高至10%。根据现行的新矿业法,目前钴矿物适用的矿业法为3.5%。刚果金作为全球钴供应的主产地,其供应量占全球总供应量的 65%以上。JRC预计全球电动汽车的保有量将从2017年的320万辆增长至2030年的1.3亿辆。报告显示,2017年全球钴矿产量为16万吨,需求量为10.4万吨未来10多年内全球钴需求量将飙升,到2030年需求缺口或将超过6.4万吨。

兴业证券认为,海外夏休结束带动需求回暖,MB钴价止跌企稳逻辑开始兑现。目前国内正极材料库存仅约2周,大型正极材料厂7月份订单量已开始明显改善,上游钴价有望出现反弹。

相关概念股:

华友钴业:今年前三季净利润为1117万元,实现扭亏为盈。公司同时表示,受益于钴产品产销量增长及产品价格回升,预计今年全年净利润为正。华友钴业是国内最大的钴产品生产商之一,在拥有资源优势的基础上,公司积极拓展产业链下游业务。

宏达股份:2011年9月,控股子公司四川钒钛(注册资本1亿元,公司占51%)拟投资建设的攀枝花市红格南矿区钒钛磁铁矿综合开发利用项目取得《企业投资项目备案通知书》。总投资为183.22亿元。其中就包括200吨/年电钴项目。

奥特佳:2012年2月,公司拟以1.1亿元收购兴嘉盈所持文山州卡西矿业有限公司45%的股权,相关股权登记手续已于2012年7月18日办理完毕,卡西矿业现有一个采矿权和三个探矿权,矿种为锰矿。

海亮股份:除了早上钴矿的消息刺激之外,还有中国有色金属加工工业协会常务副理事长兼秘书长马世光表示,未来几年海水淡化用铜管产能将从当前的约3万吨/年扩大到20万吨/年,未来海水淡化用铜管将呈现爆发性增长。

格林美:通过处理各种电子废弃物循环再造超细钴镍粉末,已形成“原料回收—前驱体制造—三元材料制造”的动力电池正极材料核心产业链。

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