12月6日今日值得关注的行业板块有哪些?(附股)热点题材

编辑-中亿财经网-武文龙
2018-12-06
来源 :中亿财经网整合
深圳放宽纯电动车申购政策,利好产业链;我国成全球最大半导体设备市场 机构:国产IC设备或保持高速扩张。

中亿财经网12月6日讯,12月6日今日值得关注的行业板块有哪些?

深圳放宽纯电动车申购政策,利好产业链

深圳市交委发布了粤B车牌指标调整细则,包括细化了指标分类,将小汽车指标分为普通、混动和电动三类,其中混动、电动小汽车的增量指标无额度限制,可直接申请。个人名下只有一辆小汽车时,还可以申请一辆纯电动小汽车指标。对于企业申请购车指标,增加了企业“合法经营、无欠税且纳税状态正常、经营状态为正常”的要求,将企业申请指标编码的最低纳税额从3万调整至5万。

我国新能源汽车在今年补贴退坡的情况下,仍保持高速增长。根据中汽协统计,2018年10月新能源汽车产销量分别为14.6万辆、13.8万辆,同比分别增长58.1%、51.0%;2018年1-10月新能源汽车累计产销量分别为87.9万辆、86.0万辆,较2017年1-10月累计产销量分别增长70.0%和75.6%。

据公安部交通管理局消息,截至2018年9月,我国新能源汽车保有量达221万辆。我国新能源汽车产销维持较高增速,实现2020年新能源汽车保有量500万辆的目标是大概率事件。

根据预测,全球新能源车销量在2018/2020/2025年的销量分别为215/464/2074万辆,同期中国销量分别为120/249/1088万辆,占比分别为56%/54%/52%,全球及中国对应2018-2025年间的CAGR约为37%与38%。建议关注产业链各细分领域龙头先导智能(300450.SZ)、杉杉股份(600884.SH)、宁德时代(300750.SZ)以及比亚迪(002594.SZ)等。

我国成全球最大半导体设备市场 机构:国产IC设备或保持高速扩张

中国首次超越韩国成为全球最大半导体设备市场。据国际半导体设备与材料协会(SEMI)5日消息,今年三季度韩国半导体设备出货规模为34.5亿(1美元约合6.87元人民币)美元,环比减少29%,同比减少31%。这是韩国自2016年1季度(16.8亿美元)以后设备出货规模首次出现下滑。三季度中国半导体设备市场规模为39.8亿美元,环比增长5%,同比增长106%,成为全球最大半导体设备市场。

华泰证券近期分析表示,中国芯片制造产业或将经历多年的蓄力,大概率将持续高投入。梳理全球GDP前5大国家的市值超过1000亿美元的企业并将其按行业分类,发现中国目前在制造业的市值差距最大。其中,芯片制造既是中国的显著短板,又是大市场空间并能为经济智能化升级提供基础的主导产业,因此未来数十年可能都是中国的蓄力期,行业大概率将持续高投入。

华泰证券表示,虽然海外设备市场增速或将放缓,但在国内大力投资拉动下,国产设备市场有望保持高速扩张。

华泰证券建议,国产设备处于“从0到1”突破拐点,核心企业有望更充分受益也更有投资价值:1)技术难度相对较低领域,国产化突破较快,叠加产业整合因素,18~20年或将率先兑现业绩,如本土测试设备龙头晶盛机电(硅片设备);2)核心设备领域,国内外差距大,核心在于选团队,有格局、重研发、有耐心的团队将更快获得主流企业认可,如上海中微(刻蚀设备,未上市)。

国泰君安近期也表示,根据我们对下游产线进度的整理,2019年对于国内半导体设备企业最为关键的产线有长江存储一期、合肥长鑫、华力微Fab6、紫光南京一期、中芯上海、中芯北京B2B+B3等项目。其中多个项目都是从小批量到产能爬坡的关键阶段,2019年的设备投资在18年的4-5倍左右。因而对于已经突破了关键设备的半导体设备厂商来说,2018年更多的实现从0到1,而2019年是从1到5的关键元年。重点推荐:北方华创、精测电子、长川科技、至纯科技。

多地水泥价格再次上涨,关注低估值标的

受环保限产形势影响,华东长三角地区的水泥、熟料价格近日强势大涨,均价达到每吨529元,部分地区甚至突破600元。与此同时,珠三角、华北、西南等区域水泥价格也存在上涨压力或已经再次上涨。

随着北方地区大范围进入错峰生产时期,供给端收缩态势不变,且南方受环保影响也存在突发性强制限产事件,加上淡季来临,水泥供需两端有望维持紧平衡。考虑到多地区水泥价格已经处于历史较高水平,企业继续推涨意愿下降,预计后续水泥价格有望进入高位稳定阶段。

另外,随着水泥去产能的加码,低标号水泥(P.C.32.5水泥)将于2019年10月1日起其逐步退出,取消低标水泥将使拥有熟料资源的大企业受益,利好窑磨一体企业,行业集中度有望加速提升。

我们认为,在供给受限背景下,基建补短板政策支撑水泥需求,水泥需求侧大幅回落可能性较小,基本面维持坚挺。今冬价格表现有望超市场预期,从而引发四季度和明年上半年的业绩修正,水泥有望迎来反弹。看好景气基础稳固、需求确定性高、盈利持续性强的南方地区水泥企业,建议关注荐直接受益冬季长三角限产的万年青(000789.SZ),以及吨产能估值最低、湖北区域库存地、价格领涨的华新水泥(600801.SH)、以及吨产能估值低、盈利改善空间大的冀东水泥(000401.SZ)、海螺水泥(600585.SH)。

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